會(huì )計職責要求

會(huì )計職責要求1

　　1、負責公司的全盤(pán)財務(wù)會(huì )計工作，每月按時(shí)出具財務(wù)報表;

　　2、管理發(fā)票購買(mǎi)及填開(kāi);

　　3、進(jìn)行成本核算、分析、往來(lái)賬監督管理，監督相關(guān)部門(mén)做好資金運用、降低消耗、報銷(xiāo)審核與費用管控。

　　4、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，合理避稅，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　5、向上級匯報公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為公司管理層提供財務(wù)分析，提出有益的建議;

　　6、財務(wù)報表的.編制并按時(shí)出具;

　　7、處理每個(gè)采購及銷(xiāo)售帳目核對;

　　8、完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。

會(huì )計職責要求2

　　一、工程財務(wù)主管接受公司財務(wù)總監的領(lǐng)導。根據《會(huì )計法》和公司管理制度及公司董事長(cháng)的委托，主要承擔對公司工程財務(wù)工作的稽核、督察、審計、考察，積極努力完成財務(wù)總監交辦的各項工作。

　　二、完成工程公司所有的會(huì )計工作，對憑證、帳目、報表進(jìn)行審核，報送和負責會(huì )計憑證、帳簿報表等資料檔案的裝訂、保管及檔案移交工作。

　　三、主管所有工程項目的.帳目，對其進(jìn)行審核，匯總及監督。

　　四、主管古民居收購工作的實(shí)物管理及帳務(wù)管理。

　　五、協(xié)助配合公司財務(wù)做好各工程項目的成本控制和存貨清點(diǎn)的核查工作。

　　六、發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查明原因，督促有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理，并報公司財務(wù)總監。

會(huì )計職責要求3

　　1.負責公司日常賬務(wù)處理，會(huì )計憑證編制，確保原始憑證合法、合規、內容真實(shí)，手續完備，數字準確

　　2.負責結帳、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　3.負責納稅申報和各類(lèi)財務(wù)報表的編制工作;

　　4.編寫(xiě)財務(wù)預算，及時(shí)對預算的`執行情況進(jìn)行監控

　　5.負責項目成本核算，對每個(gè)項目進(jìn)行財務(wù)分析;

　　6.及時(shí)提供數據資料及各項費用統計分析報告;

　　7.領(lǐng)導安排的其他任務(wù)

會(huì )計職責要求4

　　1、負責財務(wù)日常記賬憑證的編制及賬目的處理工作

　　2、處理相關(guān)涉稅事務(wù)，稅務(wù)申報、發(fā)票購買(mǎi)及開(kāi)具

　　3、銀行回單、會(huì )計憑證整理、裝訂及歸檔工作

　　4、應收應付款核算，往來(lái)賬務(wù)處理，稅務(wù)處理，固定資產(chǎn)賬務(wù)管理等

會(huì )計職責要求5

　　一、嚴格執行國家有關(guān)的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。

　　二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。

　　三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。

　　四、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　六、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　　七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　八、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　　九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。

　　十、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　銀行出納崗位職責

　　一、格遵守國家有關(guān)銀行結算的規章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　二、負責購買(mǎi)轉賬支票，并逐筆登記，妥善保管轉賬支票和金庫鑰匙。

　　三、根據復核后的記賬憑證正確開(kāi)具支票，填寫(xiě)支票密碼、日期

　　與金額，檢查無(wú)誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應叮囑其在支票登記簿上填寫(xiě)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內容等并簽名；記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　四、支票作廢后，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對，核實(shí)無(wú)誤后將當月作廢支票銷(xiāo)毀。

　　五、收取支票時(shí)，應核對支票金額和記賬憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫(xiě)完整，確認無(wú)誤后才能收下，做賬后在記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　六、收取支票后，需開(kāi)具收費票據的.，應根據批準的收費項目正確開(kāi)具收費票據。

　　七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行；同時(shí)逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時(shí)將銀行回單附到相應記賬憑證后。

　　八、負責打印銀行日記賬，并裝訂成冊。

　　九、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報限額支票。

　　十、對所保管轉賬支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。

　　費用報銷(xiāo)會(huì )計崗位職責

　　一、熟悉會(huì )計制度和財政部門(mén)對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，在預

　　算范圍內，嚴格掌握費用開(kāi)支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷(xiāo)。

　　二、認真審核各種費用單據，授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原

　　始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確。

　　三、收到費用單據及時(shí)填制記賬憑證，金額和摘要清楚，按照規

　　定分清各部門(mén)和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全。

　　四、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預結入賬。

　　五、對各內部營(yíng)業(yè)口的對內服務(wù)費用進(jìn)行分配；負責每月工資的審核。

　　六、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對賬。

　　七、設置固定資產(chǎn)登記簿，按類(lèi)別設專(zhuān)欄，正確反映各類(lèi)固定資產(chǎn)原值的增減變動(dòng)；定期與使用部門(mén)資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點(diǎn)實(shí)物，做到賬賬、賬物相符；根據自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改。

