關(guān)于期貨結算報告匯總
關(guān)于期貨結算報告匯總
篇一：1 期貨交易、結算
實(shí)訓1：期貨交易、結算
1、實(shí)訓目的：掌握期貨交易的流程、結算方式
2、實(shí)訓手段：利用網(wǎng)上軟件和模擬交易軟件熟悉交易流程、掌握期貨交易的結算方式
3、實(shí)訓過(guò)程：
1、掌握交易過(guò)程要求的基本知識和常識 2、熟悉和掌握各種交易指令
3、模擬下單交易
4、結算交易
4、實(shí)訓內容要求
1、了解完整的交易過(guò)程
2、 熟悉各交易所的交易指令，收集三大交易所的交易指令類(lèi)型，
具體分析一種交易指令的含義
3、了解競價(jià)交易的過(guò)程
4、掌握期貨交易結算的方式
練習題：
1、某客戶(hù)在大連商品交易所開(kāi)倉賣(mài)出大豆期貨合約40手，成交價(jià)為4020元/噸，當日結算價(jià)格為4030元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶(hù)當天須繳納的保證金為多少？
2、某日,銅合約的收盤(pán)是17210元/噸,結算價(jià)為17240元/噸,該合約的每日最大波動(dòng)幅度為3%,最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸,問(wèn)該期貨合約下一個(gè)交易日跌停板價(jià)格是多少？
3、計算下列交易的結算結果
某投資者上日客戶(hù)權益為128萬(wàn)。5月15日以5400點(diǎn)買(mǎi)入開(kāi)倉6手滬深300指數期貨合約，當日股指大幅下跌，于是在5000點(diǎn)賣(mài)出平倉2手，當日結算價(jià)4900點(diǎn)。5月16日，因保證金不足，被要求追加保證金，投資者無(wú)力追加保證金，開(kāi)市后以4800點(diǎn)賣(mài)出平倉2手，當日結算價(jià)5000點(diǎn)。呼聲指數期貨交易單位是300元/點(diǎn)，保證金比例為12%，請對兩天的交易進(jìn)行結算，并把結算結果填入下表。
客戶(hù)在按規定足額繳納開(kāi)戶(hù)保證金后，即可開(kāi)始交易，進(jìn)行委托下單。所謂下單，是指客戶(hù)在每筆交易前向期貨經(jīng)紀公司業(yè)務(wù)人員下達交易指令，說(shuō)明擬買(mǎi)賣(mài)合約的種類(lèi)、數量、價(jià)格等的行為。通常，客戶(hù)應先熟悉和掌握有關(guān)的交易指令，然后選擇不同的期貨合約進(jìn)行具體交易。
�。ㄒ唬� 常用交易指令
國際上常用的交易指令有：市價(jià)指令、限價(jià)指令、止損指令和取消指令等。我國期貨交易所規定的交易指令有兩種：限價(jià)指令和取消指令，交易指令當日有效。在指令成交前，客戶(hù)可提出變更或撤銷(xiāo)。
1、 市價(jià)指令
市價(jià)指令是期貨交易中常用的指令之一。它是指按當時(shí)市場(chǎng)價(jià)格即刻成交的指令�？蛻�(hù)在下達這種指令時(shí)不須指明具體的價(jià)位，而是要求期貨經(jīng)紀公司出市代表以當時(shí)市場(chǎng)上可執行的最好價(jià)格達成交易。這種指令的特點(diǎn)是成交速度快，一旦指令下達后不可更改和撤銷(xiāo)。
2、 限價(jià)指令
限價(jià)指令是指執行時(shí)必須按限定價(jià)格或更好的價(jià)格成交的指令。下達限價(jià)指令時(shí)，客戶(hù)必須指明具體的價(jià)位。它的特點(diǎn)是可以按客戶(hù)的預期價(jià)格成交，成交速度相對較慢，有時(shí)無(wú)法成交。
3、 止損指令
