2025學(xué)校財務(wù)管理自查報告范文（精選10篇）
時(shí)間飛快，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，回顧這一段時(shí)間存在的工作問(wèn)題，需要認真地為此寫(xiě)一份自查報告。好的自查報告都具備一些什么特點(diǎn)呢？下面是小編幫大家整理的學(xué)校財務(wù)管理自查報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
學(xué)校財務(wù)管理自查報告 1
為了加強巴青縣教育系統財務(wù)管理，規范和加強財會(huì )工作，貫徹落實(shí)文件精神，我局對我縣13所學(xué)校財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真自查，現報告于下：
一、組織領(lǐng)導
為了切實(shí)加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我縣成立了巴青縣中小學(xué)財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導小組。相關(guān)人員如下：
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
二、財務(wù)管理制度建立情況
1、各校均建立了財務(wù)管理制度，做到工作職責上墻。由專(zhuān)人管理學(xué)校各項財務(wù)。做到分工明確，責任到人。
2、建立了學(xué)校財務(wù)管理內部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產(chǎn)登記制度，縣教體局、財政局經(jīng)常下各校檢查指導財務(wù)工作，確保各校制度落到實(shí)處。
三、財務(wù)管理人員配備情況
各校均配備兼職財會(huì )人員，設有會(huì )計和出納。我局并定期組織各校財會(huì )人員，參加財務(wù)培訓。
四、財務(wù)管理規范情況
�。ㄒ唬�、我縣教育系統收費情況
1、我縣義務(wù)教育階段，全縣13所中小學(xué)免除學(xué)雜費政策都已得到全面落實(shí)，所有學(xué)校均免費提供教科書(shū)、作業(yè)本。
2、全面實(shí)施農牧區學(xué)生義務(wù)教學(xué)階段“兩免”“三包”政策，并得到徹底落實(shí)。
3、在義務(wù)教學(xué)階段，全縣13所學(xué)校均不收取任何報名費用及任何違反國家規定的費用。
4、各中小學(xué)沒(méi)有一起利用學(xué)校教育、教學(xué)場(chǎng)地、資源舉辦面向中小學(xué)生的各種收費培訓、補課行為。各中小學(xué)沒(méi)有一起強制性要求學(xué)生購買(mǎi)教輔材料的行為。
總之，在我縣教育系統收費中，嚴格按照國家政策及上級單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費情況。
�。ǘ�、“三包”經(jīng)費管理使用情況
1、各學(xué)校嚴格按照“三包”經(jīng)費的相關(guān)文件精神認真徹執行。
2、嚴格專(zhuān)款專(zhuān)用原則，不能挪作他用。
3、“三包”經(jīng)費的落實(shí)情況必須有本鄉鎮黨委、政府及有關(guān)部門(mén)的監督和審計。每月進(jìn)行校務(wù)公開(kāi)，每學(xué)期必須進(jìn)行政務(wù)公開(kāi)。
4、要求和中、小學(xué)做到帳目清楚，手續齊全。
5、合理地使用“三包”經(jīng)費，把“三包”經(jīng)費用在實(shí)處讓學(xué)生吃好、穿好。
6、各學(xué)校使用“三包”經(jīng)費時(shí)，必須有兩人以上同時(shí)參與，防止經(jīng)費流失。
全縣中小學(xué)，做到了合理地使用“三包”經(jīng)費，是國家的'惠民政策，嚴格落到了實(shí)處。
�。ㄈ�、其他財務(wù)管理情況
1、各校均無(wú)私設“小金庫”和公款私存等違規現象。各項均在銀行開(kāi)設有學(xué)校公用資金帳戶(hù)，并做到收支有據，賬目清晰。
2、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費等現象。
3、對于大額款項支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關(guān)材料。
4、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據。
五、建議
1、目前我縣各校財務(wù)人員均為兼職，希望上級單位，能給我縣各校配備專(zhuān)職財會(huì )人員。
2、進(jìn)一步加大財務(wù)人員培訓力度，提高業(yè)務(wù)能力。
學(xué)校財務(wù)管理自查報告 2
根據市文件精神，為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學(xué)校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長(cháng)牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
1、財務(wù)管理制度建設情況：