　　八、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預警，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注。

　　九、對預算的執行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開(kāi)支，對異常費用做專(zhuān)項分析，編制相關(guān)的管理報表。

　　十、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

　　往來(lái)會(huì )計崗位職責

　　一、 應付及預付款的管理

　�。ㄒ唬�、會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定應付及預付款項的核算和管理辦法。

　�。ǘ�）、辦理應付及預付款項的結算。

　�。ㄈ�）、負責應付及預付款項的核算工作。

　�。ㄋ模�、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬。

　�。ㄎ澹�、分析應付款項的賬齡及償還情況。

　�。�六）、認真按時(shí)按量完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、 應收及預收賬款的管理

　�。ㄒ唬�、根據銷(xiāo)售合同對每個(gè)客戶(hù)建立臺賬管理，做好銷(xiāo)售合同的管理。

　�。ǘ�）、認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收賬款明細臺賬（按合同號）。

　�。ㄈ�）、做好應收賬款日常核對工作，及時(shí)將對賬資料歸集存檔，必要時(shí)與銷(xiāo)售員一道外出對賬。

　�。ㄋ模�、每月3日前提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收賬款分析明細表。

　�。ㄎ澹�、對應收賬款金額較大、賬齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對賬，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導匯報。

　�。�六）、負責空白收據的領(lǐng)用、保管，負責回款證明的開(kāi)具、每月及時(shí)對銷(xiāo)售公司領(lǐng)出的收據進(jìn)行跟蹤，3日前將收據領(lǐng)用情況統計報部門(mén)主管領(lǐng)導。

　�。ㄆ撸�、負責對客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票情況的審核；負責對照單項工程項目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。

　�。ò耍�、負責應收賬款賬齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。

　�。ň牛�、負責會(huì )計賬簿、會(huì )計憑證整理歸檔。

　�。ㄊ�）、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　成本核算會(huì )計崗位職責

　　一、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度和成本管理有關(guān)規定，負責擬訂公司各處成本核算實(shí)施細則，在上級批準后組織執行。

　　二、主動(dòng)會(huì )有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。

　　三、當公司推行全面成本核算管理時(shí)，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類(lèi)成本定額、標準，并協(xié)助各部門(mén)和下屬企業(yè)的推廣培訓。

　　四、不斷監督、調查各部門(mén)執行成本計劃情況，并就出現問(wèn)題及

會(huì )計職責要求6

　　1、負責資金核對、收付;

　　2、負責協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導完成服務(wù)協(xié)議的出具、審核、存檔的管理工作;

　　3、負責管理本部門(mén)服務(wù)協(xié)議的續簽、終止及與公司支持部門(mén)的'銜接工作;

　　4、負責本部門(mén)的項目立項管理工作;

　　5、協(xié)助代理記賬會(huì )計做好記賬和納稅申報等各項工作，申報期后三個(gè)工作日內向上級提交當期申報、發(fā)票、工作量統計表;

　　6、負責打印、整理、裝訂和保管客戶(hù)相關(guān)資料;

　　7、負責每月向相關(guān)部門(mén)報送預繳稅款統計表;

　　8、完成公司交辦的事項和其他部門(mén)需要配合的工作。

會(huì )計職責要求7

　　1、審核公司開(kāi)具的銷(xiāo)項發(fā)票、供應商提供的.進(jìn)項發(fā)票;

　　2、以小企業(yè)會(huì )計準則為原則，依據稅法規定進(jìn)行企業(yè)日常賬務(wù)處理;

　　3、按時(shí)按質(zhì)進(jìn)行稅務(wù)申報工作，做到合理避稅;

　　4、月度、季度、年度稅務(wù)申報前，制作稅費申報申請表，批準后進(jìn)行繳費;

　　5、填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)日報表(統計已開(kāi)的___和進(jìn)項發(fā)票)及留底稅票金額;

　　6、登記進(jìn)項發(fā)票、整理原始單據、補填入庫存單與出庫單;

　　7、及時(shí)打印會(huì )計憑證，裝訂會(huì )計憑證、申報資料，年報度結束后打印本年總賬、明細賬，裝訂成冊。

　　8、編制公司庫存商品進(jìn)銷(xiāo)存變動(dòng)表;

會(huì )計職責要求8

　　1、負責建立系統的成本管控體系，以有效降低整個(gè)公司的運營(yíng)成本，從而提高公司的.經(jīng)濟效益;

