財務(wù)工作總結計劃范本
****年 工作總結 及****年工作計劃財務(wù)部****年財務(wù)部****領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，依靠全體同志共同努力， 求真務(wù)實(shí)、踏實(shí)苦干，努力為****提供服務(wù)。時(shí)間如梭，轉眼間又跨 過(guò)一個(gè)年度之坎，為了總結成績(jì)，查找不足，按照公司的統一部署， 財務(wù)部經(jīng)過(guò)認真總結，認為較好地完成了各項工作任務(wù)。公司內部， 要求管理水平不斷地提升;外部經(jīng)歷了稅務(wù)機關(guān)對企業(yè)的檢查、稅收 政策調整、國家金融政策的宏觀(guān)調控，在這不平凡的一年里全體財務(wù) 人員任勞任怨、齊心協(xié)力地完成了各項工作。
現就年度財務(wù)部工作簡(jiǎn)要總結如下 回顧一年來(lái)本部門(mén)所做的工作：建設資金籌措壓力、銀行還貸壓 力、大量資金結算業(yè)務(wù)，繁雜的日常報銷(xiāo)工作、日常財務(wù)、會(huì )計監督 工作，繁雜的項目核算工作，財務(wù)預算、計劃合同執行情況的核算， 各種財務(wù)票據的領(lǐng)取、規范化使用、票據核銷(xiāo)工作，財務(wù)規范的貫徹 落實(shí)、資金借貸合同的草擬、公文寫(xiě)作知識的學(xué)習、運用，內部部門(mén) 間工作的協(xié)調，外部財政、物價(jià)、稅務(wù)、銀行、審計等工作的協(xié)調， 財務(wù)新知識的學(xué)習與實(shí)踐等等。
財務(wù)人員始終牢記全公司工作一盤(pán)棋， 以本部門(mén)的年度工作目標為 中心，通過(guò)群策群力，擰成一股繩，發(fā)揮財務(wù)人員的整體力量。**** 年在公司財務(wù)人員較少的情況下， 財務(wù)部全體人員克服了工作中的種 種壓力與困難， 在公司領(lǐng)導和公司領(lǐng)導及相關(guān)人員、 相關(guān)部門(mén)的關(guān)心、 指導、幫助下，全面完成了年度部門(mén)既定的工作目標，在會(huì )計核算、 會(huì )計監督、會(huì )計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績(jì)
一、財務(wù)會(huì )計核算方面
“凡事預則立”， ****年度公司全體財務(wù)人員在公司財務(wù)部和公司 領(lǐng)導的指導、幫助下，結合公司的具體情況和年度財務(wù)工作目標，根 據公司項目建設投資對會(huì )計核算資料的要求， 進(jìn)一步完善會(huì )計核算體 系和會(huì )計信息報告系統。
在符合國家正常財務(wù)核算對財務(wù)工作要求的 前提下，為領(lǐng)導的決策，上級主管部門(mén)、財政、稅務(wù)監督，內部各部 門(mén)控制使用資金等多方面及時(shí)提供了大量真實(shí)、完整、有用的財務(wù)信 息。
****年度全體財務(wù)人員緊緊圍繞公司的財務(wù)工作目標， 提供公司 下月的現金收支計劃，提供基建財務(wù)報表，提供月度財務(wù)快報，提供 月度財務(wù)報表、現金收支報告及銀行余額表等。通過(guò)全體財務(wù)人員的 共同努力，順利的完成了年度會(huì )計核算目標，每月按時(shí)、準確、完整 的提供了財務(wù)核算資料，為領(lǐng)導的決策和有關(guān)部門(mén)的監督、管理提供 了大量真實(shí)、完整、及時(shí)、有用的財務(wù)會(huì )計核算信息。
認真做好年終決算工作。年終決算是一項比較復雜和繁重的工 作任務(wù)，主要是進(jìn)行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會(huì )計報表 等，財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書(shū)面文件，是公司和 公司領(lǐng)導了解情況，掌握政策，指導公司財務(wù)預算執行工作的重要資 料，也是編制下年度公司財務(wù)收支預算的基礎。所以，財務(wù)部非常重 視這項工作，放棄休息時(shí)間，加班加點(diǎn)，認真細致地搞好年終決算和 編制各種會(huì )計報表。并針對報表撰寫(xiě)出客觀(guān)詳實(shí)的財務(wù)分析報告，對 一年來(lái)的投資活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評價(jià)，通過(guò)分析，總 結出管理的經(jīng)驗，揭示出存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高 管理水平，也為領(lǐng)導的決策提供依據。