我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2、財會(huì )隊伍管理情況：
學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間，配有兼職財務(wù)人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務(wù)中心統一管理。財務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規定記賬，經(jīng)費使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)。
3、會(huì )計核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的事權、財權如何劃分：
財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實(shí)現了固定資產(chǎn)實(shí)行數字化管理；數據準確，入賬及時(shí)；校長(cháng)執行一支筆對教育局及學(xué)校負責。
4、學(xué)校收入管理情況：
學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執行收支兩條線(xiàn)管理，嚴格杜絕小金庫及賬外賬等違規行為，書(shū)雜費收入由教務(wù)處核對義務(wù)教育及免費補助情況，報賬員按照教導處核對的人數及有關(guān)規定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門(mén)。
5、學(xué)校支出管理情況：
學(xué)校支出嚴格按照審批制度，購買(mǎi)執行先審批后辦理的制度，報銷(xiāo)環(huán)節要求各部門(mén)分管領(lǐng)導簽字核準，各項支出要據實(shí)列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項須通過(guò)全體行政會(huì )通過(guò)，嚴格執行一支筆審批制度。堅持做到了量入為出，以收定支，略有節余。
6、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：
學(xué)校設立了專(zhuān)門(mén)的.固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì )計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
7、學(xué)校收費管理情況：
嚴格執行收費管理制度公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費項目、收費標準張貼于校門(mén)口，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督；統一使用財政部門(mén)印制的收費（收款）票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導高度重視，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經(jīng)費監督深化服務(wù)內涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。
學(xué)校財務(wù)管理自查報告 3
學(xué)校組織相關(guān)人員就近兩年來(lái)學(xué)校的財務(wù)收、支管理工作和學(xué)校內控制度認真進(jìn)行了全面自查。在自查中，我們嚴格按照文件規定的要求，逐項開(kāi)展，現將自查情況報告如下：
一、財務(wù)內部控制制度建設和執行情況
我校能?chē)栏癜凑丈霞壺斦块T(mén)、省教育廳的規定，開(kāi)展財務(wù)活動(dòng)，在每項經(jīng)濟事務(wù)中，能依照財經(jīng)紀律、法規制度辦理。一是建立健全了學(xué)校財務(wù)管理內部控制制度。嚴格執行資金支出的審批和審核的程序，形成了學(xué)校經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的經(jīng)辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。二是建立了財務(wù)管理人員控制責任機制。在每一項財務(wù)制度中，都規定了相關(guān)人員的職責。各類(lèi)人員各司其職，共同完成好學(xué)校財務(wù)的管理工作，確保財務(wù)收支管理工作有序、高效地運轉。三是財務(wù)人員崗位職責明確。要求在工作中，嚴格按照財務(wù)人員分工體現不相容職務(wù)相互分離、相互制衡的原則辦事，堅持“收支有據”的原則，嚴防虛、假的經(jīng)濟事項發(fā)生。四是強調財務(wù)過(guò)程管理，做好財務(wù)管理的每一個(gè)環(huán)節。五是學(xué)校實(shí)施了財務(wù)收支內部審核制度，工會(huì )加強了對學(xué)校財務(wù)收支的審核力度。六是堅持學(xué)校財務(wù)定期公示。
通過(guò)學(xué)校制度建設與實(shí)施，極大地提高了財務(wù)管理人員的政治素質(zhì)與業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強了財務(wù)管理意識，正是如此，我校的財務(wù)管理工作在制度和法規的約束下，操作規范。