止損指令是指當市場(chǎng)價(jià)格達到客戶(hù)預計的價(jià)格水平時(shí)即變?yōu)槭袃r(jià)指令予以執行的一種指令�？蛻�(hù)利用止損指令，既可以有效地鎖定利潤，又可以將可能的損失降低至最低限度，還可以相對較小的風(fēng)險建立新的頭寸。（目前國內尚沒(méi)有該指令）
4、 取消指令
取消指令是指客戶(hù)要求將某一指令取消的指令�？蛻�(hù)通過(guò)執行該指令，將以前下達的指令完全取消，并且沒(méi)有新的指令取代原指令。
期貨經(jīng)紀公司對其代理客戶(hù)的所有指令，必須通過(guò)交易所集中撮合交易，不得私下對沖，不得向客戶(hù)作獲利保證或者與客戶(hù)分享收益。
�。ǘ� 下單方式
客戶(hù)在正式交易前，應制定詳細周密的交易計劃。在此之后，客戶(hù)即可按計劃下單交易�？蛻�(hù)可以通過(guò)書(shū)面、電話(huà)或者中國證監會(huì )規定的其他方式向期貨經(jīng)紀公司下達交易指令。具體下單方式由如下幾種：
1、 書(shū)面下單
客戶(hù)親自填寫(xiě)交易單，填好后簽字交由期貨經(jīng)紀公司交易部，再由期貨經(jīng)紀公司交易部通過(guò)電話(huà)報單至該公司在期貨交易所場(chǎng)內的出市代表輸入指令進(jìn)入交易所主機撮合成交。
2、 電話(huà)下單
客戶(hù)通過(guò)電話(huà)直接將指令下達到期貨經(jīng)紀公司交易部，再由交易部通知出市代表下單。期貨經(jīng)紀公司須將客戶(hù)的指令予以錄音，以備查證。事后，客戶(hù)應在交易單上補簽字。
期貨經(jīng)紀公司在接受客戶(hù)指令后，應及時(shí)通知出市代表。出市代表應及時(shí)將客戶(hù)的指令輸入交易席位上的計算機終端進(jìn)行競價(jià)交易。
�。ㄈ└們r(jià)
國內期貨合約價(jià)格的形成方式是:計算機撮合成交
計算機撮合成交是根據公開(kāi)喊價(jià)的原理設計而成的一種計算機自動(dòng)化交易方式，是指期貨交易所的計算機交易系統對交易雙方的交易指令進(jìn)行配對的過(guò)程。這種交易方式具有準確、連續等特點(diǎn)。
國內期貨交易所計算機交易系統的運行，一般是將買(mǎi)賣(mài)申報單以?xún)r(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序。當買(mǎi)入價(jià)大于、等于賣(mài)出價(jià)則自動(dòng)撮合成交，撮合成交價(jià)等于買(mǎi)入價(jià)（bp）、賣(mài)出價(jià)（sp）和前一成交價(jià)(cp)三者中居中的一個(gè)價(jià)格。
開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)均由集合競價(jià)產(chǎn)生。
開(kāi)盤(pán)價(jià)集合競價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開(kāi)市前5分鐘內進(jìn)行，其中前4分鐘為期貨合約買(mǎi)、賣(mài)價(jià)格指令申報時(shí)間，后1分鐘為集合競價(jià)撮合時(shí)間，開(kāi)市時(shí)產(chǎn)生開(kāi)盤(pán)價(jià)。 收盤(pán)價(jià)集合競價(jià)在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內進(jìn)行，其中前4分鐘為期貨合約買(mǎi)、賣(mài)價(jià)格指令申報時(shí)間，后1分鐘為集合競價(jià)撮合時(shí)間，收市時(shí)產(chǎn)生收盤(pán)價(jià)。 交易系統自動(dòng)控制集合競價(jià)申報的開(kāi)始和結束并在計算機終端上顯示。
