公司財務(wù)報告
集團公司財務(wù)部：
根據ABC發(fā)[2009]92號關(guān)于印發(fā)《企業(yè)重大財務(wù)事項報告制度規定》的通知要求，現將我公司2009年一至九月份重大財務(wù)事項報告如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基本財務(wù)情況
(一)公司于2009年8月14日在北京簽定《XX市“和平苑小區”項目合作協(xié)議》，本項目我方投資3000萬(wàn)元，目前已到位資金2000萬(wàn)元。
(二)企業(yè)改革、改制和資產(chǎn)重組動(dòng)態(tài)并分析對相關(guān)經(jīng)濟指標和企業(yè)經(jīng)濟效益的影響程度。
(三)企業(yè)財務(wù)狀況變動(dòng)情況。
1.會(huì )計政策、會(huì )計估計、核算口徑的變更以及重大會(huì )計差錯的調整。
2.本期企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、成本、費用發(fā)生的重大增、減變化及其原因。本期沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入、成本，管理費278萬(wàn)元,比上期減少的原因是收回代墊的養老保險等。財務(wù)費用-34萬(wàn)元，屬于銀行存款利息收入。
3.本期主要財務(wù)指標
本期增加預付帳款2000萬(wàn)元，屬于按合同支付的項目工程款。預提費用減少147萬(wàn)元，其中當年提取房租25萬(wàn)元，上交集團管理費150萬(wàn)元，付房租及物業(yè)費23萬(wàn)元。短期投資、存貨、固定資產(chǎn)、短期借款等沒(méi)有變化，管理費用與上年同期相比變化不大。
二、重大財務(wù)情況
(一)本期新增對外投資、擔保、融資、對外借款情況。
1.企業(yè)在進(jìn)行對外投資、擔保等財務(wù)事項時(shí)嚴格執行集團公司投資管理辦法、擔保管理辦法等文件規定的申報、審批程序，本期沒(méi)有對外投資、擔保事項。
2.本期沒(méi)有發(fā)生抵押形式的擔保。
3.本期新增融資2000萬(wàn)元，屬于項目貸款，已投入到工程上。
4.本期沒(méi)有新增對外借款。
(二)本期企業(yè)所有者權益的變動(dòng)情況。
本期所有者權益合計5185萬(wàn)元，其中實(shí)收資本7000萬(wàn)元，盈余公積43萬(wàn)元，未分配利潤-1858萬(wàn)元。所有者權益比上期增加的原因是管理費的減少。
(三)本期大額資金往來(lái)情況。
1.本期支付工程款2000萬(wàn)元，屬于按合同支付的款項。
2.沒(méi)有與境外或民營(yíng)企業(yè)的資金往來(lái)。
3.沒(méi)有拆借性質(zhì)的資金往來(lái)。
4.對外投資、借款、融資在企業(yè)已按集團公司有關(guān)規定申報審批過(guò)程中預付性質(zhì)的資金往來(lái)。
(四)企業(yè)重大投資項目的運營(yíng)情況，或企業(yè)主要投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，投資收益情況。
目前公司三個(gè)投資項目運營(yíng)情況良好。其中：SSHI市“電子城小區”項目銷(xiāo)售正按計劃進(jìn)展，B、D區推出的樓盤(pán)銷(xiāo)售率已達80%。因項目是以滾動(dòng)資金開(kāi)發(fā)的模式，A區已于7月正式開(kāi)工，因此，資金還有7000余萬(wàn)元的缺口，按比例我公司應再付2000萬(wàn)元。從項目整體來(lái)看，預計今年年底可實(shí)現部分收益；廣西欽州“悉尼陽(yáng)光小區”項目銷(xiāo)售比上半年較好，隨著(zhù)入住的增多，會(huì )帶動(dòng)銷(xiāo)售的加快；山西太原“和平苑三期”項目9月投資2000萬(wàn)元，現已開(kāi)工，預計在10月份做內部認購。
三、財務(wù)管理工作動(dòng)態(tài)、存在的問(wèn)題及處理意見(jiàn)和下一階段的主要工作。
目前財務(wù)處在做好日常核算工作的同時(shí)，在年中進(jìn)行了經(jīng)濟情況分析，并檢查了預算執行情況，對存在的問(wèn)題進(jìn)行了整改。對內部財務(wù)制度進(jìn)行了修訂。7月下旬參加了集團的年中財務(wù)工作會(huì )，并學(xué)習了ZHANG總的講話(huà)、XXX副總經(jīng)理的講話(huà)和XXX主任的工作報告及6個(gè)管理辦法。并有針對性制訂和調整了下一步財務(wù)處工作計劃，以保證完成集團公司下達的各項任務(wù)指標。 隨著(zhù)四季度的到來(lái)，我們正在積極準備預算工作和決算準備工作，保證完成集團公司的各項任務(wù)。
【公司財務(wù)報告】相關(guān)文章：
公司工會(huì )財務(wù)報告06-19
公司年終財務(wù)報告范文06-18
有關(guān)財務(wù)報告范文06-18
探析未來(lái)財務(wù)報告06-19
淺談未來(lái)財務(wù)報告06-19
論虛假財務(wù)報告06-21
村財務(wù)報告范文08-10
財務(wù)報告性質(zhì)論文07-12