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物業(yè)公司出納崗位說(shuō)明書(shū)通用
物業(yè)公司出納崗位說(shuō)明書(shū)通用1
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業(yè)務(wù)，根據審核無(wú)誤的付款憑證支付款項，如不符合有關(guān)規定，出納員有責任不予辦理;
2、認真做好現金報銷(xiāo)工作，在規定的報銷(xiāo)時(shí)間內不能無(wú)故不報銷(xiāo)或讓報銷(xiāo)人長(cháng)久等待不作答復;填制報銷(xiāo)憑條，經(jīng)常清點(diǎn)備用金，每日下班前要把報銷(xiāo)單據匯總;
3、每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日余額，并與庫存現金核對，保證現金的.準確無(wú)誤，做到帳實(shí)相符;
4、每日所收支票必須做好登記工作，并及時(shí)送交銀行，如支票退回，要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行;
5、負責銀行帳戶(hù)的管理，按規定與銀行辦理各項結算，不準出租、出借銀行帳戶(hù);
6、完成現金報銷(xiāo)部分費用的匯總，出據費用明細表;
7、完成現金報銷(xiāo)及支票的印鑒簽字工作;
8、在主管監督下，盤(pán)點(diǎn)備用金，并按財務(wù)核算手續及時(shí)補充備用金，以保證管理公司現金正常運轉;
9、掌握并保管好公司財務(wù)印鑒。按規定使用財務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準;
10、上級指派的其它工作。
物業(yè)公司出納崗位說(shuō)明書(shū)通用2
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表，由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時(shí)開(kāi)出支票并發(fā)放。
4、負責日�，F金的報銷(xiāo)工作，請款人報銷(xiāo)時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規定。
5、填寫(xiě)撥款申請單、備用金申請單，交部門(mén)經(jīng)理審批后，負責請款程序的后期跟進(jìn)工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務(wù)部。
7、月末最后一天對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。
8、每月作銀行余額調節表。
9、對請款單進(jìn)行初審，檢查各項目填寫(xiě)是否符合財務(wù)規定。
10、其他有關(guān)現金、銀行的日常工作。
11、審核每月的.付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì )計的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級匯報。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務(wù)報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
物業(yè)公司出納崗位說(shuō)明書(shū)通用3
1.熟悉各種票據的填制方法填寫(xiě)應正確清晰開(kāi)出支票應保證不空頭印簽大小寫(xiě)金額相符正確無(wú)誤并書(shū)寫(xiě)規范
2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系
3.嚴格遵守現金和支票使用規定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥善保管好支票庫存現金按銀行規定限額執行不得以任何理由挪用現金
4.負責公司及管理處日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的成本、費用報銷(xiāo)及工資、津貼的發(fā)放工作對各種費用的報銷(xiāo)、付款工作應掌握以下原則：
1)每付一筆款都必須有依據并經(jīng)過(guò)規定的審批程序有相關(guān)的負責人簽批
2)審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件購進(jìn)物品有無(wú)相關(guān)人員驗收
3)出納對每筆支出負有最后把關(guān)的責任因此要認真審核每筆支出有無(wú)錯付、重付情況;審核支出單證后的附件內容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致
4)每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無(wú)誤對符合以上原則的款項方可予以支付對不符合以上原則的`付款項目應暫時(shí)拒絕支付直至符合要求
5)領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營(yíng)業(yè)執照復印件加蓋章授權方可辦理并與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通說(shuō)明付款的條件、制定程序、函告對方
5.應每日審核各收款員交來(lái)的票據和現金及銀行存款收付日結表查明當日收款項與其存入銀行數是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明原因及時(shí)糾正
6.對已收支的款項按時(shí)間順序按管理處編號及時(shí)登記《現金日記帳》、《銀行日記帳》并結出余額進(jìn)行匯總填寫(xiě)當期全公司“資金日報表”交會(huì )計審核
7.月末號根據銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對查出未達帳項并編制《銀行余額調節表》對查出的未達帳款要查明原因及時(shí)追討負責追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款
8.對各部門(mén)備用金予以管理
9.月末查清各小區各業(yè)主/租戶(hù)的管理費、水電費、租金、停車(chē)費、電梯運行費等應收帳款的應收、預收、已收、未收、欠交情況填制分類(lèi)匯總表上交會(huì )計及管理部各一份予以催收
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