二、財務(wù)會(huì )計監督方面
財務(wù)部全體人員堅持從細微處入手， 按國家財務(wù)規定對每一筆收 支票據的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認真審核，嚴格控制現金的支出，對超 過(guò)現金限額的支出按國家相關(guān)規定嚴格控制現金的使用。
加強財務(wù)印 章的管理和使用，定期進(jìn)行銀企資金的核對。確保公司資金的安全、 完整。進(jìn)一步加強資產(chǎn)和財務(wù)票據的管理，采取專(zhuān)人負責，日常工作 中做好各種票據的領(lǐng)用、核銷(xiāo)、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領(lǐng) 用人書(shū)面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關(guān)的事宜，及 時(shí)核銷(xiāo)各種票據以確保公司的所有收支及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理， 堅持財務(wù) “收支兩條線(xiàn)”，嚴格實(shí)物資產(chǎn)的入庫手續，從源頭做好公司的財務(wù)監 督工作。
財務(wù)“收支兩條線(xiàn)”就是所有的財務(wù)收入都必須入公司統一的財 務(wù)賬務(wù)，所有的支出都必須按公司事先規定的用款手續辦理用款。財 務(wù)“收支兩條線(xiàn)”是公司所有財務(wù)工作都必須遵循的一個(gè)重要的財務(wù) 紀律。做好公司的財務(wù)票據管理工作就是做好了財務(wù)“收支兩條線(xiàn)” 的源頭控制工作，財務(wù)部正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手，做到了全 年財務(wù)收支無(wú)差錯。
三、財務(wù)管理方面
經(jīng)濟財務(wù)工作涉及面廣、影響力強、責任重大，要求有一個(gè)健 全完善的管理體制和運行機制， 才能保證工作的順利進(jìn)行和經(jīng)濟效益 的提高。但在市場(chǎng)經(jīng)濟改革過(guò)程中，如何適應形勢的變化來(lái)改革我們 的經(jīng)濟財務(wù)管理體系，健全而不是削弱經(jīng)濟財務(wù)管理、推動(dòng)而不是妨 礙改革的發(fā)展，具有重要的現實(shí)意義。實(shí)踐證明，削弱經(jīng)濟財務(wù)管理 不僅不利于工作發(fā)展，反而會(huì )造成負面影響。
我們是新設項目公司，肩負著(zhù)發(fā)展的重任，我們要通過(guò)加強 內 控制度的建設，防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險 。建立健全符合公司投資需要、 適應企業(yè)現代化管理需要的企業(yè)財務(wù)管理和內部控制制度; 加強對項 目建設投資和財務(wù)風(fēng)險的評估、控制，確保資金資產(chǎn)在企業(yè)管理各環(huán) 節的有效和安全;開(kāi)展稽核工作，加強對制度實(shí)施的檢查監督。真正 做到有章可循、有章必循、違章必究，發(fā)揮制度的作用;配合國家有 關(guān)部門(mén)做好今年的審計工作。
加強財務(wù)管理，按照公司的要求完善機構設置，進(jìn)一步完善各項 財務(wù)管理規章制度。
在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和大力支持下， 經(jīng)過(guò)我們財務(wù)管理部全體 員工共同努力，基本保證了對以資金為主線(xiàn)的投資管理活動(dòng)實(shí)施可 控、在控，基本實(shí)現了對投資管理活動(dòng)過(guò)程控制與結果控制的統一, 對各項財務(wù)收支實(shí)行計劃、控制、核算、分析并進(jìn)行考核 ，依法合 理籌集資金，為有效利用公司各項資產(chǎn)，努力提高公司的經(jīng)濟效益作 出了一定的努力。
今后仍要進(jìn)一步完善內部控制體系， 嚴格執行國家、 上級主管部門(mén)規定的各項財務(wù)開(kāi)支范圍和標準， 如實(shí)反映公司財務(wù)狀 況和經(jīng)營(yíng)成果，定期對現有資金和賬目進(jìn)行清理。歸并銀行賬戶(hù)，規 范會(huì )計科目，清理往來(lái)款項和債權債務(wù)，嚴格存款、擔保等各項經(jīng)濟 行為。保證資產(chǎn)安全完整，確保會(huì )計信息質(zhì)量，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
