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財務(wù)人員自查自糾報告

時(shí)間:2023-07-21 15:55:37 煒玲 報告 我要投稿

財務(wù)人員自查自糾報告(精選14篇)

  時(shí)光荏苒,光陰似箭,辛苦的工作已經(jīng)告一段落,回顧過(guò)去的工作,收獲良多,也看到了不足,是時(shí)候好好地記錄在自查報告中。相信大家又在為寫(xiě)自查報告犯愁了吧!下面是小編為大家整理的財務(wù)人員自查自糾報告,希望能夠幫助到大家。

財務(wù)人員自查自糾報告(精選14篇)

  財務(wù)人員自查自糾報告 1

  我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實(shí)際情況,對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、財務(wù)收支情況

  在財務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定,依法設置會(huì )計賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告,

  財務(wù)工作自查報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規,所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算,確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規和重點(diǎn)支出需要,既體現實(shí)際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執行情況

  根據本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的'監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點(diǎn)要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據有關(guān)規定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規問(wèn)題。

  四、存在問(wèn)題

  通過(guò)自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  財務(wù)人員自查自糾報告 2

  我院收到衛計局關(guān)于上半年財務(wù)工作檢查情況的通報后,院領(lǐng)導高度重視。迅速組織院委會(huì )及相關(guān)人員召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議,認真吸取通報總結的各兄弟單位好的經(jīng)驗,好的做法,以半年工作檢查作為一面鏡子認真查找我院在財務(wù)管理中存在的問(wèn)題和漏洞,總結經(jīng)驗找差距,并對檢查通報中存在的問(wèn)題統一進(jìn)行及時(shí)整改

  一、加強專(zhuān)項資金管理,及時(shí)補發(fā)所撥村室專(zhuān)項資金,所有撥發(fā)村室專(zhuān)項資金已全部發(fā)放到位,不挪用,擠占專(zhuān)用資金,真正做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

  二、加強制度管理,及時(shí)制訂了院財務(wù)管理制度,“三公經(jīng)費”管理制度。建立了以xxx為組長(cháng),xxx為副組長(cháng),xxx、xxx、xxx、xxx等同志組成的“三公經(jīng)費”管理領(lǐng)導小組,明確責任,具體分工,各負其責,堅決貫徹執行衛生計生局下發(fā)的關(guān)于嚴格控制“三公經(jīng)費”的管理制度,特別是對業(yè)務(wù)招待費的'控制。今年上半年業(yè)務(wù)招待費比去年同期下降了34%。堅決控制“三公經(jīng)費”下降比例。

  三、嚴肅財經(jīng)紀律,規范財經(jīng)手續,每張發(fā)票支出必須由經(jīng)手人,證明人簽字后再由分管財經(jīng)院長(cháng)簽字后方能報銷(xiāo),每張支出發(fā)票必須認真填寫(xiě)清楚五要素,即時(shí)間、品名、數量、單價(jià)、金額一要素也不能缺,品名多的發(fā)票必須附有明細清單作為附件。

  四、嚴格執行物價(jià)政策,成立物價(jià)管理領(lǐng)導小組,基藥嚴格實(shí)行零利潤銷(xiāo)售。中草藥嚴格執行物價(jià)政策規定的收費標準的規定,按進(jìn)價(jià)順加20%,將原來(lái)的庫存中草藥都已下調零售價(jià)格,統統調為在進(jìn)價(jià)的基礎上順加20%利潤。

  五、加強固定資產(chǎn)管理。已組織專(zhuān)班對各科室財產(chǎn)、器械進(jìn)行認真的清點(diǎn)盤(pán)存,進(jìn)行逐筆登記,各科負責保管財產(chǎn)的負責人簽字負責保管。以便以后財產(chǎn)進(jìn)行核對,丟失損壞科室照價(jià)賠償。將盤(pán)存財產(chǎn)在電腦上進(jìn)行分科、分類(lèi)登記,并建立財產(chǎn)臺賬,做到帳實(shí)相符。并及時(shí)登記增加,減少變動(dòng)情況。