集合競價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入申報全部成交；低于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣(mài)出申報全部成交；等于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入或賣(mài)出申報，根據買(mǎi)入申報量和賣(mài)出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。
�。ㄋ模� 成交回報與確認
當期貨經(jīng)紀公司的出市代表收到交易指令后，確認無(wú)誤后以最快的速度將指令輸入計算機內進(jìn)行撮合成交。當計算機顯示指令成交后，出市代表必須馬上將成交的結果反饋回期貨經(jīng)紀公司的交易部。期貨經(jīng)紀公司交易部將出市代表反饋回來(lái)的成交結果記錄在交易單上并打上時(shí)間戳記后，將記錄單報告給客戶(hù)。成交回報記錄單應包括以下幾個(gè)項目：成交價(jià)格、成交手數、成交回報時(shí)間等。
客戶(hù)對交易結算單記載事項有異議的，應當在下一交易日開(kāi)市前向期貨經(jīng)紀公司提出書(shū)面異議；客戶(hù)對交易結果單記載事項無(wú)異議的，應當在交易結算單上簽字確認或者按照期貨經(jīng)紀合同約定的方式確認�？蛻�(hù)既未對交易結算單記載事項確認，也未提出異議的，視為對交易結算單的確認。對于客戶(hù)有異議的，期貨經(jīng)紀公司應當根據原始指令記錄和交易記錄予以核實(shí)。
大連商品交易所 市價(jià)、止損等基本交易指令使用說(shuō)明
一、市價(jià)指令
1 ．市價(jià)指令定義
市價(jià)指令是以委托方向的停板價(jià)格參與交易的指令。
買(mǎi)市價(jià)指令就是以漲停板價(jià)為委托價(jià)的買(mǎi)限價(jià)指令；賣(mài)市價(jià)指令就是以跌停板價(jià)為委托價(jià)的賣(mài)限價(jià)指令。
2 ．市價(jià)指令有效委托時(shí)間
市價(jià)指令有效委托時(shí)間為集合競價(jià)申報和連續交易期間，在其他交易時(shí)段，
投資者不得委托和撤銷(xiāo)市價(jià)指令。
注：這里市價(jià)指令是指無(wú)特殊屬性的市價(jià)指令。
二、市價(jià)（或限價(jià)）止損（盈）指令
1 ．市價(jià)（或限價(jià)）止損（盈）指令定義
市價(jià)（或限價(jià)）止損（盈）指令是指當市場(chǎng)最新價(jià)觸及投資者預先設定止損價(jià)（或止盈價(jià)）時(shí)，指令立即轉為市價(jià)指令（或限價(jià)指令）。
2 ．限價(jià)止損（盈）指令中限價(jià)含義
�。�1）限價(jià)止損（盈）指令中的限價(jià)，是指該指令轉為限價(jià)指令時(shí)的委托價(jià)；
�。�2）買(mǎi)限價(jià)止損（盈）指令中的限價(jià)必須大于等于止損價(jià)（或止盈價(jià)），
且小于等于對應合約的漲停板價(jià)；
�。�3）賣(mài)限價(jià)止損（盈）指令中的限價(jià)必須小于等于止損價(jià)（或止盈價(jià)），且大于等于對應合約的跌停板價(jià)。
3 ．市價(jià)（或限價(jià)）止損（盈）指令觸發(fā)時(shí)機
�。�1）當市場(chǎng)最新價(jià)大于等于投資者預先設定止損價(jià)時(shí)，買(mǎi)市價(jià)止損指令將立即轉為買(mǎi)市價(jià)指令
