小公司出納崗位職責通用

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家收集的小公司出納崗位職責通用，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

小公司出納崗位職責通用1

　　1、送支票、提現、結匯等；

　　2、登記現金和銀行日記賬；

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調節表；

　　4、xxx，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；

　　6、負責工資、提成等發(fā)放工作；

　　7、日常采購管理

小公司出納崗位職責通用2

　　1負責管理費收繳的現場(chǎng)收銀工作，并開(kāi)具收據或發(fā)票；收取的現金或支票及時(shí)解交銀行，保證資金安全；

　　2根據當日銀行回單和已開(kāi)票據，編制收款日報表，并交于會(huì )計簽核后存檔；

　　3 整理原始財務(wù)單據，每日交由會(huì )計入賬；

　　4按需領(lǐng)用發(fā)票、收據，并妥善保管，及時(shí)登記使用記錄；

　　5登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(shí)（現金帳面與實(shí)際庫存）相符，帳單（銀行日記帳與銀行對帳單）相符；

　　6取各類(lèi)付款單、報銷(xiāo)單，并登記收單信息，按財務(wù)規定審核付款單據，再予以流轉；依據簽核后的付款單據，準確無(wú)誤地開(kāi)具銀行票據，并登記相關(guān)信息；

　　7收回簽核的銀行票據，不得押票，即時(shí)通知相關(guān)部門(mén)領(lǐng)取，并做好簽收工作；

　　8不得白條、或其他有價(jià)證券抵充庫存現金，不得坐支現金；

　　9妥善保管空白銀行票據，及時(shí)登記使用記錄；

　　10月末編制銀行余額調節表，并交會(huì )計審核后存檔；

　　11完成上級交辦的其他任務(wù)。

小公司出納崗位職責通用3

　　1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢(xún)微信/支付寶/銀行客戶(hù)到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節點(diǎn)臺賬，并實(shí)時(shí)更新；

　　3、對收款過(guò)程中出現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理；

　　4、按照規定進(jìn)行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。

小公司出納崗位職責通用4

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤(pán)清庫存現金，保證庫存現金安全；

　　2、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷(xiāo)工作；

　　3、負責公司各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作；

　　4、負責現金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與銀行對賬；

小公司出納崗位職責通用5

　　負責現金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出；

　　負責日常費用報銷(xiāo)的審核、支付；銀行往來(lái)；

　　及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；更新銀行賬戶(hù)資金日報等，編制銀行余額調節表，確保賬實(shí)相符；

　　固定資產(chǎn)的登記和管理；

　　負責與銀行等的對外聯(lián)絡(luò )；

　　完成上級交辦的其他工作任務(wù)

小公司出納崗位職責通用6

　　1、監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進(jìn)公司信用額度；

　　2、負責指定公司的工作（包括審核、整理會(huì )計原始單據，編制會(huì )計憑證，總賬工作及全套財務(wù)報表及報表分析工作）；

　　3、兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開(kāi)戶(hù)、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進(jìn)行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品；

　　4、協(xié)助做好其他會(huì )計及經(jīng)濟事項。

小公司出納崗位職責通用7

　　一、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續完備、數準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　三、協(xié)助經(jīng)理編制并執行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

　　五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時(shí)，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。

　　八、定期裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會(huì )計檔案由會(huì )計人員保管，往年會(huì )計檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎金的.發(fā)放工作。

　　十、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料。

　　十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。

　　十三、嚴格遵守，執行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，作好會(huì )計工作。

小公司出納崗位職責通用8

　　1、負責日常報銷(xiāo)、單據審核、憑證制作及錄入；

　　2、負責收集和審核原始憑證；

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對；

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理；

　　5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶(hù)的轉帳及資金的劃轉；

　　6、負責員工報銷(xiāo)、制作工資表及工資發(fā)放；

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù)；

　　8、負責辦理境內外證券公司、銀行開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)；

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　10、負責會(huì )計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

　　11、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據；

　　12、負責辦理客戶(hù)新開(kāi)戶(hù)、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、改密等業(yè)務(wù)；

　　13、負責整理客戶(hù)資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；

　　14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；

　　15、公司領(lǐng)導臨時(shí)指派的事項。

小公司出納崗位職責通用9

　　1、客戶(hù)合同審核，協(xié)調修改合同條款。

　　2、客戶(hù)對賬；

　　3、負責協(xié)助銷(xiāo)售總監完成各項銷(xiāo)售工作崗位職責；制定戰略規劃、年度經(jīng)營(yíng)計劃及各階段工作目標分解。

　　4、協(xié)助銷(xiāo)售總監對公司運作與相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行配合，協(xié)調內部各部門(mén)關(guān)系；

