中鐵四局財務(wù)工作報告怎么寫(xiě)
中鐵四局財務(wù)工作報告怎么寫(xiě)
(一)加強項目資金管理，強化了上繳款催繳力度。規范現款上繳、實(shí)行上繳款完成獎勵制度;出臺并修訂項目施工產(chǎn)值形象進(jìn)度獎與上繳款完成比例掛鉤的獎罰管理辦法;對項目上繳款情況實(shí)行通報制度。
(二)強化資金集中管理機制，積極使用金融工具支付手段。修訂了《資金集中管理暫行辦法》，并對項目資金集中情況及獎罰實(shí)行通報制度，改善公司資金集中度的被動(dòng)局面。
(三)加大清欠力度，依法清欠，做好資金回收工作。根據各工程項目的實(shí)際情況，下發(fā)《清欠責任書(shū)》，逐項明確了清欠責任人和清欠回收時(shí)間、清欠指標，特別是對長(cháng)期沒(méi)有發(fā)生進(jìn)展的債權項目，利用法律手段清欠，進(jìn)行重點(diǎn)突破。
(四)加快收尾項目的清算，實(shí)行債權、債務(wù)集中管理。
(五)堅持經(jīng)濟活動(dòng)分析制度化，確保分析質(zhì)量。通過(guò)對公司整體經(jīng)濟成果與現金流、財務(wù)狀況與資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)預算執行情況、工程項目毛利率總體水平進(jìn)行分析，使各項目為下一步更好開(kāi)展項目管理工作找準方向。
(六)切實(shí)做好內、外部審計工作，確保企業(yè)利益不流失。2010年，公司共完成14項審計計劃，提出46項切實(shí)可行的審計建議。
2018年財務(wù)管理工作思路和重點(diǎn)
（一）以突出現金流管理為核心，切實(shí)改善企業(yè)財務(wù)狀況。一是以現金流管理為核心，建立并嚴格開(kāi)展現金流預算制度。二是以現金流管理為核心，千方百計做好資金集中管理工作。三是以現金流管理為核心，鍥而不舍做好清算清收管理工作。四是以現金流管理為核心，建立資金對外支付比例控制制度。五是以現金流管理為核心，建立商業(yè)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)管理制度。六是以現金流管理為核心，大力提高金融期票支付運用比例。七是以現金流管理為核心，嚴禁擅自辦理工程保險。
（二）以強化預算管理為手段，切實(shí)提升企業(yè)綜合實(shí)力。一是建立財務(wù)預算制度，促進(jìn)企業(yè)管理水平再上新臺階。財務(wù)預算指標設計，要充分結合企業(yè)管理實(shí)際，確保預算指標具有指導性、科學(xué)性、前瞻性，特別是要側重收入確認率、責任成本(或責任費用)預算盈虧率、營(yíng)業(yè)收入、現金流等預算指標的編制與落實(shí)，實(shí)現項目管理從“悶頭干”到“運籌算”的科學(xué)轉變。二是狠抓財務(wù)預算的全面落實(shí)，切實(shí)提升企業(yè)綜合實(shí)力。各預算單位(項目經(jīng)理部和剛性結構單位)和部門(mén)編制的收入、成本費用、盈虧、現金流預算，經(jīng)公司審批下達后，必須確保完成，這既是一項制度，又是一條紀律。公司財務(wù)部對各單位預算執行情況實(shí)行年度全程監控，一旦出現異常，將立即啟動(dòng)預警機制，從而確保各項預算指標的圓滿(mǎn)完成。
（三）高度重視審計工作，牢固構筑企業(yè)利益防火墻。一是繼續深入開(kāi)展和實(shí)施公司內部聯(lián)合審計制度。二是高度重視外部審計工作。
（四）加強財會(huì )系統建設，全面提升財務(wù)人員的綜合素質(zhì)。一是認真做好系統人員培訓;二是大力開(kāi)展跳出自身工作崗位看崗位活動(dòng);三是切實(shí)開(kāi)展管理創(chuàng )新活動(dòng);四是加強公司財會(huì )學(xué)會(huì )建設。制訂《財務(wù)人員技能培訓考核管理辦法》，激勵廣大會(huì )計人員愛(ài)崗敬業(yè)的工作熱情，在全公司營(yíng)造良好的會(huì )計人才培養、成長(cháng)環(huán)境;五是健全財務(wù)會(huì )計論文、課題研究機制。
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