�。�2）當市場(chǎng)最新價(jià)大于等于投資者預先設定止損價(jià)時(shí)，買(mǎi)限價(jià)止損指令將立即轉為買(mǎi)限價(jià)指令。
�。�3）當市場(chǎng)最新價(jià)小于等于投資者預先設定止盈價(jià)時(shí)，投資者買(mǎi)限價(jià)止盈指令將立即轉為買(mǎi)限價(jià)指令。
�。�4）當市場(chǎng)最新價(jià)小于等于投資者預先設定止盈價(jià)時(shí)，投資者買(mǎi)市價(jià)止盈
指令將立即轉為買(mǎi)市價(jià)指令
�。�5）當市場(chǎng)最新價(jià)小于等于投資者預先設定止損價(jià)時(shí)，投資者賣(mài)市價(jià)止損指令將立即轉為賣(mài)市價(jià)指令
�。�6）當市場(chǎng)最新價(jià)小于等于投資者預先設定止損價(jià)時(shí)，投資者賣(mài)限價(jià)止損指令將立即轉為賣(mài)限價(jià)指令
�。�7）當市場(chǎng)最新價(jià)大于等于投資者預先設定止盈價(jià)時(shí)，投資者賣(mài)限價(jià)止盈指令將立即轉為賣(mài)限價(jià)指令。
�。�8）當市場(chǎng)最新價(jià)大于等于投資者預先設定止盈價(jià)時(shí)，投資者賣(mài)市價(jià)止盈指令將立即轉為賣(mài)市價(jià)指令
4 ．市價(jià)（或限價(jià)）止損（盈）指令有效委托時(shí)間
市價(jià)（或限價(jià)）止損（盈）指令有效委托時(shí)間為集合競價(jià)申報和連續交易期間，在其他交易時(shí)段，投資者不得委托和撤銷(xiāo)市價(jià)（或限價(jià)）止損（盈）指令。
5 ．在集合競價(jià)申報期間，市價(jià)（或限價(jià)）止損（盈）指令不參與集合競
價(jià)撮合
開(kāi)市后，開(kāi)盤(pán)價(jià)觸發(fā)的市價(jià)（或限價(jià)）止損（盈）指令，將轉為相應的市價(jià)指令（或限價(jià)指令），參與連續競價(jià)交易。
6 ．市價(jià)（或限價(jià)）止損（盈）指令既可用于平倉，也可用于開(kāi)倉。
三、特殊指令屬性
1 ．特殊指令屬性定義
立即全部成交否則自動(dòng)撤銷(xiāo)（FOK），指必須在指定價(jià)位、委托數量全部成
交，否則自動(dòng)被系統撤銷(xiāo)。
立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷(xiāo)（FAK），指在指定價(jià)位成交，剩余定單自動(dòng)被
系統撤銷(xiāo)。
2 ．可附加特殊指令屬性的指令
只有市價(jià)指令和限價(jià)指令，可附加立即全部成交否則自動(dòng)撤銷(xiāo)（FOK）和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷(xiāo)（FAK）指令屬性。
篇二：2015年中國期貨行業(yè)深度調查報告
2014-2020年中國期貨行業(yè)全景調研與產(chǎn)業(yè)競爭現狀報告
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報告目錄
第一章 期貨的概述 1
第一節 期貨的概念 1
一、期貨的定義 1
二、商品期貨 1
三、金融期貨 2
第二節 期貨交易的定義及特點(diǎn) 10
一、期貨交易的定義 10
二、期貨交易的特點(diǎn) 10
三、期貨交易的功能 11
四、期貨交易的運行機制 11
第三節 期貨市場(chǎng)基本知識簡(jiǎn)介 12
一、期貨市場(chǎng)的發(fā)展史 12