二、財務(wù)收支管理情況
建立各類(lèi)會(huì )計及相關(guān)人員的崗位責任制，明確各崗位的職責和權限合理設置崗位，堅強制約和監督，建立健全收費和支出管理制度。
收入管理：學(xué)校收入包括財政預算的公用經(jīng)費撥款、事業(yè)收入。
1、學(xué)校嚴格執行上級的收費規定。近年來(lái)，在收費過(guò)程中，嚴格執行國家規定的收費范圍和標準，并使用符合國家規定的合法票據。除此之外，學(xué)校沒(méi)有向學(xué)生收取其他任何費用。在收費時(shí)，實(shí)施“收支兩條線(xiàn)”的管理規定，沒(méi)有截留或擅自坐支應交款項，更沒(méi)有隱匿不報的現象。
2、學(xué)校的一切收費行為都做到有章可循，有據可依，所有收入都開(kāi)列合法的收據，很好的禁止了一切亂收費現象的發(fā)生。
3、學(xué)校的一切收入均按要求入帳，并及時(shí)納入學(xué)校開(kāi)設的銀行帳戶(hù)。嚴格按照會(huì )計法規和制度執行，進(jìn)行統一管理和核算。從而規范了學(xué)校資金運作行為、增強了對學(xué)校資金的監管力度，消除坐支、截留、挪用資金的隱患，提高了資金使用效率。
支出管理：學(xué)校支出包括學(xué)校開(kāi)展教育教學(xué)及其他活動(dòng)發(fā)生的各項費用。
1、學(xué)校能根據年初支出預算開(kāi)支經(jīng)費，確保了公用經(jīng)費的使用發(fā)揮了最大效益。嚴格按照學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支制度執行和資金使用范圍列支經(jīng)費。沒(méi)有隨意擴大開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標準的現象發(fā)生。在經(jīng)費的列支中，能按照相關(guān)規定提取工會(huì )經(jīng)費。外出培訓、學(xué)習等費用能按照規定執行，該由單位支付的由單位報銷(xiāo)，該由個(gè)人承擔的費用，學(xué)校不予報銷(xiāo)。
2、學(xué)校辦公用品的采購均由學(xué)�？倓�(wù)處負責，大宗物品的采購均按程序辦理，納入政府采購。
3、所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗收人或證明人、領(lǐng)導簽字審批。從而杜絕了支出無(wú)序操作，確保了資金合理使用。
4、在經(jīng)費支出過(guò)程中，所有原始憑證合理、合規，做到了內容真實(shí)、完整，憑證合法，手續齊全。
三、資產(chǎn)的管理
合理設置崗位做到不相容職務(wù)分離，出納不得兼任稽核、票據管理、會(huì )計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作，出納應具備會(huì )計基礎知識和熟練操作計算機的能力。
學(xué)�，F金收入，能及時(shí)存入銀行；學(xué)校備用金，按照財務(wù)管理的要求，實(shí)行限額管理。出納人員能及時(shí)做好現金日記帳，并與會(huì )計月末定期對帳，確保了證帳帳相符，帳物相符。沒(méi)有挪用現金的現象發(fā)生。
銀行存款：學(xué)校嚴格遵守銀行存款的`管理制度，按規定開(kāi)設并管理好銀行帳戶(hù)。支票、銀行印鑒實(shí)行專(zhuān)人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時(shí)對帳。學(xué)校收支沒(méi)有帳外循環(huán)，私設“小金庫”的現象。財產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門(mén)的規定，設立固定資產(chǎn)，建立了專(zhuān)項管理制度。所有財產(chǎn)物資均按申請購買(mǎi)、實(shí)物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，按相關(guān)規定對報損、報廢的財產(chǎn)進(jìn)行申報、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。通過(guò)自查，學(xué)校的資產(chǎn)管理規范，沒(méi)有鋪張浪費現象發(fā)生、也沒(méi)有發(fā)生過(guò)財產(chǎn)上的損失。學(xué)校的往來(lái)資金入賬處理手續完備及時(shí)。對財政的專(zhuān)項資金能按照資金的用途用好、用實(shí)。通過(guò)自查，國家對我校的貧困生助學(xué)金補助，對于這項專(zhuān)款，在上級下?lián)芙?jīng)費到帳后，學(xué)校立即將經(jīng)費足額發(fā)放到受助學(xué)生手中。杜絕了擠占挪用的違規行為發(fā)生。對于其他往來(lái)款項，學(xué)校能按照相關(guān)規定和財務(wù)制度辦理。
四、自查取得的成效
