出納崗位的職責內容

　　現如今，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編收集整理的出納崗位的職責內容，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位的職責內容1

　　1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時(shí)取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

　　4、購買(mǎi)支票、結算票據、發(fā)票;保管現金、有價(jià)證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開(kāi)戶(hù)所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時(shí)進(jìn)行原始單據的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關(guān)會(huì )計崗位進(jìn)行財務(wù)核算，及時(shí)與會(huì )計對賬。

　　7、負責財務(wù)部與現金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時(shí)進(jìn)行會(huì )計學(xué)習和繼續教育，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位的職責內容2

　　1、負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn);

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。

出納崗位的職責內容3

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷(xiāo)單據的金額和批準手續，按照費用報銷(xiāo)流程的有關(guān)規定，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù);

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報;

　　4、月末與會(huì )計清點(diǎn)現金，及核對銀行帳戶(hù)余額;

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況;

　　6、負責及時(shí)更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應收未收項目;

　　7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支;

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

出納崗位的職責內容4

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、協(xié)助上級完成其他財務(wù)相關(guān)工作。

出納崗位的`職責內容5

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責開(kāi)具各項票據;

　　6、配合財務(wù)管理統計匯總。

出納崗位的職責內容6

　　1、負責員工報銷(xiāo)及對外付款的審核及付款操作;

　　2、負責計算付款單據中需要抵扣的進(jìn)項稅金;

　　3、負責報銷(xiāo)系統的簡(jiǎn)單維護;

　　4、負責日�，F金的管理;

　　5、負責保管并處理支票、匯票等票據;

　　6、上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位的職責內容7

　　1、負責日�，F金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷(xiāo)流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報;

　　5、對公司銀行賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開(kāi)戶(hù)、變更、年檢手續辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位的職責內容8

　　1、負責銀行、現金的賬務(wù)登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時(shí)提取，超限額款項及時(shí)交存，及時(shí)清理銀行未達賬項。

　　2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類(lèi)業(yè)務(wù)。

　　3、每天及時(shí)將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門(mén)核查。

　　4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫(xiě)銀行承兌匯票清單交財務(wù)經(jīng)理。

　　5、有權對不符合本公司財務(wù)制度規定的貨款支付及費用報銷(xiāo)，拒絕辦理支付手續，并向財務(wù)經(jīng)理反映，必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。

　　6、每月末及時(shí)準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調節表。

　　7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會(huì )計的監督下，對庫存現金進(jìn)行清點(diǎn)工作，并填寫(xiě)現金清點(diǎn)表存檔。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

出納崗位的職責內容9

　　1、按照審批后的單據辦理各項資金的支付和費用報銷(xiāo)。

　　2、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。

　　3、編制完成資金日報表，并及時(shí)上報公司領(lǐng)導。

　　4、妥善保管各種有價(jià)證券和支票，對支票要嚴格辦理領(lǐng)登記手續，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，

　　5、負責開(kāi)具進(jìn)口信用證，待采購確認草本后及時(shí)發(fā)出。

　　6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調整，并登記臺賬。

　　7、月初根據上月各家銀行的對賬單及財務(wù)銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調節表。

出納崗位的職責內容10

　　1、負責保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會(huì )計做好各種賬目的處理工作;

　　2、負責公司現金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷(xiāo)單據的合規審核、粘貼憑單，保證賬實(shí)相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額;

　　4、負責公司日常的費用報銷(xiāo)及每月統計費用支出及明細。

出納崗位的職責內容11

　　1.按結算繳款單內容，收取商戶(hù)上交的各種款項;

　　2.支付代收往來(lái)款項;

　　3.負責基本戶(hù)、收入戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行購買(mǎi)支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時(shí)核對銀行帳項明細及余額;

　　4.根據業(yè)務(wù)需要往來(lái)款項的收據等;

　　5.現金及銀行存款業(yè)務(wù)及時(shí)登帳，與會(huì )計進(jìn)行現金及銀行日記賬的核對;

　　6.做好庫存現金的保管工作。

出納崗位的職責內容12

　　1、出納的工作，票據整理，錄入系統。

　　2、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)。

　　3、申請票據，購。

　　4、單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。

　　5、發(fā)票粘貼，驗票真偽;網(wǎng)上認證。

　　6、整理網(wǎng)店數據、采集、匯總。

　　7、庫存商品整理、進(jìn)銷(xiāo)存、及財務(wù)軟件錄入。

　　8、熟悉財務(wù)軟件。

　　9、財務(wù)相關(guān)的外勤工作。

出納崗位的職責內容13

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶(hù);

　　2、及時(shí)準確的登記日記賬，每天進(jìn)行日結賬實(shí)核對，做到日清月結;

　　3、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)、變更等;

　　4、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

出納崗位的職責內容14

　　1、配合業(yè)務(wù)部門(mén)隨時(shí)查詢(xún)銀行到賬情況，并及時(shí)統計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對等;

　　2、辦理各項收付款業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

　　3、整理銀行余額調節表;

　　4、保管好空白票據，及時(shí)去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進(jìn)行分類(lèi)統計;

　　5、銀行賬戶(hù)管理，掌握集團各公司賬戶(hù)狀態(tài)，有問(wèn)題及時(shí)與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費用記賬會(huì )計工作。

出納崗位的職責內容15

　　1、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　2、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　4、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、負責辦理銀行等外部機構相關(guān)事宜。

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

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