大學(xué)財務(wù)處崗位職責
現如今，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的大學(xué)財務(wù)處崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
大學(xué)財務(wù)處崗位職責1
審核崗位崗位責任制
1、熟悉并能正確執行有關(guān)國家財經(jīng)法規、財務(wù)制度和學(xué)校制定的內控制度，解析、解答財務(wù)會(huì )計法規中的有關(guān)規定;
2、根據有關(guān)財經(jīng)制度、會(huì )計基礎工作規范的要求和學(xué)校預算指標，審核原始憑證，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，開(kāi)支合法、合理;對不真實(shí)、不合法的會(huì )計憑證不予受理;對不完整、不規范的憑證按規定要求退回補辦手續。根據《高等學(xué)校會(huì )計制度》正確填制記賬憑證;
3、加強預算管理，嚴格控制經(jīng)費指標，對各部門(mén)、各項目經(jīng)費支出實(shí)施有效的經(jīng)費指標事前控制，對無(wú)預算、超預算的開(kāi)支不予辦理。
4、負責當年度會(huì )計資料的整理、裝訂和會(huì )計信息的查詢(xún)工作;
5、負責清理往來(lái)款項。
復核崗位崗位責任制
1、嚴格執行國家財經(jīng)法規、財務(wù)制度和學(xué)校制定的內控制度，認真復核審核崗位編制的記賬憑證及所附的原始憑證，復查憑證的真實(shí)性、正確性、合法性和完整性;
2、按會(huì )計基礎工作規范化的要求檢查各類(lèi)會(huì )計憑證、會(huì )計賬薄、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料;
3、協(xié)助出納人員核對現金收支憑證和銀行帳薄記錄，定期或不定期抽查庫存現金，檢查與銀行對賬單的對賬情況，負責復核銀行存款余額調節表;
4、協(xié)調分管處領(lǐng)導處理會(huì )計核算有關(guān)事項，及時(shí)反饋財務(wù)收支和會(huì )計核算出現的情況，并協(xié)助進(jìn)行調整及處理;
5、負責經(jīng)費預算支出項目的控制，及時(shí)了解和分析項目的支出、結余情況，并提出控制措施建議;
6、負責組織有關(guān)人員清理往來(lái)款項。
7、按照財務(wù)印章管理要求，按規定使用和管理好財務(wù)印章。在加蓋財務(wù)印章時(shí)要對財務(wù)收支票據進(jìn)行復核。
收費崗位崗位責任制：
1、做好學(xué)生學(xué)費、宿費、雜費的收繳、核算工作，并負責學(xué)生收費系統數據錄入，做到賬票相符;定期編制學(xué)生收費情況統計表;
2、核對未交費學(xué)生的情況，及時(shí)催款，定期提供欠交學(xué)雜費學(xué)生名單;
3、對學(xué)生收費減免額度、貸款額度進(jìn)行控制;
4、負責學(xué)生留降級、退學(xué)等情況的費用調整與管理;
5、做好各項代收款的收繳工作;
6、負責全校非獨立核算單位收支核算工作;
現金出納崗位崗位責任制：
1、嚴格按照國家現金管理制度使用現金，按照規定的會(huì )計程序和要求辦理現金收支業(yè)務(wù)，嚴格手續制度，所有現金收支憑證必須先審核，后付款;
2、嚴格遵守現金限額保管制度，庫存現金應掌握在銀行規定的限額以?xún)�，不能坐支，嚴禁白條抵庫，隨時(shí)接受有關(guān)人員的檢查;
3、對超限額領(lǐng)用現金及特殊情況超過(guò)現金使用范圍，都須經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導的批準;
4、認真登記現金收支日記賬簿，做到日清月結，賬賬、賬款相符;
5、對經(jīng)管的保險柜、各類(lèi)印鑒圖章、有價(jià)證券等必須依照規定嚴加管理，杜絕人為不安全因素的發(fā)生。
銀行出納崗位崗位責任制：
1、嚴格執行銀行存款管理制度和收支結算紀律，按照有關(guān)規定辦理結算業(yè)務(wù);
2、按照規定的會(huì )計程序和要求辦理銀行收支業(yè)務(wù)，按規定要求填制各種銀行票據，嚴格手續制度，所有銀行收支憑證必須按照規定先審核，后付款;