　　5、協(xié)助銷(xiāo)售總監制定銷(xiāo)售計劃和銷(xiāo)售方案，處理外部公共關(guān)系。

　　6、負責整理銷(xiāo)售部門(mén)文件資料及撰寫(xiě)銷(xiāo)售總監的有關(guān)報告、文件；

　　7、負責銷(xiāo)售部門(mén)的日常運營(yíng)工作安排及各項會(huì )議工作時(shí)間。

小公司出納崗位職責通用10

　　1、對經(jīng)公司財務(wù)審批的收、付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付等；

　　2、負責網(wǎng)上銀行、現金日記賬、各類(lèi)收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作；

　　3、公司各項辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結算登記工作；

　　4、協(xié)助上級完成其他工作任務(wù)；

小公司出納崗位職責通用11

　　1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項。

　　3、負責銷(xiāo)項發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進(jìn)項發(fā)票的催收跟進(jìn)。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)

　　5、完成上級安排的其他工作。

小公司出納崗位職責通用12

　　1、負責收取管理費；

　　2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開(kāi)具與傳遞；

　　3、負責向相關(guān)人員提交收費記錄、單據和報表；

　　4、負責現金和票據的管理；

　　5、負責收費資料的歸檔和保管；

　　6、領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

小公司出納崗位職責通用13

　　1、掌握銀行存款資金，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結月結（每日18點(diǎn)前上報，準確率100%）；

　　2、每日核實(shí)票據，隨時(shí)掌握資金數據情況（每日18點(diǎn)前完成核實(shí)，及清點(diǎn)工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群）

　　3、每周五付款日完成員工費用報銷(xiāo)（準確、無(wú)差錯，報銷(xiāo)）；

　　4、月底與會(huì )計核對銀行帳及庫存現金（每月31日前，提交匯總表，準確率100%）；

　　5、每月開(kāi)銀承單據的復印，在農商行的網(wǎng)上開(kāi)具電子銀承；

　　6、每月準時(shí)代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，（每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時(shí)、準確）；

　　7、每周一前更新應付賬款明細（核對及時(shí)、準確）、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的收入和支出；

　　8、每月與各個(gè)銀行對賬，填寫(xiě)對賬單（每月5日前完成，準確率100%）；

　　9、每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務(wù)數據。

小公司出納崗位職責通用14

　　1、負責公司辦公，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作。

　　2、登記每日的現金日記賬。

　　3核對在庫庫存，應收賬款和內銷(xiāo)數據庫的登記

　　4、每月初打印對賬單和回單，需要時(shí)去銀行結匯等

　　5、每月開(kāi)具發(fā)票并協(xié)助會(huì )計做賬

　　6、財務(wù)印鑒等保管

　　7、參與公司的考勤管理

　　8、協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時(shí)跟進(jìn)應收賬款的催收

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事件。

小公司出納崗位職責通用15

　　1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作，把好現金和銀行存款的收付關(guān)。

　　2、嚴格執行財務(wù)審批制度，各種收付單據要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷(xiāo)，未經(jīng)分管所長(cháng)審批的憑證，出納禁止給予報銷(xiāo)。

　　3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

　　4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作；按期記好現金帳，做到帳實(shí)相符，不錯不亂，發(fā)現差錯及時(shí)查清糾正。

　　5、嚴格執行現金庫存限額規定，注意做好現金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問(wèn)題應及時(shí)向領(lǐng)導報告，并采取措施，不得隱瞞。

　　6、聽(tīng)從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配，及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發(fā)生。

小公司出納崗位職責通用16

　　1、負責日�，F金、銀行的收付結算；

　　2、負責現金、支票及各類(lèi)票據保管及登記；

　　3、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日報表；

　　4、協(xié)助會(huì )計準確核對各收款平臺、供應鏈系統銷(xiāo)售對賬；

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、周、月單據及報表；

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開(kāi)具及登記業(yè)務(wù)；

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

【小公司出納崗位職責】相關(guān)文章：

小公司出納崗位職責（精選9篇）11-16

小公司出納的崗位職責（精選6篇）11-17

小公司出納工作總結07-28

小公司財務(wù)崗位職責06-12

小公司財務(wù)出納述職報告02-10

出納的崗位職責08-07

出納崗位職責05-15

超市出納崗位職責06-07

公司出納崗位職責06-09