　　2、負責對公司各種資產(chǎn)的監督管理工作;

　　3、負責編制公司月度、季度和年度的成本分析報表;

　　4、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

會(huì )計職責要求9

　　1. 在項目經(jīng)理和分公司總會(huì )計師領(lǐng)導下，負責項目部財務(wù)會(huì )計工作。

　　2. 按照《會(huì )計法》和有關(guān)財經(jīng)法規、政策、制度的規定，負責項目的會(huì )計事項，進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)施會(huì )計監督，嚴格維護財經(jīng)紀律，并協(xié)調好同生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、供應等部門(mén)之間的經(jīng)濟關(guān)系。

　　3. 對違反國家經(jīng)濟法律、法規、政策、制度的有可能在經(jīng)濟上給公司造成損失浪費的'行為，要加以制止或糾正，制止或糾正無(wú)效時(shí)，應按《會(huì )計法》第十九條的規定處理。

　　4. 負責組織實(shí)施月、季、年度財力收支計劃，層層落實(shí)與分解，負責對執行情況的檢查和分析，并提出合理的建議。

　　5. 編制財務(wù)收支計劃，有效的使用資金，提高資金的使用效率；建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會(huì )計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析。

　　6. 負責協(xié)調供應部門(mén)做好動(dòng)力設備和工具、儀器及生產(chǎn)用具的清查、盤(pán)點(diǎn)和對賬工作，提高資產(chǎn)利用效率。

　　7. 負責各項收入、成本（如生產(chǎn)成本、制造費用）、費用（如財務(wù)費用）的核算，掌握目標成本，考核成本指標。

　　8. 建立財務(wù)成本控制體系，對成本和資金進(jìn)行控制；進(jìn)行的控制、核算和分析，督促項目有關(guān)部門(mén)降低消耗，節約費用，提高經(jīng)濟效益，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標和利潤目標的完成。

　　9. 負責審核記帳憑證（含所附原始憑證）的合法性、合規性、準確性。

　　10. 承辦上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

會(huì )計職責要求10

　　1.負責公司的日常財務(wù)的賬務(wù)管理、處理工作;

　　2.負責建立和完善內部控制體系、定期檢查財務(wù)運行情況;

　　3.負責監督檢查企業(yè)財務(wù)運作和資金收支情況;

　　4.負責組織編制預算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等;

　　5.負責完成每月納稅申報;

　　6.負責財務(wù)憑證及電子檔案的整理與歸檔;

　　7.為企業(yè)基礎資料匯編工作提供財務(wù)數據、合并會(huì )計報表;

　　8.為會(huì )計事務(wù)所審計工作提供各明細賬情況及相關(guān)審計資料;

　　9.完成做好領(lǐng)導加班的`其他財務(wù)工作。

會(huì )計職責要求11

　　1、負責公司全盤(pán)賬務(wù)，如實(shí)反映和監督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況;

　　2、根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證，編制財務(wù)報表;

　　3、定期核對固定資產(chǎn)帳目，定期組織貨品盤(pán)點(diǎn)工作，做到帳物相符;

　　4、負責各項成本的'核算及財務(wù)分析工作;

　　5、參與公司財務(wù)管理程序和政策的制定、維護、改進(jìn)并監督執行;

　　6、負責公司的納稅管理、運用稅收政策，合理繳稅;

　　7、根據公司發(fā)展需要完成臨時(shí)性工作及上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

會(huì )計職責要求12

　　1、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專(zhuān)題報告和會(huì )計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進(jìn)行審核;

　　2、制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行;

　　3、對發(fā)生的`每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)需取得或填制原始憑證，并根據審核無(wú)誤的原始憑證填制記賬憑證。

　　4、負責對公司項目經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行賬務(wù)處理，出具各類(lèi)財務(wù)報表。

　　5、要嚴格審核會(huì )計憑證并妥善保管。

　　6、完善公司財務(wù)制度。

會(huì )計職責要求13

　　1.負責審核公司費用報銷(xiāo)賬單及原始憑證等資料，保證其合規、準確、完整;

　　2.及時(shí)編制與錄入記賬憑證;

　　3.負責處理結賬相關(guān)工作;

　　4.及時(shí)編制月、季及年度會(huì )計報表及經(jīng)營(yíng)報表;

　　5.及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)系統數據清理，確保賬面數據準確，熟悉各項數據構成原因;

　　6.按要求完成收入、成本統計表編制及對賬工作;

　　7.按稅法規定完成報稅工作;

　　8.進(jìn)行相關(guān)季度及年度財務(wù)分析;

　　9.按發(fā)票管理制度及時(shí)準確開(kāi)具公司銷(xiāo)售完成相關(guān)發(fā)票工作。

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