  財務(wù)人員自查自糾報告 3

  根據《xx市審計局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結合自身實(shí)際情況,對本單位的財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、健全組織,強化領(lǐng)導

  為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀檢書(shū)記為組長(cháng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。

  二、嚴格清查,不走過(guò)場(chǎng)

  成立清查小組后,局領(lǐng)導要求認真學(xué)習文件精神,對照自查內容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。

  三、認真自查,及時(shí)自糾

  按照《xx市審計局開(kāi)展20xx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的'要求,我局對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。

  1、我局所有財政資金均按預算用途使用,支出真實(shí)合規。

  2、嚴格專(zhuān)項資金管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專(zhuān)項資金接待支出略微偏高。

  3、非稅收入征收合法合規,無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認真執行收支兩條線(xiàn)的政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。

  5、認真執行規范津補貼政策,無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規范,無(wú)違規處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

  7、我局單位資金全部集中統一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫”。

  8、我局根據本單位實(shí)際,建立并實(shí)施內部監督和控制制度,相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制。

  通過(guò)自查,我局在某些工作性的專(zhuān)項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節約,嚴格控制接待標準。

  財務(wù)人員自查自糾報告 4

  在司法廳召開(kāi)監管安全通報會(huì ),監獄發(fā)生監管安全事故及監獄成立安全檢查小組,開(kāi)展安全工作自查自糾活動(dòng)之時(shí),我財務(wù)部積極響應安全工作的號召,認真學(xué)習活動(dòng)精神,從監內發(fā)生的“4.2”事件中吸取教訓,認真貫徹執行安全工作自查自糾活動(dòng),強化科內全體民警干部的安全防范意識。

  財務(wù)部認真對待安全工作自查自糾活動(dòng),組織全科民警干部學(xué)習此次活動(dòng)精神,以提高科內民警對安全工作重要性的認識,同時(shí)針對自查自糾內容,結合財務(wù)部工作的特點(diǎn),進(jìn)行自我檢查,以求及時(shí)糾正安全生產(chǎn)工作中的不足及問(wèn)題,并要求全體民警在進(jìn)行自查自糾的同時(shí)對監獄安全工作提出意見(jiàn)和建議,使自查自糾活動(dòng)落實(shí)到實(shí)處,不流于形式。

  在自查自糾活動(dòng)中我們發(fā)現財務(wù)部的全體民警是一支各項素質(zhì)較高的隊伍。在隊伍建設方面,認真執行黨的監獄工作政策,嚴格依法執法,各崗位上的`民警工作事業(yè)心、責任感強,每位民警各施其職,各盡其能,認真遵守工作紀律和工作規范,提高單位時(shí)間工作效率,相互配合,相互制約,確保財務(wù)工作的正常有序,合理公正,保證監獄財產(chǎn)物資及經(jīng)濟資料的安全,較好的履行了財務(wù)部門(mén)的各項職能。

  安全工作警鐘應當長(cháng)鳴,我們每位民警的安全防范意識不應隨著(zhù)安全工作自查自糾活動(dòng)的結束而逐漸減弱,我們應該深刻認識監獄安全工作面臨的嚴峻形勢,時(shí)刻保持清醒的頭腦,從各監獄系統及監內發(fā)生的安全事故中吸取教訓,總結經(jīng)驗,避免僥幸心理,定期開(kāi)展安全工作教育及宣傳,時(shí)刻提醒全體民警安全的重要性,從思想上強化安全意識;財務(wù)部雖然不直接從事安全生產(chǎn)工作,但基建辦規劃設計的監獄圍墻、禁閉室和會(huì )見(jiàn)樓正在動(dòng)工建造,我們也應當引起重視,檢查施工現場(chǎng)的安全工作是否到位,以確保施工安全和監管安全,為工程的順利完工盡自己的一份責任。

  安全工作涉及到每位民警的切身利益,我們應當結合安全自查活動(dòng)中的民警廉潔自律方面的檢查內容進(jìn)行檢查及互查,切實(shí)充分開(kāi)展安全工作自查自糾活動(dòng),我們財務(wù)部也將在原有工作的基礎上以更嚴格的要求對待自己的工作,熱愛(ài)自己的工作,使財務(wù)工作更好的開(kāi)展。