當前，我們正面臨著(zhù)前所未有的機遇和挑戰�！叭娢磩�(dòng)，糧草 先行”。
財務(wù)的改革是改革的重要組成部分，要為改革提供重要的資 金和政策保障。
因此， 我們的財務(wù)工作必須要有全局意識、 超前意識、 服務(wù)保障意識，才能適應當前改革形勢的要求。因此，我們應該在以 下幾個(gè)方面加大改革的力度
一)合理安排收支預算，嚴格預算管理 加強預算管理，嚴格預算執行。預算管理是第一位的管理、首 要的管理，是保證經(jīng)營(yíng)效益和項目發(fā)展的核心和關(guān)鍵性的管理，公司 預算管理體系初步建立，預算秩序管理還有待進(jìn)一步加強，在今后的 工作中，要進(jìn)一步強化執行預算的嚴肅性和剛性，發(fā)揮預算的指導性 和約束力， 加強全過(guò)程控制和動(dòng)態(tài)管理， 加大對執行結果的獎罰力度， 并以確保完成投資計劃，控制投資概預算為目標，建立經(jīng)營(yíng)責任考核 制度，下一步要進(jìn)一步完善，并嚴格考核，從機制上激發(fā)職工搞好經(jīng) 營(yíng)管理工作。
除不可抗力因素外，預算一經(jīng)下達原則上不予調整。
預算是單位完成各項工作任務(wù)， 實(shí)現公司目標計劃的重要保證， 也是公司財務(wù)工作的基本依據。因此，認真做好我公司的財務(wù)收支 預算具有十分重要的意義。財務(wù)部根據上年預算執行情況及本年度 項目投資計劃，分析各項因素對財務(wù)收支的影響，提出公司年度財 務(wù)收、支預算草案，經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審核后，作為制度預算編制的依 據。使預算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中積極的 作用。
同時(shí)按照公司制定的 《******預算管理辦法 (試行) 和 》 《****** 預算管理實(shí)施細則(試行) 》的有關(guān)規定，加強預算管理，預算已經(jīng) 確定，必須嚴格按預算執行，不得隨意調整預算。逐步形成了自我 完善，自我約束，自我發(fā)展的運行機制，確保了公司各項工作的順 利完成。
二)嚴肅財務(wù)紀律，促使財務(wù)管理工作上水平、上臺階 針對財務(wù)管理出現的情況和問(wèn)題， 為加強財務(wù)管理， 堵塞管理上 的漏洞，降低工程成本，也為了使公司的財務(wù)管理工作更加規范化、 制度化、科學(xué)化，財務(wù)部組織全部同志認真學(xué)習國家的財經(jīng)法規，在 工作中做到“違法必究、執法必嚴” ，以會(huì )計法規為準繩，切實(shí)規范 財務(wù)會(huì )計基礎工作，避免有法不依，執法不嚴的現象，提高了大家自 覺(jué)執法執紀的水平和能力。同時(shí)財務(wù)部還征對公司的實(shí)際情況，制定 了一系列的財務(wù)管理制度。如《******財務(wù)管理實(shí)施辦法》《****** 、 資金辦法(試行)、 》《******資產(chǎn)管理辦法(試行)、 》《******工作標 準》 ******費用報銷(xiāo)管理暫行辦法》 ******建設資金管理辦法 、 《 、 《 (試 行) 》等，通過(guò)這些制度的制訂和實(shí)施，加強了公司項目建設資金的 管理，有效的防止了部分施工單位意圖挪用工程款，確保了工程款的 專(zhuān)款專(zhuān)用。同時(shí)對公司的財務(wù)管理工作上水平、上臺階起到強有力的 推動(dòng)作用。
三)加強對固定資產(chǎn)的管理。
固定資產(chǎn)是公司開(kāi)展的重要物質(zhì)，其種類(lèi)繁多，規格不一。為防 止重錢(qián)輕物，重采購輕管理的思想。財務(wù)部積極與各部門(mén)協(xié)調，加強 這方面的管理，財務(wù)部在平時(shí)的報銷(xiāo)工作中，對那些該記入固定資產(chǎn) 而沒(méi)辦理固定資產(chǎn)入庫手續的，督促經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記， 并定期與固定資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行核對，確保帳實(shí)相符。通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn) 能夠及時(shí)發(fā)現和堵塞管理中的漏洞， 妥善處理和解決管理中出現的各 種問(wèn)題，制定出相應的改進(jìn)措施，杜絕了國有資產(chǎn)的流失，確保了固 定資產(chǎn)的安全和完整。
