出納的日常工作職責15篇

出納的日常工作職責1

　　1、公司日常賬務(wù)的處理，客戶(hù)及供應商賬目往來(lái)的核對;

　　2、負責收集審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據準確，發(fā)票領(lǐng)取、開(kāi)具及認證;

　　3、編制會(huì )計憑證、財務(wù)報表，審核出納的'現金往來(lái)賬;負責記賬憑證的裝訂、保存、歸檔及其他財務(wù)資料;

　　4、負責對產(chǎn)品成本的核算、記賬、登賬，并對其正確性、準確性負責;熟練使用金蝶軟件;

　　5、負責跟進(jìn)部門(mén)的其他日常事務(wù)工作。

出納的日常工作職責2

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業(yè)各類(lèi)支付銀行賬戶(hù)及網(wǎng)銀;

　　3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進(jìn)行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類(lèi)資金支付業(yè)務(wù);

　　5、負責內部企業(yè)間資金往來(lái)的登記及利息結算。

出納的.日常工作職責3

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業(yè)務(wù)。;

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對等;

　　3、保管現金、其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現長(cháng)款及短款，及時(shí)上報處理。;

　　4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證;

　　5、每周編制《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》;

　　6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的`保管和安全。

　　7、負責發(fā)票的申購、填開(kāi)及核銷(xiāo)工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì )計主管，及時(shí)處理。

　　8、不斷學(xué)習鉆研，提高崗位技能，作好會(huì )計主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、財務(wù)管理專(zhuān)科以上學(xué)歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

　　2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識;

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力;

　　4、工作心態(tài)積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力;

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

出納的日常工作職責4

　　1、根據公司制度審核各類(lèi)單據與發(fā)票;

　　2、根據會(huì )計準則等相關(guān)法規及公司制度，核算各類(lèi)經(jīng)濟業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類(lèi)稅款;

　　3、負責發(fā)票的開(kāi)具與管理;負責與外部單位、內部部門(mén)及個(gè)人的往來(lái)對賬，并根據財務(wù)制度行使各類(lèi)款項的'催收清繳;負責跟蹤分析各類(lèi)經(jīng)濟合同，保持與核算一致性并及時(shí)反饋存在的問(wèn)題;

　　4、負責保持與稅務(wù)、銀行、及審計機構等內、外部門(mén)的業(yè)務(wù)往來(lái);負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內容。

出納的日常工作職責5

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動(dòng)合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作；

　　2、日�？记诩霸露刃劫Y績(jì)效核算；

　　3、各類(lèi)單據整理、費用支出提報；

　　4、現金、票據等保管及登記，協(xié)助會(huì )計辦理相關(guān)財務(wù)工作；

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上；

　　3、辦事沉穩、細心，較強的`溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。出納日常工作職責詳細內容篇6

　　1、銀行賬戶(hù)管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開(kāi)戶(hù)及銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系；

　　2、資金管理：保管各類(lèi)與資金結算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金和賬戶(hù)資金，保證賬實(shí)一致；

　　3、根據公司制度，復核審批完畢的各類(lèi)支付單據，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類(lèi)現金及銀行憑證；

　　4、了解熟悉銀行各類(lèi)結算業(yè)務(wù)，如開(kāi)具銀承、保函、外匯結算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開(kāi)展；

　　5、定期輸出各類(lèi)資金管理報表；

　　6、辦理領(lǐng)導交辦的其他業(yè)務(wù)。

出納的日常工作職責6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合會(huì )計負責財務(wù)管理統計匯總。

出納的日常工作職責7

　　1、按照公司規定審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證的`合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

　　2、嚴格按照公司財務(wù)制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

　　3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;

　　4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤(pán)點(diǎn)和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實(shí)現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的購買(mǎi)及開(kāi)具;確保發(fā)票信息、金額無(wú)誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務(wù)系統核對一致;