  財務(wù)人員自查自糾報告 5

  根據《xx分行20xx年一季度會(huì )計檢查意見(jiàn)書(shū)》要求,我行由財會(huì )部部牽頭,組織xx分行營(yíng)業(yè)部、B支行、B支行對意見(jiàn)書(shū)中指出的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現將相關(guān)情況匯報如下:

  一、組織工作

  2月中旬財會(huì )部總經(jīng)理組織召開(kāi)了2月份會(huì )計主管例會(huì ),xx營(yíng)業(yè)部、A支行、B支行會(huì )計主管及財會(huì )部檢輔人員參加了會(huì )議,會(huì )議對整改工作進(jìn)行了詳細布置,要求各機構于2月22日將檢查發(fā)現問(wèn)題整改完畢,提交整改報告向財會(huì )部匯報整改措施及整改結果。財會(huì )部在一季度會(huì )計檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。

  二、整改措施及整改完成情況

 。ㄒ唬┘訌姇(huì )計業(yè)務(wù)培訓,提高會(huì )計人員風(fēng)險意識

  針對“會(huì )計人員風(fēng)險意識淡薄”“查詢(xún)查復不規范!钡那闆r,我行加強了會(huì )計人員風(fēng)險意識、合規意識培訓,利用晨會(huì )、營(yíng)業(yè)結束后組織集中培訓。會(huì )計管理部門(mén)根據實(shí)際需要不定期地對會(huì )計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,更新知識,及時(shí)掌握新政策、新規定,限度減少因制度理解偏差所帶來(lái)的誤操作,從而提高會(huì )計核算質(zhì)量。

  財會(huì )部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì )計操作規程》和《票據業(yè)務(wù)風(fēng)險提示》的學(xué)習,參加人員為各級會(huì )計管理人員、xx行營(yíng)業(yè)部主任和票據崗專(zhuān)管員。對票據簽發(fā)、解付、查詢(xún)查復、質(zhì)押、貼現業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀,糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差,進(jìn)一步加強了票據業(yè)務(wù)的操作和管理。

  各機構定期向財會(huì )部報告《問(wèn)題庫》等制度規章的學(xué)習情況,財會(huì )部根據報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學(xué)習的動(dòng)態(tài),通過(guò)季度考試、監督傳票質(zhì)量、會(huì )計檢查等,落實(shí)學(xué)習效果。

 。ǘ┘訌姇(huì )計隊伍建設,做好會(huì )計人員的梯隊培養

  針對“會(huì )計人員不足,存在風(fēng)險隱患”的'情況,我行進(jìn)行了一系列的會(huì )計人員調整,充實(shí)一線(xiàn)會(huì )計員工隊伍,加強后備會(huì )計人員儲備。具體是,第一步,由B行二級主辦c接替xx擔任B支行會(huì )計主管。Zx調回xx分行工作,主要負責票據管理等重要職責。E支行錄用的會(huì )計主管在對公柜臺擔任會(huì )計經(jīng)辦工作。第二步,新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學(xué)習,將現金區工作滿(mǎn)3年的老柜員逐步安排到對公區進(jìn)行崗位輪換。此次人員調整是為了充實(shí)xx營(yíng)業(yè)部會(huì )計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強柜面票據、賬戶(hù)管理。另外財會(huì )部加緊了事后監督崗位人員的招聘,預計近期會(huì )計管理人員會(huì )增加充實(shí)。

 。ㄈ┙⒔∪珝徫回熑沃,明晰會(huì )計崗位職責

  “會(huì )計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風(fēng)險隱患”的問(wèn)題,我行分析原因是由于柜員間職責不清,操作不規范導致的。整改措施是,對營(yíng)業(yè)室人員進(jìn)行明確分工,進(jìn)一步健全會(huì )計崗位責任制。會(huì )計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn),發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)解決。具體為:各機構會(huì )計主管梳理本機構會(huì )計人員崗位,結合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協(xié)調性,和操作的連貫性,尤其將大量的會(huì )計后臺業(yè)務(wù)做明細劃分,避免一人兼職過(guò)多,無(wú)法履職的情況。會(huì )計主管將新一版的崗位職責表報送財會(huì )部,財會(huì )部對職責表進(jìn)行把關(guān),提出意見(jiàn)建議,并照此分工進(jìn)行會(huì )計監督檢查。