二、期貨市場(chǎng)的特征及功能 13
三、期貨市場(chǎng)的組織結構 14
第二章 國際期貨行業(yè)發(fā)展狀況分析 16
第一節 國際期貨發(fā)展概述 16
一、國際主要期貨交易所及交易品種概況 16
二、國際期貨交易和監管合作分析 16
三、期貨市場(chǎng)監管日趨國際化 18
第二節 美國期貨發(fā)展分析 23
一、美國期貨市場(chǎng)發(fā)展概述 23
二、美國期貨市場(chǎng)的管理體制 30
三、美國期貨經(jīng)紀商經(jīng)營(yíng)狀況 32
第三節 英國期貨發(fā)展分析 41
一、英國期貨市場(chǎng)發(fā)展概述 41
二、英國期貨行業(yè)的做市商機制 46
三、英國期貨市場(chǎng)的交易機制分析 47
四、解析英國期貨市場(chǎng)的法律監管 50
五、英國期貨市場(chǎng)結算的風(fēng)險分析 55
第四節 日本期貨發(fā)展分析 57
一、日本期貨市場(chǎng)發(fā)展概述 57
二、日本商品期貨市場(chǎng)現狀及改革 59
三、日本股指期貨市場(chǎng)發(fā)展三階段 60
四、日本的利率期貨市場(chǎng)分析 61
第五節 香港期貨發(fā)展分析 62
一、香港期貨市場(chǎng)發(fā)展概述 62
二、簡(jiǎn)析香港股指期貨投資者結構 65
三、香港交易所期貨發(fā)展狀況 69
第三章 中國期貨行業(yè)發(fā)展分析 74
第一節 中國期貨交易所簡(jiǎn)介 74
一、上海期貨交易所 74
二、鄭州商品交易所 75
三、大連商品交易所 77
第二節 期貨行業(yè)發(fā)展狀況分析 80
一、期貨行業(yè)特點(diǎn) 80
二、2013年中國期貨市場(chǎng)運行概況 81
三、期貨行業(yè)分工發(fā)展分析 83
第三節 商品期貨發(fā)展分析 84
一、新時(shí)期商品期貨市場(chǎng)的發(fā)展分析 84
二、商品期貨風(fēng)險與滬深300股指期貨風(fēng)險的對比研究 86
三、股市與商品期貨市場(chǎng)的關(guān)系探討 88
四、中國已成全球第二大商品期貨市場(chǎng) 90
第四節 金融期貨發(fā)展分析 91
一、金融期貨的類(lèi)別與特征 91
二、金融期貨對市場(chǎng)發(fā)展的影響 93
三、金融期貨對金融市場(chǎng)化的作用 99
第五節 期貨市場(chǎng)管理體系分析 103
一、自律管理體系概述 103
二、我國證券市場(chǎng)自律管理的現狀與存在問(wèn)題 104
三、美國期貨市場(chǎng)監管實(shí)務(wù)訪(fǎng)察 106
四、從法律層面提升期貨業(yè)自律管理水平 111
五、中國期貨市場(chǎng)自律體系的發(fā)展策略 113
第六節 完善我國期貨市場(chǎng)風(fēng)險管理體系的政策建議 115
一、我國期貨市場(chǎng)風(fēng)險管理體系：機制與作用 115
二、我國期貨市場(chǎng)風(fēng)險管理體系尚存的問(wèn)題 119
三、關(guān)于建立保證金保障制度的政策建議 120
四、關(guān)于建立期貨結算公司與補償基金的政策建議 122
五、政府在期貨公司危機處理上的作用及方式 129
第四章 農產(chǎn)品期貨市場(chǎng)分析 131
第一節 玉米期貨市場(chǎng) 131
一、玉米期貨對玉米市場(chǎng)發(fā)展的影響 131
二、2012玉米期貨市場(chǎng)運作概述 132
三、2013玉米期貨回顧與2014年行情展望 133
第二節 大豆期貨市場(chǎng) 139
一、影響大豆期貨價(jià)格的因素 139
