融資部月工作總結范文篇一

　　20xx年是公司各項業(yè)務(wù)大發(fā)展的一年，在公司領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下融資部取得了一定的成績(jì)，現將一年來(lái)主要工作總結如下：

　　一、 一年來(lái)的主要工作

　　1、內部調整

　　根據整個(gè)公司機構劃分的要求，公司對融資部的人員進(jìn)行了更新，補充了新的工作人員。

　　2、 對以前年度相關(guān)融資渠道的梳理

　　在去年廣泛接觸的基礎上，對去年與我公司有過(guò)接觸的金融機構進(jìn)行梳理，一方面根據公司下達的融資任務(wù)，積極推進(jìn)融資進(jìn)程，各個(gè)項目從額度落實(shí)到項目放款全面落實(shí)，避免了以往推進(jìn)乏力的情況出現；另一方面，有針對性對相關(guān)金融機構建立金融數據檔案，了解相關(guān)金融機構的授信政策支持力度，為今后有的放矢的開(kāi)展融資工作打下了基礎。

　　3、 積極發(fā)展新的融資伙伴在原有接觸的基礎上，廣交朋友，主動(dòng)走訪(fǎng)金融機構，同中誠信托等金融機構建立起了授信關(guān)系，有力保證了融資結構的合理性。

　　4、 認真搜集資料，積極嘗試投資運作根據公司發(fā)展的遠期目標，有針對性的對收集上市、債券發(fā)行、資本運作等相關(guān)文件，在分析整理的基礎上，一方面為公司領(lǐng)導決策提供資料，另一方面也為公司長(cháng)期目標的開(kāi)展打下了基礎；并對公司有促進(jìn)作用的投資項目，按照公司領(lǐng)導及管委會(huì )的要求主動(dòng)出擊，向公司領(lǐng)導獻計獻策，相互配合做好投資項目的相關(guān)工作,提供投資運作的方向。

　　5、 進(jìn)一步密切與管委會(huì )各局辦的關(guān)系和合作

　　認真執行公司領(lǐng)導一貫的指示要求，密切與管委會(huì )各局辦的關(guān)系。在融資問(wèn)題上，主動(dòng)與相關(guān)局辦加強互動(dòng)請求支援，同時(shí)提高配合度；對管委會(huì )各局要求配合的地方認真合作，積極配合財政、金融辦、經(jīng)發(fā)局做好融資、申請政府貼息、申請政府補貼工作。

　　6、 加強公司內部團結

　　服從大局，主動(dòng)參與，對公司內部各部門(mén)相關(guān)要求認真配合，對工作需要也主動(dòng)尋求幫助；對公司團體活動(dòng)積極參與，不以工作及自身因素進(jìn)行推托，努力參與營(yíng)造公司團結向上的環(huán)境。

　　二、相關(guān)任務(wù)的完成情況

　　1、建設中心融資情況為：今年以來(lái)開(kāi)發(fā)建設中心累計借款5筆, 截至目前建設中心貸款總余額為92500萬(wàn)元。

　　2、公司融資情況為：今年以來(lái)公司累計貸款為7筆,截至目前公司貸款總余額為124500萬(wàn)元。并通過(guò)融資理財產(chǎn)品的發(fā)行獲得資金98287.9萬(wàn)元,在改善公司財務(wù)結構的同時(shí)，有力緩解了開(kāi)發(fā)區建設資金的不足，截至目前公司的

　　融資總余額為222787.9萬(wàn)元。

　　3、上述融資的進(jìn)展超額完成了管委會(huì )下達的有關(guān)融資任務(wù)，并得到了管委會(huì )及市委、市政府的肯定。同時(shí)，新增融資以1年以上中、長(cháng)期融資為主，達到了上年融資計劃中的調整結構的要求。

　　三、明年工作計劃

　　1、下一步融資工作開(kāi)展的思路：基礎設施項目盡量爭取與農發(fā)、國開(kāi)行進(jìn)行合作，以達到使用時(shí)間長(cháng)，融資成本低的要求；與商業(yè)銀行的合作逐步進(jìn)行結構調整，以項目貸款、土地貸款為主，減少短期貸款的額度；直接融資的運作，在成功通過(guò)發(fā)行理財產(chǎn)品的基礎上進(jìn)行大額融資，按照公司發(fā)展的各個(gè)主線(xiàn)的要求進(jìn)一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性，使整個(gè)融資保持一個(gè)相對靈活的態(tài)勢；結合公司下一步上市的目標，多手段靈活地解決融資的需要。

　　2、主要工作：

　　根據公司整個(gè)機構調整的要求，從集團公司的視野，與辦公室一道進(jìn)一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架。

　　配合公司發(fā)展需求，有前瞻性對引進(jìn)融資人才，為公司長(cháng)遠目標的實(shí)現提供堅實(shí)的人才基礎。

　　維護好同金融機構的合作關(guān)系，保證完成公司各項融

　　資任務(wù)。對公司大項目推進(jìn)，積極做好前期的融資準備和推進(jìn)工作，做好融資方案，積極和相關(guān)金融機構的對接，在運用好合適金融工具的基礎上，保證項目資金充裕。

