企業(yè)財務(wù)出納述職報告（通用5篇）
光陰如水，忙碌而又充實(shí)的工作又將告一段落了，回顧這段時(shí)間中有什么值得分享的成績(jì)呢？為此要做好述職報告。如何把述職報告做到重點(diǎn)突出呢？以下是小編幫大家整理的企業(yè)財務(wù)出納述職報告（通用5篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
企業(yè)財務(wù)出納述職報告1
尊敬的領(lǐng)導：
首先，在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作，來(lái)體現人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個(gè)方面盡到了應盡的職責，過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。
3、根據會(huì )計提供的'依據，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領(lǐng)導交付的其他工作。
三. 回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認為：
一、學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的會(huì )計軟件的應用及理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：
加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，努力學(xué)習，爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中，付出過(guò)努力，也得到過(guò)回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的20XX年，我會(huì )揚長(cháng)避短，更好的完成本職工作。
企業(yè)財務(wù)出納述職報告2
尊敬的XX領(lǐng)導、同事們：
進(jìn)入公司財務(wù)部，迄今為止任職一年時(shí)間，主要負責出納工作�，F就任職以來(lái)的具體情況述職如下：
在公司各級領(lǐng)導和同事的正確帶領(lǐng)下，本人深入 到出納工作的重要性。
一、必須具有高度的責任心。出納工作繁雜、瑣碎，整天與數字打交道，容不得半點(diǎn)馬虎，細心是最基本的要求，高度的責任感和事業(yè)心，一絲不茍的作風(fēng)是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能在工作中發(fā)現問(wèn)題。
二、出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價(jià)證券的保管等重要任務(wù)。出納工作責任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和政策技術(shù)問(wèn)題，需要好好學(xué)習才能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等問(wèn)題，通過(guò)實(shí)踐，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。
經(jīng)過(guò)這幾個(gè)月緊張的工作實(shí)踐和總結，出納工作是會(huì )計工作不可缺少的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn)，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)，作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。作為專(zhuān)職的出納員，不但要具備處理一般會(huì )計事物的財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。
3、做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個(gè)人安全和公司的.利益不受到損失。
5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養，要熱愛(ài)本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹(shù)立為人民服務(wù)的思想。
以上是我7個(gè)月工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實(shí)踐的一個(gè)過(guò)程。在工作中學(xué)習和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。
我任職一年來(lái)的述職報告，不妥之處，敬請領(lǐng)導和同志們批評指正。
企業(yè)財務(wù)出納述職報告3
一、本人工作情況總結：
這段時(shí)間以來(lái)，我主要進(jìn)行了以下工作：
1、在公司安排下，我首先學(xué)習了辦公室基本操作,熟悉公司日常運作流程。我進(jìn)行具體工作包括建立完善客戶(hù)聯(lián)系檔案，將公司經(jīng)常聯(lián)系客戶(hù)整理歸案,并以抄錄、隨筆記錄紙質(zhì)文件記錄新客戶(hù)資料。通過(guò)電腦錄入，整理公司內部文件做好電子文檔。
2、由于公司業(yè)務(wù)涉及到報關(guān)報檢、現代物流、保稅物流、貨代、運輸倉儲等業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)操作模式及規范等問(wèn)題。雖然我所讀專(zhuān)業(yè)與此相關(guān),但從未進(jìn)行過(guò)實(shí)際操作,因此在同事幫助下逐步學(xué)習各種操作并結合公司實(shí)際情況重新組織自己操作思路。