二、大豆期貨市場(chǎng)對大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用 141
三、2012年大豆期貨市場(chǎng)狀況 144
四、2013年大豆市場(chǎng)回顧及2014年展望 146
第三節 小麥期貨市場(chǎng) 151
一、小麥期貨市場(chǎng)發(fā)展概述 151
二、發(fā)展小麥期貨市場(chǎng)的作用 158
三、2012小麥期貨市場(chǎng)發(fā)展狀況 159
四、2013年小麥行情回顧 163
第四節 豆粕期貨市場(chǎng) 168
一、豆粕期貨品種簡(jiǎn)介 168
二、影響豆粕價(jià)格的因素 170
三、2013年豆粕期貨市場(chǎng)回顧 172
四、2013年豆粕期貨市場(chǎng)分析與展望 175
第五章 經(jīng)濟作物期貨市場(chǎng) 178
第一節 棉花期貨市場(chǎng) 178
一、中國棉花期貨上市的意義 178
二、人民幣利率調整對棉花期貨發(fā)展的影響分析 181
三、2013年度棉花期貨市場(chǎng)發(fā)展狀況 182
第二節 白糖期貨市場(chǎng) 185
一、白糖期貨市場(chǎng)發(fā)展穩健 功能日益顯現 186
二、白糖期貨市場(chǎng)的優(yōu)勢 190
三、2012年白糖期貨市場(chǎng)狀況 192
四、白糖市場(chǎng)2013年回顧及2013年展望 196
第三節 天然橡膠期貨市場(chǎng) 205
一、世界目前橡膠市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢 205
二、中國天然橡膠期貨的缺點(diǎn) 207
三、2012年天膠期貨市場(chǎng)發(fā)展狀況 211
四、2013年天然橡膠行情回顧及后市分析 213
第六章 有色金屬期貨市場(chǎng) 216
第一節 黃金期貨市場(chǎng) 216
一、黃金期貨定義 216
二、黃金期貨市場(chǎng)特征分析 216
三、2013年黃金期貨市場(chǎng)狀況分析 218
四、2014黃金市場(chǎng)回顧與展望 227
第二節 銅期貨市場(chǎng) 227
一、銅期貨品種的特點(diǎn) 227
二、2013年銅期市發(fā)展回顧 228
三、中國銅企業(yè)在期貨市場(chǎng)的發(fā)展狀況 238
四、中國銅期貨市場(chǎng)“三高”凸顯 多空對決大戰即將上演 240
五、銅期貨期權降低銅期貨市場(chǎng)的風(fēng)險分析 242
第三節 鋁期貨市場(chǎng) 249
一、鋁期貨品種概述 249
二、鋁期貨市場(chǎng)發(fā)展回顧 255
三、當前背景下涉鋁企業(yè)的套期保值 258
第四節 鋅期貨市場(chǎng) 261
一、鋅期貨上市的意義 261
二、鋅期貨上市對市場(chǎng)的影響 263
三、中國鋅企業(yè)套期保值分析 265
第七章 利率期貨市場(chǎng) 269
第一節 利率期貨概述 269
一、利率期貨的定義 269
二、利率期貨交易的定義 270
三、利率期貨的發(fā)展歷史 270
四、利率期貨的報價(jià)及交割方式 271
第二節 利率期貨行業(yè)狀況分析 273
一、中國開(kāi)展利率期貨交易可行性分析 273
二、利率期貨對于中國利率市場(chǎng)化發(fā)展的意義 274
第三節 壽險公司利率風(fēng)險與利率期貨的關(guān)系分析 276
一、中國壽險公司利率風(fēng)險概述 276
二、解析利率期貨作用機制 277
三、利率期貨防范壽險公司利率風(fēng)險的優(yōu)勢 278
四、中國壽險公司應用利率期貨的前景展望 279