四)嚴格成本管理。
建立全員、全方位、全過(guò)程的成本控制體系，嚴格控制費用支 出，以資金管理為重點(diǎn)加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用和融資成本。嚴 格控制和壓縮一般性支出。大力壓縮一般性支出，進(jìn)一步加強現金管 理，加強對建設資金的監督檢查，提高資金使用效益，有效的降低項 目建設成本。大力發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節約的優(yōu)良傳統。
無(wú)論是重 點(diǎn)支出，還是一般性支出，都要精打細算，力求節約，講究效益。嚴 禁講排場(chǎng)、比闊氣、花錢(qián)大手大腳等各種鋪張浪費行為，控制好工程 建設成本。
四、資金籌措、內外協(xié)調方面 資金是公司投資發(fā)展和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的血液，****年度由于金融形 勢的變換，國家嚴控投資規模，給我公司項目投資資金籌措工作增加 了難度。
****年度在公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和公司財務(wù)部融資管理處的 直接協(xié)調下，通過(guò)向****銀行借款，籌措資金*****億元，償還銀行 到期貸款****億元， 新增銀行貸款****億元， 辦理銀行承兌匯票***** 億元，保證了公司項目投資正常進(jìn)行的資金需求。
財務(wù)部積極開(kāi)展金融運作，多渠道多方式籌措資金，滿(mǎn)足了項 目建設發(fā)展的資金需要。加強與金融機構的合作，建立了良好的融資 環(huán)境。在充分依靠公司優(yōu)勢的同時(shí)，加強與各金融機構的合作，發(fā)揮 各方面的積極性， 積極探索新的金融產(chǎn)品， 多渠道、 多方式融通資金。
加大******力度，廣開(kāi)籌資渠道，優(yōu)化籌資方案，重點(diǎn)抓好****** 條件的落實(shí)和貸款合同的落實(shí)。加強財務(wù)管理和資金管理，合理安排 資金到位，動(dòng)態(tài)控制資金流量，減少資金沉淀，有效的降低了融資成 本，為控制工程成本，提高資金利用效率做出了努力，取得了一定的 成效。
在對外聯(lián)系方面，公司財務(wù)部在公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下，聯(lián)系的 主要部門(mén)有：財政、銀行、稅務(wù)、審計及公司主管部室等部門(mén)。在對 外聯(lián)系的過(guò)程中， 我們堅持始終把公司的整體利益和公司的利益放在 首位，堅持維護公司的整體形象。通過(guò)公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和全體財 務(wù)人員的共同努力，爭取到了地方財稅部門(mén)的大力支持，落實(shí)了公司 享受西部大開(kāi)發(fā)五年免征所得稅從企業(yè)取得第一筆收入時(shí)計時(shí)的稅 收優(yōu)惠政策;幫助參見(jiàn)單位爭取到了地方稅務(wù)機關(guān)的減免稅政策(分 包商所得稅減半征收) ，促進(jìn)了工程建設項目的推進(jìn);取得了銀行存 貸及結算環(huán)節的多種優(yōu)惠政策，當年取得的貸款均有不同程度的降 息，與各銀行簽訂了協(xié)定存款協(xié)議，爭取到了最大程度的存款利息收 入，工程投資款盡可能開(kāi)立銀行承兌匯票，有效的降低了工程投資的 資金成本，****年度通過(guò)努力降低資金成本*****萬(wàn)元。為實(shí)現公司 的整體發(fā)展戰略，為公司降低工程建設成本盡本部門(mén)的最大努力。
工作的協(xié)調處理方面 一年來(lái)，我們較好地處理了本部與各方面 的工作關(guān)系。對內，加強了與相關(guān)部室的合作與支持，提高了工作效 率;對外，密切了與財、稅、銀等單位的協(xié)作，在各種場(chǎng)合能較好地 樹(shù)立公司的良好形象。五、******年工作設想及需要改進(jìn)方面 財務(wù)工作一直是每個(gè)單位的經(jīng)濟命脈， 是單位工作得以正常開(kāi)展 的有力保證。在新的一年到來(lái)之際，如何做好企業(yè)的財務(wù)工作，開(kāi)創(chuàng ) 財務(wù)工作的'新局面，是擺在財務(wù)人員面前的一個(gè)大課題。企業(yè)財務(wù)工 作應在強化和規范基礎管理的同時(shí)， 進(jìn)一步建立完善適應社會(huì )主義市 場(chǎng)經(jīng)濟的財務(wù)管理體制和機制，轉變觀(guān)念，改革創(chuàng )新，不斷提高管理 水平，為企業(yè)發(fā)展服好務(wù)。