本次通過(guò)對學(xué)校內部控制制度和財務(wù)收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領(lǐng)導高度重視，對本次自查思想認識到位，工作措施到位。二是在學(xué)校內部控制制度和財務(wù)管理方面，工作實(shí)在，各項制度基本健全，并能得到很好的落實(shí)。保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運轉，不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。今后，我們將進(jìn)一步嚴格執行財務(wù)管理的規章制度，完善學(xué)校財務(wù)內控的長(cháng)效機制，努力做好學(xué)校財務(wù)管理工作，力爭再上新臺階。
五、自查中存在的問(wèn)題及整改措施
1、有些規章制度不完善，制度陳舊，不適合現在的財務(wù)管理體系。在這次自查中，對現有不完善的制度進(jìn)行了修改和完善，建立健全了各項財務(wù)管理制度。
2、對會(huì )計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠，在這次自查中，根據我校的相關(guān)制度結合實(shí)際情況制定檢查計劃，明確獎罰規定，將此作為年終考核的重要一項。
3、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做的更好。
學(xué)校財務(wù)管理自查報告 4
為了嚴格貫徹執行國家農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的政策，加強學(xué)校財務(wù)管理、提高學(xué)校公用經(jīng)費的使用效益，根據文件精神，我校組織人員對學(xué)校公用經(jīng)費的使用情況、學(xué)校財務(wù)制度的執行情況進(jìn)行了認真的自查，對存在的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)的糾正�，F將自查情況報告如下：
一、學(xué)校成立了財務(wù)自查領(lǐng)導小組
學(xué)校按照文件精神，成立了學(xué)校財務(wù)自查領(lǐng)導小組，其中XXX校長(cháng)任組長(cháng)，XX副主任任副組長(cháng)，XXX、XXX、XXX等為成員，對學(xué)校20xx年的財務(wù)預算編制及執行情況、一免一補工作和學(xué)校財務(wù)相關(guān)工作進(jìn)行自查。
二、學(xué)校公用經(jīng)費的預算編制及執行情況
1、自查小組通過(guò)對20xx年財務(wù)預算情況和目前截止至2xxx年12月支出情況進(jìn)行了對比（見(jiàn)統計表），一致認為，學(xué)校高度重視預算編制工作，財務(wù)支出以預算為依據，學(xué)校在公用經(jīng)費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式，對學(xué)校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。
2、學(xué)校沒(méi)有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標準列支業(yè)務(wù)招待費。20xx年，在公用經(jīng)費中，學(xué)校沒(méi)有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼，學(xué)校嚴格控制了招待費，來(lái)人來(lái)客一般情況下由分管領(lǐng)導陪同，按照最低標準列支。
三、學(xué)校財務(wù)制度及執行情況
1、學(xué)校制定和完善了財經(jīng)制度，強化了財務(wù)工作。
學(xué)校的財務(wù)工作自查中，學(xué)�？倓�(wù)處完善了原始憑證簽審制度、財務(wù)稽核制度、財務(wù)收支審批制度、內部牽制制度、會(huì )計出納工作崗位責任制等十項財務(wù)管理制度，并張貼上墻，時(shí)時(shí)提醒；財務(wù)工作中嚴格執行財務(wù)計劃，編制學(xué)校的財務(wù)預算、決算及財務(wù)報表，做到內容真實(shí)，數據準確，報表及時(shí)；同時(shí)建立了學(xué)校各項經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據相實(shí)；科學(xué)管理學(xué)校財務(wù)檔案，建立、建全會(huì )計與出納間的牽制制度，做到日清月結。
2、加強了財務(wù)管理，規范教育經(jīng)費的使用程序。
嚴格執行收費政策，杜絕學(xué)區內各村小及班級亂收費。本年度，學(xué)校利用公示欄等多種形式，公開(kāi)收費項目、公開(kāi)收費標準，嚴格執行縣物價(jià)局、縣教委制定的收費政策及標準，學(xué)生所有費用全部由班主任收取后到總務(wù)處結算，杜絕了亂收費現象。
在資金使用上，學(xué)校嚴格執行事業(yè)單位財務(wù)制度改革有關(guān)規定，堅持預算管理，嚴格使用程序，學(xué)校維修實(shí)行集體研究，上報教委審批后實(shí)施，發(fā)票的'報銷(xiāo)嚴格實(shí)行審批制度，堅持一支筆、一本賬，對不符合規定的票據一律拒付，對違反財經(jīng)紀律的行為予以堅決的抵制。無(wú)白條入賬及私設小金庫的現象。
四、認真開(kāi)展了學(xué)生一免一補工作