第四節 利率期貨與債券市場(chǎng)風(fēng)險的關(guān)系分析 279
一、債券市場(chǎng)的利率風(fēng)險 280
二、債券市場(chǎng)的流動(dòng)性風(fēng)險 281
三、利率期貨在抵御債券市場(chǎng)風(fēng)險中的作用 284
第八章 股指期貨市場(chǎng)分析 287
第一節 股指期貨概述 287
一、股指期貨的定義 287
二、股指期貨的特征 287
三、股指期貨的功能 288
四、股票指數期貨的發(fā)展歷程 290
第二節 股指期貨市場(chǎng)發(fā)展狀況分析 292
一、期貨行業(yè)積極備戰股指期貨上市 292
二、股指期貨利于中國資本市場(chǎng)發(fā)展 293
三、股指期貨與商品期貨的市場(chǎng)風(fēng)險對比分析 294
四、股指期貨將成未來(lái)市場(chǎng)穩定劑 296
第三節 股指期貨的影響分析 298
一、股指期貨對期貨市場(chǎng)的影響 298
二、股指期貨對股市行情的影響 299
三、股指期貨對證券市場(chǎng)的影響 300
第四節 解析股指期貨市場(chǎng)的風(fēng)險 301
一、市場(chǎng)環(huán)境方面的風(fēng)險 301
二、市場(chǎng)交易主體方面的風(fēng)險 302
三、市場(chǎng)監管方面的風(fēng)險 303
第九章 期貨行業(yè)競爭狀況分析 304
第一節 期貨市場(chǎng)競爭格局分析 304
一、期市競爭的比較優(yōu)勢概述 304
二、全球期貨市場(chǎng)競爭格局的發(fā)展 306
三、地區內期貨市場(chǎng)競爭格局的變化 308
四、期貨市場(chǎng)競爭給中國期貨發(fā)展的啟示 309
第二節 期貨公司的競爭狀況 311
一、期貨公司的核心競爭力特征分析 311
二、期貨公司競爭多元化分析 313
第三節 期貨行業(yè)競爭中存在的問(wèn)題及其策略 316
一、中國期貨經(jīng)紀業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題 316
二、提升中國期貨市場(chǎng)競爭力的策略 317
三、提高期貨公司競爭力的策略 319
第十章 期貨行業(yè)企業(yè)狀況分析 324
第一節 中國國際期貨經(jīng)紀有限公司 324
一、公司簡(jiǎn)介 324
二、優(yōu)勢體現 324
三、成績(jì)表現 325
第二節 河南萬(wàn)達期貨經(jīng)紀有限公司 327
一、公司簡(jiǎn)介 327
二、經(jīng)營(yíng)范圍 327
三、企業(yè)優(yōu)勢 328
第三節 上海通聯(lián)期貨經(jīng)紀有限公司 328
一、公司簡(jiǎn)介 328
二、業(yè)務(wù)范圍 328
三、優(yōu)勢和長(cháng)遠發(fā)展規劃 329
第四節 經(jīng)易期貨經(jīng)紀有限公司 330
一、公司簡(jiǎn)介 330
二、優(yōu)勢體現 330
第五節 金瑞期貨經(jīng)紀有限公司 331
一、公司簡(jiǎn)介 331
二、金瑞期貨有限公司文化理念 332
三、金瑞打造套保核心競爭力、專(zhuān)注服務(wù)產(chǎn)業(yè) 332
第六節 建證期貨經(jīng)紀有限責任公司 337
一、公司簡(jiǎn)介 337
二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì) 338
篇三：期貨期權實(shí)驗報告1
商學(xué)院經(jīng)濟與管理實(shí)驗中心
實(shí)驗報告
實(shí)驗名稱(chēng)班級學(xué)號姓名