 。ㄋ模﹥(yōu)化改革柜面流程,強化各項制度實(shí)施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現象。對此問(wèn)題我行采取的措施是,根據《興業(yè)銀行會(huì )計內控要點(diǎn)》、《必知必會(huì )》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規程》等的要求來(lái)確定。制定會(huì )計管理制度實(shí)施細則,本著(zhù)保證會(huì )計工作有序進(jìn)行,科學(xué)合理,便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會(huì )計工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細則和操作流程,會(huì )計工作才能避免出現紕漏和風(fēng)險。

  近期財會(huì )部下發(fā)了《關(guān)于加強會(huì )計管理工作的通知》對風(fēng)險監測信息回復要求、會(huì )計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現金管理實(shí)施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營(yíng)業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》,對印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規范,

 。ㄎ澹┨岣邥(huì )計管理人員素質(zhì),加強會(huì )計業(yè)務(wù)檢查監督針對“檢查問(wèn)題整改不到位”“屢查屢犯問(wèn)題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規范”等問(wèn)題,我行分析了存在問(wèn)題的原因。主要是由于會(huì )計管理人員沒(méi)有嚴格履行審核和監督的職責,審查力度不夠。下一步工作中會(huì )計管理工作要求:一是檢查突出重點(diǎn);二是違法必究。突出重點(diǎn),就是要集中力量深入檢查,重點(diǎn)突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節。檢查工作的落實(shí),關(guān)鍵在于要嚴格執行:對于問(wèn)題責任人,一是通報。二是罰款。三是行政處分。

  各級會(huì )計管理人員要嚴格要求自己,緊跟制度規章更新的步伐,做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督,避免以罰代管的工作方式,將監督重心前移。

 。┱耐瓿汕闆r

  本次檢查中發(fā)現的大多數問(wèn)題都已按要求整改完畢,一戶(hù)專(zhuān)用賬戶(hù)“xx”由于需要客戶(hù)配合重開(kāi)財政五聯(lián)單,正在積極整改中。對于“對20xx年11月起開(kāi)立的結算賬戶(hù)進(jìn)行機構信用代碼證的核對并留存復印件!钡那闆r,已對11月份以來(lái)開(kāi)戶(hù)的單位逐個(gè)打電話(huà)聯(lián)系,目前還有20個(gè)賬戶(hù)沒(méi)有提供機構信用代碼證。

  三、處罰情況

  xx分行給予相關(guān)人員處罰如下:各罰款100元。

  財務(wù)人員自查自糾報告 6

  20xx年畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè),20xx年通過(guò)全國會(huì )計師職稱(chēng)資格考試并取得了相應的職稱(chēng)證書(shū),xx年通過(guò)國際acca資格認證考試,xx年通過(guò)x省財經(jīng)類(lèi)職稱(chēng)外語(yǔ)考試,xx年9月至今在東北大學(xué)工商管理學(xué)院攻讀mba。

  一、財務(wù)管理工作

  20xx年5月調至x市xxxx開(kāi)發(fā)中心做財務(wù)工作,同年8月成立xx公司,擔任財務(wù)部經(jīng)理。當時(shí)新紀公司的財務(wù)人員在三好街辦公,而生產(chǎn)基地在外地,工作溝通相當不方便,為了保證公司的生產(chǎn)正常進(jìn)行,公司領(lǐng)導決定將財務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公,于20xx年8月10日搬到生產(chǎn)基地辦公。