3、對各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及時(shí)結算，及時(shí)入賬。按期核對銀行賬。按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
4、依照規定程序認真進(jìn)行對賬工作，對未達賬項及時(shí)查找原因，確保賬賬相符，對長(cháng)期未達賬項必須查明原因，提出處理意見(jiàn);
5、隨時(shí)掌握銀行存款情況，不開(kāi)空頭支票，防止銀行透支;
6、妥善保管銀行單據、存根、銀行日記賬等會(huì )計資料，做好銀行賬的查詢(xún)工作。
人員工資核算崗位崗位責任制：
1、按照國家工資管理規定和校人事處人員工資變更通知及時(shí)調整和編制職工工資表，并按要求及時(shí)打印和送達有關(guān)部門(mén)和個(gè)人;
2、對每月調整的人員工資，要及時(shí)予以調整和發(fā)放，對應收回的工資及時(shí)回收入賬;
3、根據有關(guān)部門(mén)的通知，在工資表中做好各種代扣款的扣繳工作。根據國家有關(guān)政策，正確計提、扣繳職工住房公積金、個(gè)人醫療保險金，并及時(shí)與有關(guān)單位對賬，保證數字準確。根據國家的稅收政策，正確計算并按時(shí)繳納個(gè)人所得稅;
4、根據外事部門(mén)的通知，做好外籍專(zhuān)家的工資發(fā)放工作;
5、根據人事部門(mén)的通知，做好離退休人員的工資和各項補貼的發(fā)放工作;
6、按照工資支付的對象和賬務(wù)處理要求，進(jìn)行明細分類(lèi)，正確編制會(huì )計分錄，進(jìn)行賬務(wù)處理;
7、按月裝訂工資核算資料，妥善保管，并定期全部歸檔。
大學(xué)財務(wù)處崗位職責2
1、在主管財務(wù)校領(lǐng)導的領(lǐng)導下，全面負責組織實(shí)施并監督學(xué)校各項財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。
2、貫徹執行國家各項財經(jīng)法律、法規、政策，監督學(xué)校財務(wù)制度的實(shí)施，加強內部控制，抵制違反財經(jīng)紀律和制度的行為，保證國家財產(chǎn)安全。
3、進(jìn)行學(xué)校財務(wù)工作科學(xué)化、制度化、規范化建設，根據學(xué)校發(fā)展計劃制定財經(jīng)管理目標，依法多渠道組織各項收入，加強資金管理，做好增收節支工作。
4、按照要求組織起草學(xué)校財務(wù)預算和決算草案，監督年度預算的執行。
5、定期分析學(xué)校財務(wù)狀況，向校領(lǐng)導匯報財務(wù)工作和經(jīng)費收支情況，參與學(xué)校財經(jīng)工作的研究決策，完善學(xué)校各項財務(wù)制度。
6、深入基層調查研究，督促檢查各級財務(wù)工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，對會(huì )計資料的真實(shí)性、完整性負直接責任。
7、協(xié)調處內外工作關(guān)系，調動(dòng)各科室和財會(huì )人員的積極性，做好思想工作，組織業(yè)務(wù)學(xué)習和培訓，不斷提高財會(huì )人員的思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平。
8、主持財務(wù)處日常工作，對各項工作及工作人員負全面領(lǐng)導責任；制定工作計劃，并組織實(shí)施；制定崗位責任制度，對財會(huì )人員進(jìn)行考核和聘任。
9、代表學(xué)校財務(wù)部門(mén)對二級財務(wù)機構進(jìn)行指導、檢查、監督；對財務(wù)人員的變動(dòng)進(jìn)行審查。
10、認真辦理學(xué)校交辦的其他工作。
大學(xué)財務(wù)處崗位職責3
大學(xué)財務(wù)處崗位職責
1.嚴格執行《會(huì )計法》，貫徹執行黨和國家的財政、方針、政策，監督指導校內各部門(mén)財務(wù)、會(huì )計工作，負責制定、并嚴格執行學(xué)校有關(guān)財務(wù)管理 制度和實(shí)施細則。組織好會(huì )計人員業(yè)務(wù)學(xué)習。