我校20xx年春季享受一免一補的學(xué)生是395人，免教材計13825元，補生活費人數是45人，補助金額為5400元；秋季享受兩免一補的人數是400人，免教材14000元，以上專(zhuān)款共計支出27825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受一免一補的貧困生進(jìn)行全面核實(shí)，并在善廣場(chǎng)上、村委及學(xué)校公示無(wú)疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢(qián)真正落實(shí)到最貧困的學(xué)生手中，切實(shí)讓貧困學(xué)生享受到國家的惠民政策。
學(xué)校財務(wù)管理自查報告 5
根據xx教育局《做好教育系統經(jīng)濟責任審計工作的通知》的要求，我園立即對財務(wù)管理情況進(jìn)行了認真的專(zhuān)項檢查，現將檢查情況報告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導高度重視
1、幼兒園配有專(zhuān)門(mén)的財務(wù)辦公室，配有專(zhuān)職財務(wù)人員。
2、園長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報，及時(shí)調整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員積極參加上級財政部門(mén)組織的財務(wù)管理及相關(guān)法律知識的培訓，能按照財務(wù)制度的有關(guān)財經(jīng)規定記賬，會(huì )計科目使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)。
4、財務(wù)人員能對當天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
5、我園認真執行和遵守國家財經(jīng)紀律情況，無(wú)違反財經(jīng)法律法規。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
嚴格執行收費管理制度。公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，接受教師及家長(cháng)的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費（收款）票據。經(jīng)過(guò)幼兒園自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象，幼兒園的經(jīng)費管理制度，真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。幼兒園嚴格加強預算內、外資金管理，所有預算外收入全額上繳國庫，嚴格“執行兩條線(xiàn)的管理，經(jīng)過(guò)自檢自查幼兒園絕無(wú)虛列和隱匿財政收入。
三、加強有限資產(chǎn)的.管理，保證幼兒園正常運行
根據幼兒園工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余�！�
制定了相應的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。
所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準確無(wú)誤，沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導的高度重視，以《教育部關(guān)于做好教育系統經(jīng)濟責任審計工作的通知》為依據進(jìn)行全面自檢自查，通過(guò)自檢自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要更細致的規范財務(wù)基礎管理，扎扎實(shí)實(shí)的開(kāi)展幼兒園的財務(wù)工作。
學(xué)校財務(wù)管理自查報告 6
一、自查目的
為規范學(xué)校預算編制、執行與調整流程，確保預算編制科學(xué)合理、執行嚴格合規，杜絕 “超預算支出”“預算與實(shí)際脫節” 等問(wèn)題，依據《中小學(xué)校財務(wù)制度》《預算法實(shí)施條例》等規定，開(kāi)展本次預算管理專(zhuān)項自查。
二、自查范圍
xx-xx 學(xué)年學(xué)校預算編制文件、預算執行臺賬、預算調整申請及審批材料、財務(wù)報表等相關(guān)資料，覆蓋教學(xué)經(jīng)費、科研經(jīng)費、后勤保障經(jīng)費等所有預算類(lèi)目。
三、自查過(guò)程
預算編制自查：核查預算編制是否遵循 “量入為出、收支平衡” 原則，是否結合學(xué)校年度工作計劃（如教學(xué)設備采購、校園維修）細化科目；抽查 5 個(gè)部門(mén)的預算申報材料，檢查是否存在 “估算偏差大”“科目混淆” 等問(wèn)題；
預算執行自查：對比預算臺賬與實(shí)際支出憑證，重點(diǎn)核查 “教學(xué)設備購置費”“公務(wù)用車(chē)運行費” 等 10 項重點(diǎn)科目，統計超預算、未執行預算的金額與比例；
預算調整自查：檢查預算調整是否履行 “申請 - 審核 - 審批” 流程，是否存在 “未批先調”“頻繁調整” 等情況，收集調整申請報告及校級審批文件 12 份。
四、自查發(fā)現的問(wèn)題