  本人業(yè)務(wù)能力的提高與xx公司的成長(cháng)是同步的。公司成立伊始,財務(wù)人員少、資金嚴重不足,整個(gè)生產(chǎn)車(chē)間正在進(jìn)行改良,產(chǎn)品在進(jìn)行試生產(chǎn)階段,項目不能適應規模生產(chǎn),限制了企業(yè)的發(fā)展,當時(shí)整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位,幫助企業(yè)運作起來(lái),在領(lǐng)導的多方努力下,終于在xx年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶(hù)上。當時(shí)領(lǐng)導的一句話(huà)我至今仍記憶如初“領(lǐng)導說(shuō):趙會(huì )計,這可是一千萬(wàn)哪,我說(shuō),就是一個(gè)億,支出也要按照財務(wù)的規定去支出!边@說(shuō)明我們借款的錢(qián)來(lái)之不易,在支出方面一定要花得得當,盡可能的減少支出,給領(lǐng)導做一個(gè)好參謀。

  建廠(chǎng)初期,財務(wù)規模很小,雖然注冊資金1000萬(wàn)元,但貨幣資金到位的只有102萬(wàn)元。由于注冊資本股東單位多次變更,直至到xx年12月份,通過(guò)會(huì )計師事務(wù)所的驗資及評估,確認了股東單位的出資額及所占比例,這使財務(wù)工作的管理得到了進(jìn)一步的規范,6年來(lái)公司從小規模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達6797萬(wàn)元中型企業(yè)。從籌集資金到項目開(kāi)發(fā);從固定資產(chǎn)改良到購買(mǎi)土地、新建廠(chǎng)房;從運營(yíng)資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、回收資金;從審計檢查到財務(wù)決算;從對外報表到國家大企業(yè)工委的.企業(yè)基礎材料的編制,在本人的帶領(lǐng)下,財務(wù)做了大量的工作,特別是,xx公司被x市國家稅務(wù)局評選為“xx年度優(yōu)秀a級納稅戶(hù)”的284家企業(yè)之一。

  二、業(yè)務(wù)方面

  本人自20xx年開(kāi)始從事財務(wù)工作,擔任過(guò)出納員、記帳員、成本核算員,從事的會(huì )計行業(yè)有商業(yè),建筑業(yè),科研事業(yè),工業(yè)企業(yè)的核算,擔任財務(wù)部門(mén)主管會(huì )計20xx年,擔任財務(wù)部門(mén)經(jīng)理6年。本人完全利用業(yè)余時(shí)間參加學(xué)習會(huì )計知識和考試的,目的是不能影響單位的工作,也為了和本部門(mén)人員在業(yè)務(wù)方面共同提高,以最高的業(yè)務(wù)水平指導本部門(mén)人員的工作,無(wú)論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預算、決算上都指導在先,特別是財務(wù)軟件,erp系統更要實(shí)行規范化,是為了更好地做好公司的財務(wù)工作,為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供及時(shí),準確的經(jīng)濟信息。

  自從擔任財務(wù)部經(jīng)理以來(lái),服從領(lǐng)導的安排,聽(tīng)從領(lǐng)導的指揮,縱向責任明晰,橫向積極努力協(xié)調,按照公司的規章制度辦事。在資金的管理上:工程項目按計劃、合同列支生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)按生產(chǎn)計劃列支;日常零星開(kāi)資按領(lǐng)導在erp系統審批計劃列支?傊,我從事20多年的財務(wù)工作,我認為xx公司在財務(wù)管理方面的制度很規范,主管領(lǐng)導指導很及時(shí),這都是我學(xué)習的地方。多年來(lái),會(huì )計職業(yè)時(shí)刻提醒我,一定要恪守會(huì )計人員的職業(yè)道德,按照《會(huì )計法》和《稅法》的有關(guān)規定,并結合本公司的實(shí)際情況,積極參加并做好會(huì )計人員的繼續教育工作,共同提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,做好公司的財務(wù)管理工作,以最優(yōu)的方案為領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)決策提供及時(shí)、準確的經(jīng)濟信息,當好領(lǐng)導的參謀。

  三、協(xié)調、配合好各部門(mén)的工作,做好服務(wù)工作

  財務(wù)對一個(gè)公司來(lái)講,是一個(gè)核心部門(mén),日常工作比較繁瑣,涉及部門(mén)比較廣,在收支款項、查詢(xún)信息等方面必然要接觸很多人,我作為部門(mén)經(jīng)理:從我做起,嚴格要求財務(wù)人員按照公司的規章制度辦事,微笑服務(wù),對不符合手續的業(yè)務(wù)一定做好解釋?zhuān)@是我們一貫要求的工作作風(fēng)和服務(wù)宗旨,在月末報表過(guò)程中,需要對各部門(mén)的上報信息進(jìn)行核對,這就更要求我做好配合、協(xié)調工作,這也是我的重要工作內容之一。