2.協(xié)助校領(lǐng)導編制學(xué)校長(cháng)遠發(fā)展計劃、負責編制學(xué)校的年度財務(wù)預算和決算，根據上級單位以及相關(guān)單位要求，按時(shí)、正確、真實(shí)編報及報送各種財務(wù)報告。
3.辦理學(xué)校事業(yè)資金收支的審批，檢查、督促二級財務(wù)部門(mén)搞好本部門(mén)工作。
4.加強對財產(chǎn)的管理 ，建立定期的財產(chǎn)清查、登記、核對工作。
5.積極籌措教育事業(yè)經(jīng)費，組織制定學(xué)校增收節支的措施，積極參與學(xué)校重大經(jīng)濟活動(dòng)，為校領(lǐng)導決策提供真實(shí)可靠的財務(wù)信息。對事業(yè)性收費統一管理 ，監督各項資金的使用及收益留成分配。
6.負責全校財經(jīng)管理 、監督、檢查工作。
7.完成校領(lǐng)導交辦的其他工作。
計劃財務(wù)科崗位職責
1.擬定年度預算管理 辦法，協(xié)助處長(cháng)編制學(xué)校年度財務(wù)收支預算。
2.建立年度會(huì )計預算分部門(mén)執行指標體系，監督、檢查預算執行過(guò)程中存在的問(wèn)題，掌握預算執行動(dòng)態(tài)，進(jìn)行預算執行情況分析。
3.做好年度預算的追加、追減以及預算變動(dòng)調整工作。
4.協(xié)調會(huì )計報帳人員預算管理 工作。
5.完成領(lǐng)導交給的其他工作。
報銷(xiāo)審核崗位職責
1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項規章制度，掌握各項經(jīng)費開(kāi)支標準，熟悉會(huì )計科目核算內容，準確運用會(huì )計科目。
2.審核原始憑證的`各項要素完整性，對填制的記帳憑證合法性、正確性負責。
3.嚴格執行年度預算，防止經(jīng)費指標超支，定期進(jìn)行資金使用情況分析。
4.定期清理往來(lái)款項，對長(cháng)期掛帳的應收、應付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施。
5.終端操作人員，因事離開(kāi)工作站時(shí)，必須提前退出帳務(wù)系統。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用。
6.當日工作結束時(shí)，必須復核自己填制的記帳憑證，對未通過(guò)的記帳憑證，查明原因，進(jìn)行更正。協(xié)助系統管理 人員進(jìn)行日記帳工作。
7.會(huì )計人員應及時(shí)的與學(xué)校經(jīng)費使用部門(mén)做好對帳、帳務(wù)查詢(xún)工作。
8.負責協(xié)調計算機網(wǎng)絡(luò )及會(huì )計核算軟件系統的安全運行，確保機內數據連續和安全，做好會(huì )計核算軟件升級和計算機硬件設備更換工作；不定期監查計算機病毒并進(jìn)行殺毒工作；要經(jīng)常對服務(wù)器進(jìn)行保養，保持機房和設備的整潔，防止意外事故發(fā)生；組織應用軟件的開(kāi)發(fā)工作；工作過(guò)程中出現的問(wèn)題，做好上機記錄。
9.完成領(lǐng)導交給的其他工作
稽核記帳崗位職責
1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項規章制度。
2.了解經(jīng)費指標的執行情況，審核各項事業(yè)經(jīng)費、代管經(jīng)費的收支情況。
3.對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進(jìn)行處理
4.做好報銷(xiāo)人員與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)人員之間的協(xié)調工作。
5.每日工作結束前，將當日的記帳憑證進(jìn)行匯總、復核、登記入帳。
6.月未做好結帳、帳帳、帳表、帳物的校對工作，并及時(shí)編制月份報表。
7.定期對會(huì )計工作的各項數據進(jìn)行分析、檢查，為領(lǐng)導提供決策數據。
8.軟件操作過(guò)程出現的問(wèn)題，及時(shí)通知系統維護人員進(jìn)行安全性管理 。
出納人員崗位職責
一、 做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。
