應付會(huì )計的工作總結

　　總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結和概括的書(shū)面材料，通過(guò)它可以正確認識以往學(xué)習和工作中的優(yōu)缺點(diǎn)，讓我們來(lái)為自己寫(xiě)一份總結吧�？偨Y一般是怎么寫(xiě)的呢？下面是小編為大家整理的應付會(huì )計的工作總結，希望能夠幫助到大家。

應付會(huì )計的工作總結1

　　時(shí)光荏苒，從本人來(lái)到統贏(yíng)，距今已將近半年的時(shí)間，在這半年的時(shí)間里，本人嚴格遵守公司的各項規章制度，聽(tīng)從領(lǐng)導的各項工作安排，在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，認真并有質(zhì)量的完成各項工作任務(wù)。這段時(shí)間以來(lái)，本人的工作主要如下：

　　1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價(jià)格波動(dòng)分析表，并與采購部相關(guān)人員確認價(jià)格數據的準確性，了解每月所采購材料價(jià)格波動(dòng)的趨勢，為管理部門(mén)的存貨管理決策提供可靠依據。

　　2、每月月初負責與供應商對賬，核對上月往來(lái)發(fā)生額是否一致。如核對無(wú)誤后，在供應商對賬單上簽字確認并交采購部回傳給供應商。如發(fā)現供應商的對賬單金額與當月賬面往來(lái)期間有錯入賬、漏入賬的，及時(shí)與采購部和材料會(huì )計倉庫相關(guān)人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤，落實(shí)后將相關(guān)資料交由財務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行調賬，確保應付賬款余額的準確性。月末整理保存供應商對賬單或供應商名稱(chēng)變更通知歸檔。

　　3、對采購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷(xiāo)單進(jìn)行審核，以確保每一筆付款都有據可依，確保付款的金額準確無(wú)誤。如發(fā)現付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關(guān)部門(mén)及時(shí)解決問(wèn)題。如發(fā)現供應商未開(kāi)具發(fā)票，則要求采購部和綜合管理部通知供應商及時(shí)提供發(fā)票。

　　4、勤查看供應商往來(lái)及其他個(gè)人往來(lái)是否有異常（包括現金報銷(xiāo)的供應商）

　　5、負責每個(gè)月深圳統信銀字憑證的填制和整理。

　　這三個(gè)月以來(lái)，本人在部門(mén)領(lǐng)導和各位同事的支持與幫助下，很好地完成了自己的本職工作。在今后的工作中，本人也會(huì )再接再厲，努力認真的做好各項工作。

應付會(huì )計的工作總結2

　　一、月初業(yè)務(wù)員打款。及時(shí)快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進(jìn)行整理，發(fā)放，方便業(yè)務(wù)人員用款。

　　二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時(shí)，對賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款，按照銀行規定的格式整理后，工行報送到銀行進(jìn)行發(fā)放，交行通過(guò)郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代發(fā)。

　　三、收付現金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現金，備用金超標特殊情況報領(lǐng)導批準。

　　四、協(xié)助進(jìn)出口貿易公司兌換美元，滿(mǎn)足了公司對外幣現金的需要。

　　五、批量辦理工資卡。最近人員變動(dòng)幅度減小，8月辦卡20張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時(shí)的準備資料辦理新進(jìn)員工工資卡，以備發(fā)工資時(shí)用，辦回后及時(shí)的發(fā)放工資卡。

　　六、收退員工押金。新員工入職時(shí)，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時(shí)分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時(shí)退回。

　　七、去銀行拿回單。在去銀行時(shí)，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時(shí)催促銀行人員補辦，在月結時(shí)對手中的回單進(jìn)行清理。

　　八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進(jìn)行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷(xiāo)戶(hù)的原因，費用沒(méi)能到賬，通過(guò)和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號證對，及時(shí)的進(jìn)行支付。

　　九、對換卡人員的新辦卡號進(jìn)行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時(shí)的更換銀行卡信息是很重要的。

　　十、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下，催要各部門(mén)的資金計劃進(jìn)行匯總編制。

應付會(huì )計的工作總結3

　　通過(guò)大學(xué)的學(xué)習，掌握了一定的會(huì )計基礎知識，會(huì )計是實(shí)踐性很強的學(xué)科，需要將理論與實(shí)踐相結合，于是在校期間，我參加了實(shí)習。然而生產(chǎn)型企業(yè)與服務(wù)性企業(yè)是不一樣的，實(shí)習期的工作與現在的工作內容似乎沒(méi)什么關(guān)系，于是我只能運用我在校期間所學(xué)的知識，一開(kāi)始的時(shí)候我以為自己包攬了公司的所有會(huì )計崗位，也就是全套工作，后來(lái)犯錯了才明白，也確立了自己的定位。

　　剛進(jìn)公司的那幾天我幾乎把網(wǎng)上所有實(shí)際工作中會(huì )碰到的困難全看了一遍，通過(guò)這些我慢慢了解了課本與實(shí)際工作的差異，也看到了很多以前所不知道的問(wèn)題，我把這些問(wèn)題進(jìn)行了整理和分類(lèi)！以便以后時(shí)時(shí)提醒自己。網(wǎng)絡(luò )真的是一個(gè)很好的幫手，通過(guò)我們的會(huì )計群，我了解到了更多，大家經(jīng)常會(huì )在里面討論會(huì )計問(wèn)題，大家都很愿意交流，幫助別人同時(shí)也讓自己學(xué)習。