  四、對財務(wù)工作的設想

  在近x年財務(wù)經(jīng)理的實(shí)踐工作中,我深深感受到企業(yè)制度規范化的重要性,除了發(fā)揮財務(wù)監督,服務(wù)職能外,工作的責任心,事業(yè)心業(yè)務(wù)能力也是非常重要的。按公司目前的發(fā)展步伐,停留在目前的水平上是遠遠不夠的,要有一個(gè)跨越式的飛躍,不能我一個(gè)人提高,要全體財務(wù)人員共同提高。我想:通過(guò)mba的學(xué)習,要在管理、預算、項目投資方面進(jìn)一步加強,要把學(xué)到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中,做好公司的各項財務(wù)工作。我相信:在不久的將來(lái),財務(wù)部門(mén)將成為優(yōu)秀人才向往的地方。

  財務(wù)人員自查自糾報告 7

  為進(jìn)一步加強財政資金管理,嚴肅財經(jīng)紀律,全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平,從源頭上治理違法違紀行為,確保財政資金安全完整,根據《xx市人民政府辦公室關(guān)于開(kāi)展全市財務(wù)大檢查的通知》(xx[20xx]xx號)文件的要求,xx鎮對20xx年度財政財務(wù)收支及資金管理使用情景進(jìn)行一次全面的大檢查,具體情景如下:

  一、加強領(lǐng)導,精心組織

  財政所及時(shí)向政府領(lǐng)導作專(zhuān)題匯報,得到了領(lǐng)導的高度重視,并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財政財務(wù)自檢自查的會(huì )議,依照相關(guān)財經(jīng)法規,制定規范了檢查程序、檢查時(shí)間及工作要求。嚴格按照“通知”要求,組織開(kāi)展自檢自查工作,確保按期圓滿(mǎn)完成財務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。

  二、基本情景及自查結論

  (一)財務(wù)機構和人員設置情景

  1、xx鎮單獨設置會(huì )計機構,執行《行政單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》,有會(huì )計人員xx人,其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人,高中學(xué)歷xx人,有xx人具有初級會(huì )計職稱(chēng),不存在會(huì )計人員無(wú)證上崗,并按規定安排實(shí)施繼續教育。

  2、會(huì )計崗位設置情景。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會(huì )計檔案管理崗位、微機管理(核算)崗位、出納崗位。

  3、會(huì )計核算和會(huì )計報告。按規定依法建賬,按適用統一會(huì )計制度會(huì )計核算,會(huì )計帳薄啟用登記、會(huì )計憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性貼合規范,不存在憑證造假行為,帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符,電算化生成材料貼合規定,內部會(huì )計監督機制健全,法律規定應經(jīng)社會(huì )審計的已審計,沒(méi)有帳外設帳及私設“小金庫”行為。

  (二)內部控制制度建立情景

  1、崗位職責。根據上級要求和工作需要,設置崗位,定員定崗,并明確崗位職責。涉及十八個(gè)崗位及會(huì )計、出納的職責,有所長(cháng)崗位職責;預算會(huì )計崗位職責;行財會(huì )計崗位職責;農財會(huì )計崗位職責;統發(fā)工資崗位職責;社會(huì )保障資金管理崗位職責;基建財務(wù)管理崗位職責;統計評價(jià)管理崗位職責;票據專(zhuān)管員崗位職責;住房基金專(zhuān)管員崗位職責;政府采購專(zhuān)管員崗位職責;信息員崗位職責;會(huì )計、出納崗位職責;檔案管理職責;財務(wù)統管崗位職責;稽查崗位;內部審計崗位;微機管理崗位。

