【推薦】出納工作職責

出納工作職責1

　　1. 負責日�，F金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;

　　2. 收入現金、支票及時(shí)送存銀行 ，做到日清月結;及時(shí)與銀行定期對賬;

　　3. 登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;

　　4. 負責資金周報的編制， 負責月末結賬報稅等工作;

　　5. 嚴格按照公司的.財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并保管相關(guān)憑證;

　　6. 到款確認，協(xié)助業(yè)務(wù)做好應收款到期前提醒及催收工作;

　　7. 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn);

　　8. 負責發(fā)票購買(mǎi)與開(kāi)具工作;

　　9. 完成其他由上級主管指派的工作。

出納工作職責2

　　1、負責公司費用報銷(xiāo)相關(guān)事宜;

　　2、負責登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類(lèi)費用發(fā)票等數據，并保管費用報銷(xiāo)單、費用預支單等財務(wù)相關(guān)單據;

　　3、負責給運營(yíng)店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤(pán)使用表;

　　4、負責每周門(mén)店對賬，與門(mén)店核對備用金流向和余額，門(mén)店銷(xiāo)售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

　　5、負責核對OTC、線(xiàn)下、電商部門(mén)發(fā)貨、返現、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數據;

　　6、負責OTC查賬、統計回款等相關(guān)數據;

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;

　　9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷(xiāo)售回款、線(xiàn)下回款、電商利潤情況等相關(guān)數據;

　　11、負責公司相關(guān)數據的`月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

　　12、領(lǐng)導安排的其他工作;

出納工作職責3

　　1、銀行賬戶(hù)管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開(kāi)戶(hù)及銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;

　　2、資金管理：保管各類(lèi)與資金結算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金和賬戶(hù)資金，保證賬實(shí)一致;

　　3、根據公司制度，復核審批完畢的.各類(lèi)支付單據，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類(lèi)現金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類(lèi)結算業(yè)務(wù)，如開(kāi)具銀承、保函、外匯結算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開(kāi)展;

　　5、定期輸出各類(lèi)資金管理報表;

　　6、辦理領(lǐng)導交辦的其他業(yè)務(wù)。

出納工作職責4

　　1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表申報。

　　2、現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備，歸檔和保管。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的'登記和管理。

　　5、負責銀行，稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

出納工作職責5

　　1、負責公司各項業(yè)務(wù)的收款、開(kāi)票和結算事宜；

　　2、每日營(yíng)業(yè)結束后，按時(shí)結算當天業(yè)務(wù)收支明細、編制日報；

　　3、整理收款單據，分類(lèi)匯總，日清日結；

　　4、協(xié)助本部門(mén)財務(wù)會(huì )計對賬；

　　5、使用稅控系統和業(yè)務(wù)管理系統，參與相關(guān)培訓；

　　6、負責保管相關(guān)印章、空白票證。

出納工作職責6

　　1、組織公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會(huì )計核算、會(huì )計監督、審計監察、進(jìn)銷(xiāo)存控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略等;

　　3、負責公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的`計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況;

　　4、按時(shí)向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告準確;

　　5、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求等;

　　6、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。

出納工作職責7

　　1

　　1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，積極參加各項活動(dòng)，嚴格遵守學(xué)校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領(lǐng)導，聽(tīng)從工作安排，按時(shí)完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。

　　2、依據上級有關(guān)規定，負責制定學(xué)校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會(huì )計報表，會(huì )計帳結算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開(kāi)支不合法的單據，有權上報校長(cháng)，由校長(cháng)負責查處。

　　5、按時(shí)參加上級召開(kāi)的財務(wù)會(huì )議、業(yè)務(wù)培訓，并及時(shí)匯報領(lǐng)導，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長(cháng)，所有報表必須經(jīng)校長(cháng)審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長(cháng)審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據。

　　7、負責協(xié)助校長(cháng)做好財務(wù)管理并為校長(cháng)當好財務(wù)管理參謀。

　　按照學(xué)校董事會(huì )領(lǐng)導的.要求，編制學(xué)校人員經(jīng)費與公用預算，有計劃地合理使用資金。隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導提供預算情況的分析和考核，以利學(xué)校領(lǐng)導采取措施，保證預算的準確與資金的運作。

　　2

　　一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導執行財經(jīng)紀律，進(jìn)行財務(wù)監督，對違反財經(jīng)制度的現象，堅決抵制，當好領(lǐng)導的參謀。按照國家財經(jīng)法規和有關(guān)規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無(wú)人簽字或手續不完備的發(fā)票不得支付。

　　二、正確使用會(huì )計科目，及時(shí)編制會(huì )計憑證登記入帳，并按期編制會(huì )計報表。審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算記帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

　　三、負責各項會(huì )計事務(wù)處理，做好科目準確、數字真實(shí)、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時(shí)。及時(shí)，準確地編制會(huì )計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說(shuō)明，經(jīng)領(lǐng)導核準，按時(shí)上報。