預算編制不夠細化：部分部門(mén)預算申報僅列 “辦公經(jīng)費 XX 萬(wàn)元”，未明確具體用途（如紙張采購、設備維修），導致執行時(shí)存在隨意性；
預算執行偏差較大：“校園綠化維護費” 超預算 15%（原預算 8 萬(wàn)元，實(shí)際支出 9.2 萬(wàn)元），因未預估綠植補種需求；“教師培訓經(jīng)費” 未執行率 20%（原預算 10 萬(wàn)元，實(shí)際支出 8 萬(wàn)元），因部分培訓活動(dòng)取消未及時(shí)調整；
預算調整流程不規范：2 次預算調整僅提交口頭申請，未留存書(shū)面材料，不符合 “一事一議、書(shū)面審批” 要求。
五、整改措施
優(yōu)化預算編制流程：制定《學(xué)校預算編制指引》，要求各部門(mén)按 “項目名稱(chēng) - 具體用途 - 測算依據” 細化申報，財務(wù)處審核時(shí)需核對 “測算合理性”（如設備采購需附報價(jià)單）；
強化預算執行監控：建立 “月度預算執行通報制度”，對超預算 10% 以上的'科目，要求部門(mén)提交書(shū)面說(shuō)明；未執行預算超過(guò) 15% 的，需提前申請調整并說(shuō)明原因；
規范預算調整手續：明確預算調整需提交《預算調整申請表》（附調整理由、金額測算），經(jīng)財務(wù)處審核、分管校長(cháng)審批后執行，留存紙質(zhì)檔案備查。
六、下一步計劃
xx 年 9 月前完成《學(xué)校預算管理辦法》修訂，10 月組織各部門(mén)預算編制培訓；每季度開(kāi)展預算執行專(zhuān)項檢查，確保預算管理全流程合規。
學(xué)校財務(wù)管理自查報告 7
一、自查目的
嚴格落實(shí) “收支兩條線(xiàn)” 管理要求，規范學(xué)校收入收繳、支出審批流程，防范 “坐收坐支”“違規支出” 等風(fēng)險，保障學(xué)校資金安全與合規使用，依據《中小學(xué)財務(wù)制度》《行政事業(yè)單位收支管理辦法》開(kāi)展自查。
二、自查范圍
xx 年 1 月 - xx 年 6 月學(xué)校所有收入（學(xué)費、住宿費、捐贈收入、科研經(jīng)費等）與支出（人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等）的憑證、臺賬、銀行對賬單，共核查憑證 320 份、銀行流水 18 份。
三、自查過(guò)程
收入管理自查：
核查收入是否全部納入財務(wù)統一核算，抽查 “學(xué)費收繳” 記錄，確認是否存在 “收取現金未及時(shí)繳存銀行”“隱瞞收入” 等問(wèn)題；
檢查捐贈收入是否簽訂捐贈協(xié)議，是否按協(xié)議約定用途使用（如捐贈 10 萬(wàn)元用于圖書(shū)采購，核查圖書(shū)采購憑證與捐贈金額是否匹配）；
支出管理自查：
審查支出憑證的 “三性”（真實(shí)性、合法性、合規性），重點(diǎn)核查 “大額支出”（5000 元以上）的'審批流程，是否存在 “無(wú)審批人簽字”“發(fā)票不合規”（如收據代替發(fā)票）等情況；
抽查 “公務(wù)接待費”“差旅費” 支出，檢查是否符合 “同城不接待”“差旅補助標準” 等規定，是否存在 “超標準接待”“虛開(kāi)差旅發(fā)票” 等問(wèn)題。
四、自查發(fā)現的問(wèn)題
收入繳存不及時(shí)：3 筆學(xué)費現金收入（合計 1.2 萬(wàn)元）未在 3 個(gè)工作日內繳存銀行，存放于部門(mén)抽屜，存在資金安全隱患；
支出憑證不規范：5 份辦公用品采購發(fā)票未附 “采購清單”，無(wú)法核實(shí)采購內容；2 筆差旅費報銷(xiāo)單缺少 “出差審批單”，不符合 “先審批后出差” 要求；
違規支出問(wèn)題：1 次公務(wù)接待（支出 800 元）為同城單位接待，違反 “同城不安排公務(wù)接待” 規定；“加班餐費” 報銷(xiāo)中，2 張發(fā)票為娛樂(lè )場(chǎng)所消費，與公務(wù)無(wú)關(guān)。
五、整改措施
規范收入繳存：要求所有現金收入當日繳存銀行，財務(wù)處每日核查 “收入繳存記錄”，對延遲繳存的部門(mén)通報批評；開(kāi)通 “線(xiàn)上繳費渠道”（如微信、支付寶），減少現金收付；
嚴格支出審核：制定《學(xué)校支出憑證審核標準》，明確 “發(fā)票需附清單”“差旅需附審批單” 等要求，財務(wù)人員審核時(shí) “一票否決” 不合規憑證；
嚴肅整改違規支出：對違規接待的 800 元、不合規餐費發(fā)票，責令相關(guān)責任人退回資金；組織全體教職工學(xué)習《公務(wù)接待管理辦法》《差旅費管理辦法》，強化合規意識。
六、下一步計劃
xx 年 8 月前完成 “線(xiàn)上繳費系統” 升級，9 月開(kāi)展收支管理專(zhuān)項培訓；每月抽查支出憑證 50 份，確保整改措施落地見(jiàn)效。
學(xué)校財務(wù)管理自查報告 8
一、自查目的
摸清學(xué)校固定資產(chǎn)（教學(xué)設備、辦公家具、房屋建筑物等）的 “數量、狀態(tài)、使用情況”，糾正 “賬實(shí)不符”“閑置浪費”“管理缺失” 等問(wèn)題，提升固定資產(chǎn)使用效率，依據《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》《學(xué)校固定資產(chǎn)管理細則》開(kāi)展自查。
二、自查范圍
