財務(wù)部出納的工作職責10篇

財務(wù)部出納的工作職責1

　　1、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng)；

　　2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型；

　　3、幫助客戶(hù)發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題；

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問(wèn)題提出解決方案；

　　5、有效執行解決方案；

　　6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

財務(wù)部出納的工作職責2

　　1、負責企業(yè)資金的.管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3、負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。

　　4、負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領(lǐng)導交給的其他務(wù)。

財務(wù)部出納的工作職責3

　　職責：

　　1、現金、銀行（人民幣和外幣）付款的審核和支付

　　2、現金、銀行賬日記賬和明細賬的'登記，系統錄入

　　3、每周完成資金預測表

　　4、維護供應商和客戶(hù)信息

　　5、統計報表完成和提交

　　6、部門(mén)考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7、財務(wù)負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上，會(huì )計或者經(jīng)濟類(lèi)專(zhuān)業(yè)

　　2、有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　3、良好的英文書(shū)面讀寫(xiě)能力

財務(wù)部出納的工作職責4

　　1、負責公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結。

　　2、負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3、負責登記、催收各單位應交的電話(huà)費、水電費等。

　　4、負責代扣個(gè)人所得稅。

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

財務(wù)部出納的'工作職責5

　　1、日常費用報銷(xiāo)，審核，報銷(xiāo)系統的運用導出。

　　2、現金銀行日記賬及核對。

　　3、供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4、合同歸檔和登記。

　　5、憑證錄入，整理和歸檔。

　　5、發(fā)票領(lǐng)用，開(kāi)票。

　　6、系統維護和更新。

　　7、其它相關(guān)事宜。

財務(wù)部出納的工作職責6

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷(xiāo)等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

　　2.根據業(yè)務(wù)內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關(guān)的'財務(wù)報表;

　　4.輔助部門(mén)主管做好日常財務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務(wù)部出納的工作職責7

　　職責：

　　1、辦理銀行業(yè)務(wù)及現金的支��；

　　2、資金日報表的編制工作；

　　3、負責員工工資的發(fā)放；

　　4、領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1、會(huì )計、財務(wù)、審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷；

　　2、良好的.口頭及書(shū)面表達能力；

　　3、熟練應用財務(wù)軟件和辦公軟件；

　　4、敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實(shí)、工作仔細認真；

　　5、有良好的紀律性、團隊合作以及開(kāi)拓創(chuàng )新精神。

財務(wù)部出納的工作職責8

　　1、嚴格執行各項財經(jīng)政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時(shí)查明原因，并報校領(lǐng)導解決。

　　3、認真審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理現金收付手續，把好開(kāi)支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷(xiāo)手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領(lǐng)取現金要經(jīng)主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的`編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

財務(wù)部出納的工作職責9

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個(gè)人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；

　　2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請報告和費用報銷(xiāo)單，提請總經(jīng)理簽字；

　　3、與會(huì )計核對現金、銀行帳目及帳目查詢(xún)；

　　4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷(xiāo)單的填制；

　　5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫(xiě)支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；

　　2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時(shí)事務(wù)的處理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商場(chǎng)回款的催收；

　　6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無(wú)誤

　　7、銀行付款、取現、轉帳業(yè)務(wù)的辦理（根據業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時(shí)、突發(fā)性工作：

　　1、審核與商場(chǎng)簽定的聯(lián)營(yíng)合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現金收、付業(yè)務(wù)。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢(xún)及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。

　　7、各商場(chǎng)費用明細費用帳的`重新核對。

　　8、根據公司人員異動(dòng)情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會(huì )計商討如何調帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報表。

　　2、審核〈應收回開(kāi)票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報帳。

　　4、每周一下午工程部報帳。

　　5、每周去華天專(zhuān)柜進(jìn)行銷(xiāo)售對帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會(huì )，各部門(mén)工作協(xié)調。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專(zhuān)店人員提成和工資表，經(jīng)確認無(wú)誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

　　2、按時(shí)繳納電話(huà)費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場(chǎng)開(kāi)具費用票（月末）。

　　4、根據公司用電情況，901、401、404電表查電，及時(shí)購電。

　　5、每月月底報現金、銀行盤(pán)存表，并與會(huì )計核對帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。

　　6、根據順風(fēng)月結單一一核對順風(fēng)運費，經(jīng)確認無(wú)誤后付款，并對運費成本對各部門(mén)提出建議（月初）。

財務(wù)部出納的工作職責10

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

　　2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場(chǎng)出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)，全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會(huì )計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規，專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí)、實(shí)際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的.職業(yè)道德。

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