　　四、嚴格執行結算紀律，及時(shí)清理債權債務(wù)。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關(guān)單位或人員及時(shí)催報結算。

　　五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，對財務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導決策提供依據。

　　六、按照國家檔案法的規定，做好會(huì )計檔案的管理和查詢(xún)工作。保管好所有財務(wù)憑證及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時(shí)。

　　七、做好收費的公示制度，根據國家對學(xué)生收費的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對學(xué)生學(xué)費管理的需要、建立學(xué)校收費管理系統和制訂學(xué)費收入管理辦法。做好學(xué)費收取的宣傳工作，爭取學(xué)校各職能部門(mén)的支持和配合，取得學(xué)生的理解。按規定催收欠費。

　　八、協(xié)助出納做好學(xué)費的'收入統計工作，正確反映學(xué)生學(xué)費收繳、欠費及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導，以便及時(shí)了解學(xué)雜費收入情況。

　　九、與有關(guān)部門(mén)做好協(xié)作工作，及時(shí)上劃學(xué)雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學(xué)雜費收入情況。

　　十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設小金庫。

　　十一、根據國家票據管理辦法，結合學(xué)校實(shí)際情況，制訂出學(xué)校票據管理辦法。

　　十二、建立健全學(xué)校內部票據使用制度，指導票據使用人員根據不同的收費情況正確使用不同的票據。

　　十三、建立票據領(lǐng)用、保管登記制度，領(lǐng)用票據要當時(shí)登記簽名，收回票據要及時(shí)消號。做到手續完備，責任明確。不得丟失。

　　十四、及時(shí)繳銷(xiāo)票據，及時(shí)購買(mǎi)票據，保證學(xué)校收費工作正常運轉。

　　十五、做好票據存根的歸檔工作和財政聯(lián)的上交工作。

　　十六、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。

出納工作職責8

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動(dòng)合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日�？记诩霸露刃劫Y績(jì)效核算;

　　3、各類(lèi)單據整理、費用支出提報;

　　4、現金、票據等保管及登記，協(xié)助會(huì )計辦理相關(guān)財務(wù)工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上;

　　3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的.團隊合作意識。

出納工作職責9

　　一、負責公司現金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時(shí)準確登記；

　　二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的`實(shí)際數，做到帳實(shí)相符；

　　三、負責各種票據的及時(shí)購買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；

　　四、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管；

　　五、及時(shí)取回有關(guān)費用單據和對帳單；

　　六、負責編制月、季、年度財務(wù)報表；

　　七、負責調整每日各銀行存款帳戶(hù)余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票；

　　八、負責核定公司備用金余額并及時(shí)予以補充；

　　九、負責參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負責及時(shí)提供公司需要的財務(wù)信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

出納工作職責10

　　1、及時(shí)辦理收付和銀行結算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴格按照出納制度進(jìn)行工作；

　　2、負責現金、支票、U盾等的保管；

　　3、處理銀行有關(guān)事宜；

　　4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

　　5、負責每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細統計；

　　6、每月保理收入開(kāi)票統計；

　　7、按時(shí)完成上級交辦的`其他工作。

出納工作職責11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室日常開(kāi)支的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬

　　5、負責申領(lǐng)、開(kāi)具公司對外經(jīng)營(yíng)的各個(gè)憑證及發(fā)票

出納工作職責12

　　職責:

　　1、跟總公司財務(wù)部溝通,處理分公司日常財務(wù)事務(wù);

　　2、獨立做賬,編制財務(wù)報表;

　　3、負責分公司報稅工作;

　　4、負責與分公司當地的稅務(wù)、銀行等單位的溝通工作;

　　5、分公司各種證件的年檢工作。

　　任職資格:

　　1、有會(huì )計從業(yè)資格證,有兩年以上會(huì )計工作經(jīng)驗;

　　2、有小規模及一般納稅人的'工作經(jīng)驗;

　　3、能夠熟練操作國稅、地稅網(wǎng)上申報系統;

　　4、能夠熟練操作財務(wù)軟件。

　　5、有良好的溝通能力及團隊精神。

出納工作職責13

　　1、負責公司日常付款和報銷(xiāo);

　　2、負責集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;

　　3、負責稅金認證核對及申報，稅務(wù)產(chǎn)生的單據及時(shí)錄入金蝶系統;

　　4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;

　　5、負責所有發(fā)票開(kāi)具，應收應付工作;

　　6、其他銀行的'相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、領(lǐng)導安排的財務(wù)相關(guān)工作;

出納工作職責14

　　工作職責：

　　1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)和轉移事宜

　　3、準備資料開(kāi)取各個(gè)項目所需的履約保函、預付款保函、開(kāi)具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準備各融資機構前期所需的.授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、工作有責任心，能吃苦耐勞

　　2、相關(guān)出納崗位工作1年以上

出納工作職責15

　　1、整理原始憑證；負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題；

　　2、編制會(huì )計分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務(wù)

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