三、 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí)、帳表、帳證，帳帳相符。
四、 根據各個(gè)開(kāi)戶(hù)單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時(shí)性和準確性。
五、 根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。
六、 文明用語(yǔ)，禮貌待人。
學(xué)生收費崗位職責
1.按照物價(jià)部門(mén)批準的收費標準、收費項目，組織對學(xué)生的收費具體管理 工作。
2.整理學(xué)生名冊，校準所有收費標準、收費項目。
3.協(xié)同教務(wù)處、學(xué)工部作好學(xué)生變更、減免工作。
4.及時(shí)清理未交費情況，督促及時(shí)足額交納學(xué)雜費用。
5.做好集中收費現場(chǎng)管理 工作，清點(diǎn)現金收入，及時(shí)送存銀行。
6.完成領(lǐng)導交辦的統計、查詢(xún)等其他工作。
會(huì )計文書(shū)文件檔案管理 崗位職責
1.負責收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。 及時(shí)將收文轉交處領(lǐng)導和有關(guān)人員進(jìn)行審閱。
2.根據上級批文，每年到物價(jià)部門(mén)進(jìn)行一次收費項目變更申報。
3.負責會(huì )計檔案的收、交、登記工作，對收到的會(huì )計檔案應認真清點(diǎn)，確認無(wú)誤后交收檔人簽字，并對所收到的所有會(huì )計檔案負責。對上交綜合檔案室的會(huì )計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門(mén)簽字。
4.做好會(huì )計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時(shí)本人必須在場(chǎng)，防止意外事件的發(fā)生。沒(méi)有特殊情況，會(huì )計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務(wù)工作的領(lǐng)導批準，但不得拆毀原卷，并限期歸還。
5.會(huì )計檔案進(jìn)行分類(lèi)存放，建立檔案科目，加強管理 ，做好防火防盜安全工作。
6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
產(chǎn)業(yè)、基建財務(wù)科崗位職責
1.建立健全原始憑證記錄、計量、定額管理 、財產(chǎn)清查以及財務(wù)報告制度
2.強化會(huì )計基礎工作，建立合理的會(huì )計核算形式、建立適合企業(yè)特點(diǎn)的管理和成本費用管理 制度及核算辦法，正確核算成本費用，降低成本，提高經(jīng)濟效益。
3.加強企業(yè)收入、稅金和利潤的管理 ，依法及時(shí)上繳各項稅金，正確組織利潤分配
4.正確設置和使用會(huì )計科目，嚴格審查每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)原始憑證的真實(shí)、合法、完整性、正確填制記賬憑證，按月結帳，及時(shí)上繳上級主管部門(mén)企業(yè)財務(wù)報告和有關(guān)財務(wù)信息。
5.會(huì )計賬簿必須按照規定與實(shí)物、款項有關(guān)資料相互核對、帳證、帳帳、帳表必須相符，現金日記賬與庫存現金每日核對無(wú)誤，銀行日記賬與銀行對帳單及時(shí)核對。
6.按照《會(huì )計法》和國家統一會(huì )計制度的編制要求，正確計算填制各項會(huì )計報表，做好內容真實(shí)、種類(lèi)齊全，會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報告和其他會(huì )計資料按照國家有關(guān)規定定期整理、立卷歸檔。
7.嚴格遵守會(huì )計電算化操作管理制度，嚴格操作人員職責和權限，嚴格硬件、軟件的管理 制度，保證會(huì )計數據和會(huì )計核算軟件的安全，保證設備安全和電子計算機的正常運行.
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