- 相關(guān)推薦
企業(yè)出納新一年工作計劃
日子如同白駒過(guò)隙，成績(jì)已屬于過(guò)去，新一輪的工作即將來(lái)臨，寫(xiě)好計劃才不會(huì )讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦。相信許多人會(huì )覺(jué)得計劃很難寫(xiě)？以下是小編為大家收集的企業(yè)出納新一年工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
企業(yè)出納新一年工作計劃1
作為一名新的財務(wù)人員，我打算從兩個(gè)方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識。爭取在年末時(shí)完成兩個(gè)目標：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會(huì )計記賬;獲得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
為了完成既定目標，務(wù)必堅持以下資料：
一、嚴格遵守并執行公司的財務(wù)管理制度和部長(cháng)的各項要求。
二、學(xué)習各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時(shí)徹底地把問(wèn)題解決掉。
1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責;
2、做好報銷(xiāo)等日常業(yè)務(wù)，對票據認真核查，保證其滿(mǎn)足要求;
3、掌握財務(wù)管理信息系統的各種功能和使用方法;
4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。
三、學(xué)習出納崗位職責，培養財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。
1、有關(guān)現金、支票的'工作，做到收有記錄，支有簽字;
2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、無(wú)誤;
3、收付現金雙方務(wù)必當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯;
4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸;
5、堅持原則，不滿(mǎn)足要求的票據堅決拒收。
四、努力補習會(huì )計知識，學(xué)習過(guò)程做好理論和實(shí)踐的結合，相互促進(jìn)。
另外，作為_(kāi)項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會(huì )努力和其他部門(mén)的人員搞好關(guān)系，盡量滿(mǎn)足他們的需要。踏踏實(shí)實(shí)地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。
企業(yè)出納新一年工作計劃2
作為公司的財務(wù)出納，下半年我在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的基礎上，還應該加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂下半年的財務(wù)出納人員個(gè)人工作計劃。
一、財務(wù)人員要參加針對財務(wù)人員的繼續教育
首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的.經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在下半年，我會(huì )提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮出納的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
企業(yè)出納新一年工作計劃3
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
一、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強各種費用開(kāi)支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會(huì )計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強學(xué)習
結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制
預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營(yíng)業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標，也涵蓋費用開(kāi)支預算，接待預算等等。
2、要求部門(mén)領(lǐng)導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門(mén)預算，按時(shí)編報分析，必須做到預算編報和分析的'及時(shí)性，部門(mén)預算要求每月__日必須上報財務(wù)部，部門(mén)預算執行情況的分析必須于每月__日報送財務(wù)部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經(jīng)營(yíng)目標，錢(qián)怎么花都行。無(wú)計劃開(kāi)支必須專(zhuān)項審批。
四、個(gè)人建議措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
企業(yè)出納新一年工作計劃4
時(shí)光飛逝，轉瞬間已進(jìn)入20xx年7月份，回顧上半年，財務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿(mǎn)的完成了公司賦予的各項任務(wù)。根據上半年工作完成情況，現對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：
一、加強會(huì )計核算工作
目前財務(wù)部會(huì )計核算是在初步實(shí)現會(huì )計電算化的基礎上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動(dòng)產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務(wù)基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務(wù)處理流程，內控與內審結合，每月進(jìn)行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基礎工作更加規范化。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人員在工作中認真學(xué)習，不斷總結經(jīng)驗及教訓，把財務(wù)核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì )計核算向前端的財務(wù)籌劃、過(guò)程中的'財務(wù)監督、事后的財務(wù)分析轉移，為公司領(lǐng)導層決策提供可靠依據。
二、增強財務(wù)監督職能
在工作中，嚴格按照國家相關(guān)會(huì )計法規及公司財務(wù)管理制度的規定，對違法違規的活動(dòng)進(jìn)行制止，預防財務(wù)風(fēng)險。在報銷(xiāo)方面，加強內部監督，嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開(kāi)源節流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮的作用。