3、承擔公司內部財務(wù)會(huì )計出納工作，處理公司日常費用支出登記及記錄公司營(yíng)業(yè)收入等。每月對各項支出和收入作出分類(lèi)、統計并錄入電腦存檔。
二、工作分析：
這一段時(shí)間工作雖然可以看到些進(jìn)步，但是遠遠不能達到一個(gè)專(zhuān)業(yè)物流操作員程度，綜合分析，主要有以下幾方面原因：
1、無(wú)工作經(jīng)驗，缺乏綜合知識和技能。
雖然我是一名學(xué)國際貨運應屆大學(xué)畢業(yè)生，由于剛畢業(yè)沒(méi)有相關(guān)工作經(jīng)驗，沒(méi)有需要社會(huì )關(guān)系網(wǎng)絡(luò )，也沒(méi)有綜合物流運作經(jīng)驗，一切都從零開(kāi)始，所有工作都是邊學(xué)邊干，所以業(yè)務(wù)進(jìn)展效果不是很理想。經(jīng)常出現不該出現業(yè)務(wù)錯誤，導致操作過(guò)程不能馬上到位,產(chǎn)生了很多時(shí)間和精力上浪費。這只能在錯誤中成長(cháng)不斷加強學(xué)習，不斷培養自己在各個(gè)方面知識和技能，盡快熟悉公司日常運作。
2、缺乏人生閱歷和與人交際溝通能力。
由于初入社會(huì )，沒(méi)有足夠社會(huì )經(jīng)驗和人生閱歷，對于日常業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )經(jīng)常產(chǎn)生不必要失誤。言語(yǔ)中得失客戶(hù)情況時(shí)有發(fā)生，因此我們必須練就一定客戶(hù)溝通技巧。
3、公司缺乏專(zhuān)業(yè)運作經(jīng)驗。
我司正處于起步階段，許多業(yè)務(wù)上操作還未成熟，不能進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，導致公司營(yíng)業(yè)額停滯不前,無(wú)法見(jiàn)到相應產(chǎn)出效益。解決方法是，進(jìn)一步加強學(xué)習，吸收其他公司經(jīng)驗，干自己所能干，專(zhuān)心本公司擅長(cháng)業(yè)務(wù)，在鞏固原有客戶(hù)基礎上增加新客戶(hù)。
三、個(gè)人總結：
這段時(shí)間以來(lái)，我無(wú)論在思想認識上還是工作能力上都有較大進(jìn)步，但差距和不足還是存在，比如工作總體思路需要進(jìn)一步清晰，處理事情要以最簡(jiǎn)單方法來(lái)完成，對自己工作還不夠鉆，腦子動(dòng)得不多，轉得不快，沒(méi)有想在前，做在先。
保障業(yè)務(wù)準確進(jìn)行，完滿(mǎn)完成服務(wù)客戶(hù)責任，這就是我司工作特點(diǎn)。從物流工作性質(zhì)上講，它具有專(zhuān)業(yè)綜合性強、環(huán)節復雜、程序縝密、突發(fā)性強特點(diǎn)。這就要求我們要有扎實(shí)專(zhuān)業(yè)基礎，綜合知識積累和認真負責工作態(tài)度。
作為公司成員來(lái)講，從事物流行業(yè)，我綜合知識積累還遠遠不夠。因為剛從業(yè)，對社會(huì )工作沒(méi)有成熟經(jīng)驗，加之物流工作突發(fā)性很強特點(diǎn)，往往只能跟領(lǐng)導安排計劃去做。工作上常遇到許多突發(fā)性業(yè)務(wù)需要臨時(shí)處理，而且通常比較緊急，這都讓我有時(shí)措手不及。這都是缺乏經(jīng)驗所造成，也只能在今后工作積累和總結經(jīng)驗。
四、公司存在弊端和未來(lái)工作計劃及建議
1、每個(gè)企業(yè)在建立和發(fā)展中不可缺少四大資源是：資金資源、物資資源、人力資源、信息資源。隨社會(huì )經(jīng)濟體制改革和各行各業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，資金資源、物資資源和信息資源三大資源并不為現代企業(yè)發(fā)展競爭焦點(diǎn)，而影響企業(yè)生存下去主要因素是人力資源管理�，F代企業(yè)管理改革=人力資源競爭，則人才競爭�？偠灾�，能夠把握人才控制就能更好地發(fā)展企業(yè)。因此，我們要做好編制部門(mén)職位(崗位)、工作職責及人員分配。因事設崗，因崗設人。
2、未啟動(dòng)公司績(jì)效考核運行情況，員工平常工作做好做壞沒(méi)有一個(gè)依據進(jìn)行評估，做多做少沒(méi)有具體標準來(lái)衡量，員工工作熱忱低下，很難提高其工作積極性。同時(shí)對公司人力資源工作規劃需要依據也帶來(lái)困難，比如;人員調動(dòng)、工資調整、升職、降職等。因此要建立合理薪資體系和良好績(jì)效考核系統。
3、公司日常工作流程不明確。工作流程為辦理事件和管理程序重要環(huán)節，也是平常工作不可缺少使用工具，一件事情、一項工作該如何去辦理和完成?負責人是誰(shuí)?這些都應規范起來(lái)，按規定去處理和解決，只有這樣才會(huì )順利開(kāi)展各項工作(如遇特殊情況可特殊處理)。建立健全公司各項規章制度及工作流程。
4、整理好公司財務(wù)帳。入職以來(lái)我承擔公司內部財務(wù)工作，發(fā)現處理公司財務(wù)支出體制不夠完善。由于公司屬于私營(yíng)企業(yè)，很多支出都未能做到公私分離，導致不能更準確核算和控制公司營(yíng)運成本。例如：私人外出應酬使費，自置私人用品，自用款等不應記入公司支出帳內。建議將公私支出帳分開(kāi)登記。
5、開(kāi)設公司員工意見(jiàn)箱和公告欄。我認為公司意見(jiàn)箱是員工和上司進(jìn)行溝通紐帶，意見(jiàn)書(shū)可以反映員工心聲，它應該是企業(yè)內部管理改革重要資料和依據，也是公司無(wú)形寶貴財富。公告欄，是針對讓全體員工知悉公司內、外部每日發(fā)生最新消息所設置，并且也可以張貼一些培訓和教育資料，以供大家學(xué)習，同時(shí)也是公司內部信息交流最佳途徑。
以上內容為本人近月入職以來(lái)工作總結情況，如有不妥之處請批評指正。我堅信在不久將來(lái)，公司會(huì )發(fā)展成制度化、規范化、人情化、現代化管理模式企業(yè)。謝謝!