　　6、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。

出納的日常工作職責8

　　1. 嚴格遵守國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。

　　2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進(jìn)行調解，達到相符并填制余額調整表。

　　3.及時(shí)向上級及相關(guān)部門(mén)反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

　　4.確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

　　5.完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的.其他工作 。

出納的日常工作職責9

　　1、負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認真核對并確認客戶(hù)的每一筆回款，做好客戶(hù)回訪(fǎng)的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收賬款明細;

　　4、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　5、負責每道工序的'盈利核算。

出納的日常工作職責10

　　1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　4、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　5、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

　　7、每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納日常工作職責與內容篇一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，（證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。

　�。�6）保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的'不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。

出納的日常工作職責11

　　1、能夠獨立完成小規模納稅人的賬務(wù)處理及稅務(wù)申報，編制財務(wù)報表，裝訂憑證;

　　2、涉外業(yè)務(wù)收付款審核與往來(lái)賬單管理，定期與客戶(hù)進(jìn)行財務(wù)結算對賬，控制業(yè)務(wù)收付款風(fēng)險;

　　3、涉外業(yè)務(wù)收付款財務(wù)核算;

　　4、其他財務(wù)核算工作及涉外稅務(wù)管理;

　　5、完成公司管理層安排的`其他工作。

出納的日常工作職責12

　　1，認真貫徹國家有關(guān)財政法規和酒店的有關(guān)規定。

　　2，建立健全酒店財務(wù)管理與核算的各項規章制度，按期俢訂和完善。

　　3，接受財政，稅務(wù)，內部審計等部門(mén)的檢查，審計，如實(shí)提供所需資料。

　　4，設置和登記總賬，各種明細分類(lèi)帳，対酒店的全部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，財務(wù)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄，反映和監督。

　　5，按酒店《財務(wù)報銷(xiāo)管理制度》設置會(huì )計賬目，處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，編制記帳憑證，并做到內容齊全，完整，準確。

　　6，對酒店的財產(chǎn)物資進(jìn)行核算，清查盤(pán)點(diǎn)工作。

　　7，對酒店的`成本，費用進(jìn)行正確核算，負責編制成本費用計劃，每月進(jìn)行對比分析。

　　8，對酒店流動(dòng)資金進(jìn)行核算和管理，反映監督經(jīng)營(yíng)收支的全部情況，按規定及時(shí)納入財務(wù)核算。

　　9，及時(shí)清理債權，債務(wù)，凡在一個(gè)季度以上未清理的債權，債務(wù)，列出明細與經(jīng)辦人，核對原因，及時(shí)上報總經(jīng)理，進(jìn)行有關(guān)處理。

　　10，對會(huì )計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，按月進(jìn)行整理，裝訂，做到齊全，完整，易查。

　　11，完成上級領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

出納的日常工作職責13

　　1、審核各類(lèi)原始憑證，審核報銷(xiāo)單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現金、印鑒、票據等;

　　2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調查，審計等相關(guān)工作。

出納的日常工作職責14

　　1.現金管理：查看統計OA現金報銷(xiāo)流程;提取現金報銷(xiāo)備用金;現金報銷(xiāo);登記現金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.流程處理;

　　5.資金調撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統計;

　　8.系統：錄入向明應收、應付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購買(mǎi);增值稅專(zhuān)用發(fā)票的保管與開(kāi)具;進(jìn)項發(fā)票的.認證、核對及統計清單;整理發(fā)票;

　　10.財務(wù)周報;

　　11.上級分配的其他任務(wù)。

出納的日常工作職責15

　　1.負責貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷(xiāo)事務(wù)。

　　2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實(shí)相符。

　　3.負責審查原始憑證，及時(shí)對憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì )計做賬。

　　4.負責保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。

　　5.負責配合公司開(kāi)戶(hù)行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6.負責辦理電匯、信匯等有關(guān)手續，按揭交付工作。

　　7.負責簽發(fā)支票。

　　8.負責催收款回發(fā)票。

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