同組學(xué)生姓名實(shí)驗時(shí)間： 2013 年 11月 6日星期 三
得分： 批改時(shí)間： 年 月 日 實(shí)驗教師(簽名)：
一、 實(shí)驗目的
1、熟悉投資程序；
2、了解交易開(kāi)戶(hù)、下單的程序，期貨交易制度和結算制度；
3、了解實(shí)時(shí)行情，掌握各行情指標定義；
4、熟悉單個(gè)K線(xiàn)類(lèi)型及其行情含義；熟悉K線(xiàn)組合的特征及其行情含義。
5、掌握趨勢理論、波浪理論及形態(tài)理論的運用。
二、 實(shí)驗內容
1、期貨模擬交易界面及常用術(shù)語(yǔ)簡(jiǎn)介；
2、期貨模擬交易系統圖形快速操作；
3、期貨常用頁(yè)面操作；
4、期貨商品報價(jià)窗口；
5、K線(xiàn)圖窗口；
6、其他圖表窗口簡(jiǎn)介；
7、新聞資訊信息
8、運用趨勢線(xiàn)理論進(jìn)行期貨實(shí)驗操作
9，運用波浪理論進(jìn)行期貨實(shí)驗操作
三、 實(shí)驗步驟
總體可簡(jiǎn)述為：
1、安裝永安博弈大師，在博弈大師——永安期貨中進(jìn)行賬號注冊
2、了解期貨合約的基本信息，了解掌握各個(gè)名稱(chēng)所代表的意義。
3、觀(guān)看大盤(pán)，留意各個(gè)行業(yè)的期貨合約價(jià)格走勢。著(zhù)重留意個(gè)別的期貨合約。
4、針對個(gè)別合約，觀(guān)察K線(xiàn)圖，運用技術(shù)分析，對對于其價(jià)格走勢進(jìn)行分析預測。
5、結合宏觀(guān)經(jīng)濟走勢，國際、國內政治形勢和經(jīng)濟環(huán)境，預測整個(gè)該期貨品種方面的的利好或者利空形式。
6、選擇個(gè)別合約進(jìn)行，進(jìn)行模擬交易。
(一) 期貨模擬交易界面及常用術(shù)語(yǔ)簡(jiǎn)介；
注冊完永安模擬交易賬號后進(jìn)入登陸界面
聯(lián)機博易大師查詢(xún)期貨交易詳情
登陸后可以看到各個(gè)期貨交易所中每個(gè)期貨品種的即時(shí)和以往的詳情
1、期貨的專(zhuān)業(yè)基本術(shù)語(yǔ)：
開(kāi)倉：期貨交易者新建期貨頭寸的行為，包括買(mǎi)入開(kāi)倉和賣(mài)出開(kāi)倉。 平倉：期貨交易者了解持倉的交易行為，與開(kāi)倉是的方向相反。
多頭：預期期貨價(jià)格未來(lái)會(huì )上漲，現在買(mǎi)入，建立多頭頭寸的過(guò)程。 空頭：預期期貨價(jià)格未來(lái)會(huì )下跌，現在賣(mài)出，建立空頭頭寸的過(guò)程。
2、一些基本術(shù)語(yǔ)和持倉量的關(guān)系。
多開(kāi)：空頭與多頭同時(shí)開(kāi)倉，以多頭報價(jià)成交，反映主動(dòng)性買(mǎi)盤(pán)。 空開(kāi)：多頭與空頭同時(shí)開(kāi)倉，以空頭報價(jià)成交，反映主動(dòng)性賣(mài)盤(pán)。 多平：多頭主動(dòng)平倉
空平：空頭主動(dòng)平倉
雙開(kāi)：新多頭買(mǎi)進(jìn)開(kāi)倉，新空頭賣(mài)出開(kāi)倉
雙平：老多頭賣(mài)出平倉，老空頭買(mǎi)進(jìn)平倉
多換：多頭換手，老多頭賣(mài)出開(kāi)倉，新多頭買(mǎi)進(jìn)開(kāi)倉。
空換：空頭換手，老空頭買(mǎi)進(jìn)平倉，新空頭賣(mài)出開(kāi)倉。
(二) 期貨常用頁(yè)面操作；
(三) 期貨商品報價(jià)窗口；
以滬銅1405合約為例，可以查看合約的具體交易價(jià)格以及成交量，結算價(jià)等
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