企業(yè)財務(wù)出納述職報告4
XX年我公司各部門(mén)都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責，在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的`投保工作。
4、做好XX年各種財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。
3、按照公司部署,做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作.
4、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
5、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。
6、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
7、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發(fā)票不付款。
三、隨著(zhù)不斷的學(xué)習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。
我的工作內容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類(lèi)賬全部由我來(lái)逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無(wú)誤的帳務(wù)要求，使我必須細心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來(lái)眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個(gè)別客戶(hù)賬期較長(cháng)、押的賬較多的情況，我專(zhuān)門(mén)進(jìn)行整理記錄。以便隨時(shí)掌握應收賬款情況，既可以保證客戶(hù)潔款時(shí)準確無(wú)誤、又可以使應收、應付賬款及時(shí)購銷(xiāo)。再有隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟文化的發(fā)展，以及各種弊端現象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時(shí)候，出于各種考慮，個(gè)別客戶(hù)常常會(huì )少付貨款。經(jīng)常是催促很多次都不見(jiàn)回音。于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務(wù)員盡快收回欠款，以便清賬。但業(yè)務(wù)人員也會(huì )在結款時(shí)候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順利結清。一方面是來(lái)自我的催促另一方面是來(lái)自客戶(hù)的壓力，使業(yè)務(wù)人員很是為難。
以上是我的述職報告，不足之處望指正!
企業(yè)財務(wù)出納述職報告5
尊敬的各位領(lǐng)導、各位同事，大家好！
我在XX社區擔任出納兼保管工作，工作繁忙、瑣碎，但絲毫沒(méi)有削弱我對工作的熱情�；仡櫼荒陙�(lái)的工作，本人在社區黨委的正確領(lǐng)導下，在連隊黨支部大力支持下，較好地完成了各項工作。今天按照社區黨委的按排，我就自己任出納兼保管業(yè)務(wù)以來(lái)的工作、學(xué)習和思想情況向黨委和職工代表匯報如下：
一、加強政治學(xué)習，提高自身素質(zhì)
我深知作為財務(wù)工作人員，肩負的任務(wù)繁重，責任重大。為了不辜負領(lǐng)導的重托和職工的信任，更好的履行好職務(wù)，就必須不斷的'學(xué)習。因此，在這一年里，我積極參與連隊黨支部舉辦的學(xué)習班和開(kāi)展的學(xué)習課程。參加了連隊黨支部開(kāi)展的“創(chuàng )先爭優(yōu)”活動(dòng)，并結合自身工作實(shí)際每月作出了公開(kāi)承諾。通過(guò)自身的積極努力，扎實(shí)工作。同時(shí)在領(lǐng)導和同事的支持幫助下，承諾基本完成。通過(guò)各種學(xué)習，自己無(wú)論在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大的提高。工作中，能夠認真執行有關(guān)的財務(wù)管理規定。同時(shí)不斷加強思想道德修養，在各種利益面前能夠把握自己，不拿原則作交易。
二、嚴謹、細致地搞好保管工作
在財務(wù)工作中，我能夠遵守職業(yè)道德，做到敬業(yè)愛(ài)崗，并認真領(lǐng)會(huì )和學(xué)習新的會(huì )計法，以會(huì )計法做為工作的準則，認真履行保管崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作。真正做到材料入庫有驗收；保管物品有條理；發(fā)出材料有手續。每次驗收材料時(shí)，按發(fā)票詳細核對規格、型號、數量及時(shí)填寫(xiě)入庫憑證，簽字后交會(huì )計入賬。對協(xié)調農資及時(shí)辦理轉賬手續，以免漏支，日清月結。當庫存農資低于儲備量時(shí)，及時(shí)向連隊領(lǐng)導反映。同時(shí)保持庫內衛生清潔，農資碼放整齊、集中，使農資不變質(zhì)，不短缺，保持原有的使用價(jià)值。以利于生產(chǎn)的需要。工作上塌實(shí)肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能。盡管平時(shí)工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成工作。
三、做好管家，重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個(gè)單位財務(wù)管理工作的重中之重。加強收支管理，即是緩解資金供需矛盾。也是發(fā)展農場(chǎng)事業(yè)的需要。日常工作主要包括：葡萄地承包工資、農產(chǎn)品兌現款、干部工資、獎金及連隊公共費用。根據業(yè)務(wù)順序，逐筆登記現金日記賬，每天業(yè)務(wù)結束后，認真填寫(xiě)現金日報表并核對相符。保證做到日清月結。同時(shí)，對到帳資金及時(shí)上繳到社區財務(wù)辦。對每一筆支出嚴格把關(guān)，發(fā)現不和理的開(kāi)支敢于斗爭和碰硬。
四、存在的不足和問(wèn)題
由于經(jīng)驗不足，工作中還存在一些問(wèn)題，例如：工作效率不高，服務(wù)意識不強等問(wèn)題。今后要不斷學(xué)習，進(jìn)一步明確思想，提高認識，增強服務(wù)的意識。在工作上，更加嚴謹、細致，講效率，講質(zhì)量，積極努力，出色地完成各項工作。
以上是我一年以來(lái)的工作情況匯報，如有不足，敬請批評指正。
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