xx 年 1 月 - xx 年 6 月學(xué)校固定資產(chǎn)采購、入庫、領(lǐng)用、維修、處置的臺賬與實(shí)物，覆蓋教學(xué)樓、實(shí)驗室、行政辦公室等所有區域，共核查固定資產(chǎn) 1200 件（套）。
三、自查過(guò)程
賬實(shí)核對：財務(wù)處提供固定資產(chǎn)臺賬（含名稱(chēng)、規格、數量、購置時(shí)間、金額），資產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)合各使用部門(mén)實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，重點(diǎn)核查 “教學(xué)電腦”“實(shí)驗儀器”“辦公桌椅” 等高頻使用資產(chǎn)，記錄 “盤(pán)盈、盤(pán)虧、損毀” 情況；
管理流程自查：檢查固定資產(chǎn) “采購 - 入庫 - 領(lǐng)用 - 處置” 流程是否完整，抽查 20 件新購資產(chǎn)（如投影儀、打印機），核查是否存在 “未入庫直接領(lǐng)用”“領(lǐng)用未登記” 等問(wèn)題；檢查 5 件處置資產(chǎn)（如舊電腦、破損桌椅），是否履行 “評估 - 審批 - 報備” 流程；
使用狀態(tài)自查：統計閑置資產(chǎn)（超過(guò) 6 個(gè)月未使用）的數量與原因，檢查資產(chǎn)維修記錄是否完整（如維修申請、維修費用、驗收報告）。
四、自查發(fā)現的.問(wèn)題
賬實(shí)不符嚴重：“教學(xué)電腦” 臺賬記錄 150 臺，實(shí)際盤(pán)點(diǎn) 142 臺，8 臺因 “損壞未報備”“私自調配” 導致賬實(shí)不符；“實(shí)驗儀器” 中有 12 件實(shí)際已報廢，但未更新臺賬；
管理流程缺失：6 件新購打印機未辦理入庫手續直接領(lǐng)用，無(wú) “固定資產(chǎn)標簽”；3 件舊辦公桌椅被私自處置（變賣(mài)），未提交處置申請，資金未上繳財務(wù)；
資產(chǎn)閑置浪費：20 臺舊電腦（仍可使用）閑置存放于倉庫，未調撥給需求部門(mén)；實(shí)驗室 3 臺設備因 “操作復雜”“與課程脫節”，使用頻率不足每月 1 次。
五、整改措施
完善賬實(shí)核對機制：xx 年 8 月底前完成全校園固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)虧資產(chǎn)查明原因（如損毀需附維修記錄，丟失需追責），更新臺賬；為所有資產(chǎn)粘貼 “唯一識別標簽”（含資產(chǎn)編號、使用部門(mén)、責任人）；
規范管理流程：制定《學(xué)校固定資產(chǎn)管理流程手冊》，明確 “采購需入庫、領(lǐng)用需登記、處置需審批”，財務(wù)處憑 “入庫單” 付款，資產(chǎn)管理部門(mén)憑 “處置審批單” 更新臺賬；
盤(pán)活閑置資產(chǎn)：9 月前完成閑置資產(chǎn)清查，對可使用的舊電腦調撥給行政辦公室、后勤部門(mén)；對與課程脫節的實(shí)驗設備，聯(lián)系廠(chǎng)家改造或申請調劑給其他學(xué)校。
六、下一步計劃
建立 “固定資產(chǎn)月度巡查制度”，每季度開(kāi)展資產(chǎn)使用效率評估；xx 年 10 月組織各部門(mén)資產(chǎn)管理員培訓，提升管理能力。
學(xué)校財務(wù)管理自查報告 9
一、自查目的
規范學(xué)校票據（發(fā)票、收據、財政票據等）的申領(lǐng)、使用、保管、核銷(xiāo)流程，防范 “票據丟失”“虛開(kāi)發(fā)票”“違規開(kāi)票” 等風(fēng)險，保障票據管理全流程合規，依據《財政票據管理辦法》《學(xué)校票據管理規定》開(kāi)展自查。
二、自查范圍
xx 年 1 月 - xx 年 6 月學(xué)校領(lǐng)用的`所有票據（含增值稅普通發(fā)票、行政事業(yè)性收費收據、捐贈收據），共核查票據存根 180 份、票據領(lǐng)用登記本 3 冊、作廢票據 15 份。
三、自查過(guò)程
票據申領(lǐng)與保管自查：檢查票據領(lǐng)用是否履行 “申請 - 登記 - 簽字” 流程，是否存在 “無(wú)登記領(lǐng)用”“多人共用一本票據” 等問(wèn)題；核查票據保管環(huán)境（如是否存放在保險柜、是否有防潮防火措施）；
票據使用自查：抽查 50 份票據存根，檢查 “開(kāi)票內容、金額、日期” 是否填寫(xiě)完整，是否存在 “大頭小尾”（發(fā)票聯(lián)金額大于存根聯(lián)）、“開(kāi)具與實(shí)際業(yè)務(wù)不符的票據” 等問(wèn)題；核查作廢票據是否 “全聯(lián)次留存”“加蓋作廢章”；
票據核銷(xiāo)自查：檢查已使用票據是否按規定時(shí)限核銷(xiāo)，核銷(xiāo)材料（存根聯(lián)、作廢聯(lián)）是否齊全，是否存在 “超期未核銷(xiāo)”“核銷(xiāo)材料缺失” 等情況。
四、自查發(fā)現的問(wèn)題
票據領(lǐng)用登記不完整：3 次票據領(lǐng)用僅登記 “領(lǐng)用日期”，未記錄 “領(lǐng)用份數、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人簽字”，無(wú)法追溯責任；