　　工作半個(gè)月，對我會(huì )計工作的規律也基本有了了解，會(huì )計有其很強的連通性、邏輯性。

　　其一，每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生，都要根據其原始憑證，登記入記賬憑證、現金日記帳，銀行日記帳，應付應收等等可能連通起來(lái)的賬戶(hù)。

　　其二，會(huì )計的每一筆賬務(wù)都有依有據，而且是逐一按時(shí)間順序登記下來(lái)的.，極具邏輯性。掌握規律，做好每一筆帳。

　　對于現在的崗位，其實(shí)它的難度并不高，最主要是細心與認真，為此我對我所經(jīng)手的數據，一再計算，嚴求準確，這也是會(huì )計最基本的吧。所謂內帳，說(shuō)白一點(diǎn)，就跟記自己的賬差不多，只要把賬記得清楚明白，自己了解別人也能清楚的看明白就可以了，對于專(zhuān)業(yè)要求并不高。當然有一些工作是我到現在還沒(méi)接觸的，再接再厲，多學(xué)多問(wèn)！

　　關(guān)于xx公司，我也與阿姨有了交流，達成了共識，其實(shí)阿姨是一個(gè)很不錯的人，只是工作崗位的職責才導致她在各方面都要求嚴謹，這也是我在她那里所學(xué)到的，會(huì )計無(wú)論大小事都需要做到嚴謹，以后或許會(huì )經(jīng)常跑去請教問(wèn)題吧！學(xué)得更多，做得更好！

　　很感謝公司相信我，讓我擔當大任。剛進(jìn)來(lái)犯了一些錯誤，不怕，兵來(lái)將擋水來(lái)土淹，不會(huì )再犯同樣的錯誤了，彌補不足，做到更好！

應付會(huì )計的工作總結4

　　往來(lái)會(huì )計工作主要負責應收、應付業(yè)務(wù)的核算。由于私營(yíng)企業(yè)更注重獨立管理控制，往來(lái)會(huì )計顯得尤為重要。私營(yíng)性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)應收日常工作主要就是審核控制發(fā)貨、收款情況、及時(shí)與銷(xiāo)售對賬、督促業(yè)務(wù)員催收到期貨款以保證資金正常運轉。要做好應收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時(shí)更新反饋到期應收款相關(guān)信息�？蛻�(hù)主要分為五類(lèi)：

　　1、無(wú)款期無(wú)限額。無(wú)條件發(fā)貨。

　　2、有款期無(wú)限額，不超過(guò)款期可以發(fā)貨。

　　3、有款期、有限額的客戶(hù)，只要不超期不超額可發(fā)貨。

　　4、無(wú)款期有限額，不超過(guò)限額額可以發(fā)貨。

　　5、無(wú)款期無(wú)賬期的一般客戶(hù)，款到發(fā)貨。

　　根據業(yè)務(wù)需要如出現特殊情況，可根據經(jīng)銷(xiāo)售主管簽字同意的，發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數量發(fā)貨。對于超期又超額的，需經(jīng)公司主要負責人審批同意才可以發(fā)貨。應收會(huì )計每月中旬和月底，分別與業(yè)務(wù)員對一次賬，賬務(wù)的調整一般是月底一次性調整。對于需要調價(jià)或是抹零處理的，需業(yè)務(wù)員提出書(shū)面申請，經(jīng)銷(xiāo)售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責人審批，審批通過(guò)方可進(jìn)行調賬處理。

　　銷(xiāo)售的同時(shí)會(huì )產(chǎn)生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結算方式。銷(xiāo)售開(kāi)單上注明含運費的，不能按應收貨款加運費，否則會(huì )虛增應收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客戶(hù)自己承擔運費；如果是“月結”或“代付”就是我們代客戶(hù)付運費。由于我們做賬是只分物流公司沒(méi)有分那條專(zhuān)線(xiàn)，而物流公司是按專(zhuān)線(xiàn)結算運費的，運費的結算還是比較復雜的。所以在結算運費時(shí)我們平時(shí)一定要記錄，何時(shí)發(fā)何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經(jīng)結算，以便對賬時(shí)查賬。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償的，要在結算運費時(shí)在運費款里扣減所屬運輸公司相關(guān)專(zhuān)線(xiàn)的應付運費。運費應每月月底和銷(xiāo)售發(fā)貨的相關(guān)負責人核對，確保賬務(wù)的準確性。

　　主要工作是日常采購業(yè)務(wù)核算、對賬及付款核對。日常采購業(yè)務(wù)核算主要是原材料采購成本的核算，保證采購應付款數據的準確性。應付業(yè)務(wù)主要是采購部門(mén)負責，每月由采購部門(mén)先與供應商對賬。再由財務(wù)與采購對賬，找出差異、成差異的原因及相關(guān)的處理辦法。如有差異需要調整的，由采購提出書(shū)面申請，經(jīng)公司主要負責人簽字同意可做相關(guān)調整。

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