三、科學(xué)合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率
1、加強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實(shí)際，重點(diǎn)加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來(lái)的資金風(fēng)險。
2、加強與各開(kāi)戶(hù)行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡(luò );通過(guò)內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿(mǎn)足集團公司日常開(kāi)支外，要繼續和各開(kāi)戶(hù)行協(xié)調，解決大額現金支取難的問(wèn)題，保障各個(gè)項目在下半年秋收季節的大量現金需求。
3、加強對公司金錢(qián)需求及回籠情況的分析，主動(dòng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持主動(dòng)溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個(gè)人貸款方面，要及時(shí)支付到期本金及利息，維護公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng )造優(yōu)良的平臺。
四、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的合作，主動(dòng)研究稅收政策，合法避稅增加效益
在下半年的工作中，全體財務(wù)人員應加強稅收政策法規的研究，加強與稅務(wù)部門(mén)對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長(cháng)下至專(zhuān)管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開(kāi)展。
五、組織全體人員主動(dòng)參加各種形式的在崗培訓
財務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén)，要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿(mǎn)足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理認識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協(xié)調能力亟待提高等一系列問(wèn)題。因此，全面深入的學(xué)習財務(wù)知識，開(kāi)拓視野，改進(jìn)工作方法，增強財務(wù)管理認識等對財務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過(guò)每周部門(mén)工作例會(huì )、平時(shí)專(zhuān)題探討、中財訊會(huì )計人員培訓等內外結合的方法對財務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓。進(jìn)一步完善財務(wù)人員知識結構，培養一專(zhuān)多能、德才兼備、富有創(chuàng )新精神和進(jìn)取認識的復合型財會(huì )人才。
六、加強與公司其他部門(mén)之間的溝通，資源共享，主動(dòng)參與公司的各項政策、經(jīng)營(yíng)方案的制定，做好參謀工作
下半年，為完成集團公司本年度指標任務(wù)，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作：
1、做好下半年集團公司及四個(gè)子公司營(yíng)業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務(wù)風(fēng)險。
2、領(lǐng)導帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過(guò)各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準備工作。這是財務(wù)部下半年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。
3、在上半年的對賬工作基礎上，將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開(kāi)具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內部、后甲方的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來(lái)賬項，重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問(wèn)題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實(shí)維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。
4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。
最后，我部門(mén)全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過(guò)程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的指標任務(wù)而努力。
企業(yè)出納新一年工作計劃5
一、任務(wù)目標
1.填制相應業(yè)務(wù)的原始憑證;
2.根據原始憑證，熟練編制相應業(yè)務(wù)的記賬憑證;
3.熟練開(kāi)設和登記日記賬;
4.加強規范現金管理，做好日常核算;
5.熟練掌握點(diǎn)鈔方法;
6.編制銀行存款余額調節表;
7.加強學(xué)習，對該崗位實(shí)務(wù)進(jìn)行熟練操作;
8.結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的'崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
二、工作內容
1.按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2.根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;
3.保管庫存現金和各種有價(jià)證券的安全與完整;
4.保管有關(guān)印章，空白收據和空白支票;
5.根據經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應會(huì )計分錄;
6.辦理銀行存款和現金領(lǐng)取;
7.做現金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務(wù)章;
8.負責職工報銷(xiāo)交通費、招待費、拓展費等費用的工作;
9.每月員工工資進(jìn)行發(fā)放，新員工工資卡辦理;
10.對現金、銀行存款進(jìn)行定期或不定期清查;
11.每天核算項目收入情況，及時(shí)到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。
【企業(yè)出納新一年工作計劃】相關(guān)文章：
納新工作計劃07-15
納新的工作總結08-07
學(xué)生會(huì )納新工作計劃精選15篇09-09
學(xué)生會(huì )納新工作計劃(15篇)07-25
納新工作總結09-26
學(xué)生會(huì )納新工作計劃(集合15篇)07-27
廣播站納新策劃方案07-17
納新工作總結15篇09-06
單位出公函06-01