票據使用不規范：8 份收費收據 “金額欄” 填寫(xiě)模糊（如 “1000 元” 寫(xiě)成 “100 元”），2 份發(fā)票 “開(kāi)票內容” 籠統（僅寫(xiě) “辦公用品”，未附清單）；3 份作廢票據缺失 “記賬聯(lián)”，不符合 “全聯(lián)次留存” 要求；
票據核銷(xiāo)不及時(shí)：xx 年 3 月領(lǐng)用的 1 本收費收據（25 份），至 6 月仍未核銷(xiāo)，超期 1 個(gè)月，存在票據丟失風(fēng)險。
五、整改措施
規范票據領(lǐng)用登記：重新設計《票據領(lǐng)用登記本》，需填寫(xiě) “領(lǐng)用日期、票據類(lèi)型、份數、編號范圍、領(lǐng)用人、部門(mén)負責人簽字”，財務(wù)處專(zhuān)人負責登記與核對；
強化票據使用審核：制定《學(xué)校票據使用規范》，要求開(kāi)票人填寫(xiě) “內容完整、字跡清晰”，作廢票據需 “全聯(lián)次加蓋作廢章并留存”；財務(wù)處核銷(xiāo)前需核查 “票據填寫(xiě)規范性”，不合格的不予核銷(xiāo)；
加快票據核銷(xiāo)進(jìn)度：對超期未核銷(xiāo)的票據，責令領(lǐng)用部門(mén) 3 日內完成核銷(xiāo)；建立 “票據核銷(xiāo)提醒制度”，距核銷(xiāo)時(shí)限 10 天時(shí)，財務(wù)處向領(lǐng)用人發(fā)送提醒通知。
六、下一步計劃
xx 年 9 月前組織票據使用人員專(zhuān)項培訓，10 月引入 “電子票據管理系統”，實(shí)現票據申領(lǐng)、開(kāi)具、核銷(xiāo)線(xiàn)上化，減少人工失誤。
學(xué)校財務(wù)管理自查報告 10
一、自查目的
評估學(xué)校財務(wù)內部控制制度的 “健全性、有效性”，查找 “崗位制衡不足”“流程漏洞”“監督缺失” 等問(wèn)題，完善內控體系，防范財務(wù)風(fēng)險，依據《行政事業(yè)單位內部控制規范（試行）》開(kāi)展自查。
二、自查范圍
學(xué)校財務(wù)內控相關(guān)制度（如《財務(wù)崗位責任制》《資金支付審批制度》）、崗位設置、資金支付流程、內部監督記錄等，覆蓋財務(wù)處、資產(chǎn)管理處、各教學(xué)部門(mén)的'財務(wù)相關(guān)環(huán)節。
三、自查過(guò)程
內控制度自查：梳理現有財務(wù)內控制度，檢查是否覆蓋 “預算、收支、資產(chǎn)、票據” 等核心環(huán)節；對比《行政事業(yè)單位內部控制規范》，查找制度缺失（如是否有 “不相容崗位分離” 規定）；
崗位設置自查：核查財務(wù)處崗位（會(huì )計、出納、預算管理、資產(chǎn)核算）是否存在 “不相容崗位兼任” 問(wèn)題（如出納兼任稽核、會(huì )計兼任資產(chǎn)保管）；檢查崗位輪崗制度執行情況，統計近 3 年未輪崗的崗位數量；
流程執行自查：模擬 “資金支付” 流程（如申請 1 萬(wàn)元辦公經(jīng)費），跟蹤從 “部門(mén)申請 - 財務(wù)審核 - 領(lǐng)導審批 - 資金撥付” 的全流程，檢查是否存在 “越權審批”“流程缺失” 等問(wèn)題；
內部監督自查：檢查內部審計部門(mén)是否定期開(kāi)展財務(wù)自查，是否留存自查報告及整改記錄；核查 “財務(wù)公開(kāi)” 情況，是否按規定公示年度財務(wù)收支、預算執行等信息。
四、自查發(fā)現的問(wèn)題
內控制度不健全：缺少《學(xué)校財務(wù)內部審計辦法》，內部審計無(wú)明確流程與職責；《資金支付審批制度》未明確 “大額支出”（如 5 萬(wàn)元以上）的集體決策要求；
不相容崗位未分離：出納同時(shí)兼任 “銀行對賬” 工作，存在 “資金挪用” 風(fēng)險；會(huì )計兼任資產(chǎn)核算與資產(chǎn)保管，不符合 “賬實(shí)分離” 原則；
監督機制薄弱：近 2 年未開(kāi)展財務(wù)專(zhuān)項內部審計，僅依賴(lài)年度外部審計；財務(wù)公開(kāi)僅公示 “總收入、總支出”，未細化到具體科目，透明度不足。
五、整改措施
完善內控制度：xx 年 8 月底前制定《學(xué)校財務(wù)內部審計辦法》，明確審計頻率（每季度 1 次）、流程（準備 - 實(shí)施 - 報告 - 整改）；修訂《資金支付審批制度》，規定 “5 萬(wàn)元以上支出需經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )審議”；
規范崗位設置：9 月前調整財務(wù)崗位，實(shí)現 “出納與銀行對賬分離”“會(huì )計與資產(chǎn)保管分離”；建立 “崗位輪崗制度”，財務(wù)關(guān)鍵崗位每 3 年輪崗 1 次，留存輪崗記錄；
強化內部監督：10 月前成立財務(wù)內部審計小組，每季度開(kāi)展專(zhuān)項審計并提交報告；細化財務(wù)公開(kāi)內容（如 “教學(xué)設備支出 XX 萬(wàn)元”“公務(wù)接待費 XX 萬(wàn)元”），每學(xué)期在校園官網(wǎng)公示 1 次。
六、下一步計劃
xx 年 11 月組織全體財務(wù)人員學(xué)習內控制度，次年 1 月開(kāi)展內控執行情況專(zhuān)項檢查，確保內控機制有效運行。
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