　　在完善融資數據庫的基礎上，做好融資后備項目的收集、完善工作。

　　在配合相關(guān)局辦工作的基礎上，認真研究政府各項補貼政策，積極為公司爭取各項補貼、貼息。

　　在直接融資上，一方面要認真吃透政策法規，收集好上市及債券發(fā)行的相關(guān)資料，為公司領(lǐng)導決策獻計獻策；另一方面要加大同證券公司、經(jīng)委、銀監局、人行、證監會(huì )等相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系，在取得經(jīng)發(fā)局、財政局支持的基礎上，爭取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫；同時(shí)在條件合適時(shí)，爭取我公司發(fā)行2-5億左右的公司債。

　　融資部月工作總結范文篇二

　　20xx年集團公司投資部工作總結及計劃

　　投資部作為集團公司一個(gè)重要的部門(mén)在20xx年邁出了的重要的步伐。20xx年末投資部作為獨立部門(mén)開(kāi)始正式運行，作為集團公司的新建部門(mén)，投資部在部門(mén)制度完善、證券投資、項目投資、融資等方面做了大量的工作，并取得一定的成績(jì)�，F將20xx年工作總結如下：

　　1.制度完善工作。

　　投資部作為集團公司新設立的部門(mén)，各項規章制度都嚴重短缺，各項工作無(wú)章可循，在這種情況下，投資部在公司領(lǐng)導的指導下組織編寫(xiě)了《集團公司戰略轉型規劃》、《集團公司投資規劃》、《集團公司投資部業(yè)務(wù)規劃方案》、《關(guān)于設立投資審批委員會(huì )方案》、《資金統籌統調實(shí)施細則》、《證券投資試行方案》、《集團公司風(fēng)險投資篩選條件及審批流程》、《成立基金公司運作方案》等一系列投資部的各項規章制度草案，為集團公司投資部20xx年更好的開(kāi)展工作提供了方便，提供了保證。

　　2、證券投資工作

　　證券投資工作在《證券投資試行方案》批準后開(kāi)始運作，投資部先后出具了十幾份個(gè)股分析報告，初步形成了投資部證券投資股票池。先后投資了農業(yè)銀行、光大銀行、中南傳媒、先河環(huán)保等股票，年均占用資金20.3萬(wàn)元，截止20xx年12月31日實(shí)現利潤5.1萬(wàn)元，年利潤率達26%。證券投資的正式開(kāi)展也標志著(zhù)集團公司的戰略轉型拉開(kāi)了序幕。

　　3、項目投資

　　投資部在20xx年在制定風(fēng)險投資制度的同時(shí)，不斷通過(guò)各方渠道尋找風(fēng)險投資項目，實(shí)現了“三個(gè)一”目標。即投資一個(gè)項目——運城機場(chǎng)項目、儲備一個(gè)項目——3G手機無(wú)線(xiàn)監控項目、聯(lián)系一批項目——包括機動(dòng)車(chē)檢測項目、城市景觀(guān)燈節能項目、太原能直通管項目等一批新型的高科技項目。同時(shí)投資部與太原市高科技中小企業(yè)創(chuàng )業(yè)中心初步達成了項目推薦協(xié)議，從而為投資部尋找高科技項目提供了保證。

　　4.融資工作

　　投資部在20xx年在完善集團內容資金流動(dòng)機制的同時(shí)，不斷開(kāi)拓外界融資渠道，并實(shí)現了階段性的目標。投資部借助運城機場(chǎng)項目與洪范基金簽訂了戰略資金合作協(xié)議、同時(shí)與吉林信托、工行私人銀行部、西北信托、山西信托、浙江寶業(yè)、北京民生銀行等多家金融機構建立了合作意向，并成功進(jìn)行了融資。融資工作取得階段性的成果為集團公司的快速發(fā)展提供了資金保障。

　　5、其他工作

　�。�1）組織對擬投資項目進(jìn)行調研、論證，評估企業(yè)或項目的市場(chǎng)價(jià)值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。對已立項的多個(gè)投資項目，投資部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)行財務(wù)、法律的盡職調查，全面評估企業(yè)的投資價(jià)值和投資風(fēng)險。

　�。�2）投資企業(yè)或項目的投資方案設計，包括投融資方式、投融資規模、投融資結構及相關(guān)成本和風(fēng)險的預測等。

　�。�3）配合資產(chǎn)部對集團公司投資形成的資產(chǎn)進(jìn)行出售和租賃。

　�。�4）完成集團公司領(lǐng)導交辦的其它工作。包括集團領(lǐng)導安排的產(chǎn)業(yè)調研工作，相關(guān)投資報告的撰寫(xiě)等。

　　20xx年，投資部的基本思路是：開(kāi)拓創(chuàng )新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作基礎上，重點(diǎn)做好以下工作：

　　1. 繼續尋找合適的投資項目；

　　2. 對立項的投資項目撰寫(xiě)投資分析報告；

　　3. 對決定投資的股票進(jìn)行詳細分析；

　　4. 對簽訂了投資協(xié)議的股權并購項目，實(shí)施并購和交割；

　　5. 對已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理；

　　6. 選擇適合集團特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品；

　　7、繼續完善投資部各項規章制度

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