****年度公司財務(wù)部在公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和其他相關(guān)部門(mén)、 相 關(guān)人員的幫助、指導、協(xié)調下，盡管在會(huì )計核算、會(huì )計監督、會(huì )計報 告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績(jì)，受到公司領(lǐng)導和上 級有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導的充分肯定。但不足之處也有很多，現結合公司**** 年度財務(wù)工作將******年公司財務(wù)部工作設想如下
第一、 增強公司財務(wù)預算、 財務(wù)計劃執行情況的控制分析力量， 進(jìn)一步加強公司的財務(wù)、會(huì )計核算工作，將公司的財務(wù)基礎工作進(jìn)一 步做實(shí)。
第二、 增強財務(wù)計劃的管理， 加強計劃執行情況的分析與控制， 加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導決策 提供有用的決策信息。
第三、 進(jìn)一步加強財務(wù)日常監督工作， 從公司的每筆收支入手， 進(jìn)一步嚴格執行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證公司財務(wù)工作的真實(shí)、完 整，維護公司的整體利益。
第四、進(jìn)一步加強與銀行及其他相關(guān)部門(mén)的溝通、交往，在公 司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和公司財務(wù)部的關(guān)心、 幫助下， 爭取好的融資環(huán)境， 力爭開(kāi)辟新的資金來(lái)源渠道，保證公司項目投資工作的資金需要。
第五、進(jìn)一步加強與財政、稅務(wù)、******、物價(jià)等相關(guān)主管部 門(mén)的溝通、聯(lián)系，為公司爭取更多的優(yōu)惠政策，為公司的發(fā)展爭取更 多的資金 。
第六、堅持“財務(wù)收支兩線(xiàn)”，進(jìn)一步加強財務(wù)支出的審核工作 并嚴格執行年度財務(wù)收支計劃。
第七、進(jìn)一步加強內部部門(mén)間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按部門(mén) 職責做好本部門(mén)的工作，發(fā)揮財務(wù)部門(mén)應有的作用，為領(lǐng)導分憂(yōu)、解 難。
第八、進(jìn)一步加強各部門(mén)人員既當家又理財的財務(wù)意識，推動(dòng) 公司財務(wù)工作再上新臺階。
第九、做好日常的會(huì )計核算、會(huì )計監督、會(huì )計報告和其他相關(guān) 財務(wù)管理信息的核算、監督、報告工作，做好與稅務(wù)、財政、物價(jià)等 有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系、溝通工作。
第十、完成好領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
總之， 本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力 和敬業(yè)，這與公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和同志們的共同努力是分不開(kāi)的， 雖然做了很多工作，還有很多事情等待著(zhù)我們，我們將繼續挑戰下年 度的工作。在新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績(jì)，改正不 足，認真學(xué)習和貫徹執行國家的各項財經(jīng)法規和政策，以會(huì )計法為準 繩，切實(shí)加強預算收支管理，努力工作，堵塞管理上的漏洞，以較少 的錢(qián)辦較多的事，充分發(fā)揮資金的使用效益，以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取 的工作態(tài)度，與時(shí)俱進(jìn)，扎實(shí)工作，為公司管好家、理好財、為項目 建設和公司發(fā)展貢獻我們的力量。
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