  2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會(huì )計檔案管理制度;賬戶(hù)和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷(xiāo)、結賬管理;專(zhuān)項資金管理制度;政府采購管理;財務(wù)公開(kāi)制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費及農村義務(wù)教育經(jīng)費使用管理;行政問(wèn)責辦法實(shí)施細則、首問(wèn)首辦職責實(shí)施細則、限時(shí)辦結制實(shí)施細則。

  經(jīng)過(guò)財務(wù)管理規定、內部控制會(huì )計制度和銀行賬戶(hù)信息銀行業(yè)務(wù)(賬戶(hù)動(dòng)帳實(shí)時(shí)信息和異常預警通知)的建立及執行,已做到會(huì )計、出納分設,帳、款分管,預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管,并記有銀行存款日記賬,按時(shí)與銀行進(jìn)行核對,有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會(huì )計、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦,最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。

  (三)財政預決算執行及收支情景

  1、地方財政一般預算收入執行情景。

  20xx年,全年完成一般預算收入xx萬(wàn)元,為年初預算數xx萬(wàn)元的xx%,較上年完成的xx萬(wàn)元增收xx萬(wàn)元,增長(cháng)xx%。

  2、地方財政一般預算支出情景

  20xx年,地方一般預算支出xx萬(wàn)元,比上年增支xx萬(wàn)元,增xx%。其中上級專(zhuān)款構成的支出xx萬(wàn)元,比上年xx萬(wàn)元增支xx萬(wàn)元,增xx%。

  3、一般預算平衡情景

  地方一般預算收入xx萬(wàn)元,加上級補助xx萬(wàn)元,加上年結余xx萬(wàn)元,收入總計xx萬(wàn)元;一般預算支出xx萬(wàn)元,加上解支出xx萬(wàn)元,支出總計xx萬(wàn)元;收支相抵,全鎮財政年終滾存結余xx萬(wàn)元(本年結余xx萬(wàn)元)。

  4、基金收支及平衡情景

  本年收入xx萬(wàn)元(上級專(zhuān)款),本年安排支出xx萬(wàn)元,年末無(wú)結余。

  (四)預算外資金收支情景

  上年預算外資金結余xx元。20xx年預算外資金收入xx元(一般預算外資金收入xx元,統籌資金收入xx元),20xx年預算外資金支出xx元(一般預算外支出xx元,統籌資金支出xx元),年末累計預算外資金結余xx元,其中:專(zhuān)項資金結余xx元,一般預算外資金結余xx元,統籌資金結余xx元。

  (六)自查結論

  1、無(wú)截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門(mén)的財政收入,以及虛增虛減財政收入問(wèn)題。

  2、無(wú)擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問(wèn)題。

  3、無(wú)擅自收費(包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問(wèn)題。

  4、無(wú)擅自購建應當實(shí)行政府采購的`建筑物、商品等問(wèn)題。

  5、無(wú)虛報、冒領(lǐng)、貪污財政專(zhuān)項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專(zhuān)項資金等問(wèn)題。

  6、無(wú)滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問(wèn)題。

  7、無(wú)私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問(wèn)題。

  8、無(wú)“白條”入賬、使用已作廢的票據以及擅自銷(xiāo)毀票據等問(wèn)題。

  9、無(wú)擅自開(kāi)立、使用賬戶(hù)等問(wèn)題。

  三、存在的問(wèn)題及處理意見(jiàn)

  (一)會(huì )計基礎規范化建設中存在以下問(wèn)題:

  1、有記賬憑證簽章不全的現象。

  2、有記賬憑證摘要不清晰地情景。

  3、有部分附件單據未蓋附件章。

  4、不注重業(yè)務(wù)處理的細節。

  處理意見(jiàn):從學(xué)習、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強會(huì )計基礎工作規范化建設。

  (二)單位往來(lái)款項中存在的問(wèn)題

  1、債權債務(wù)數額大,性質(zhì)不清。

  2、長(cháng)期掛賬,大部分是統管以前構成的。

  3、財統辦文體類(lèi)原會(huì )計賬務(wù)移交不清,往來(lái)款不明。

  處理意見(jiàn):對債權債務(wù)進(jìn)行清理,區別性質(zhì),采取經(jīng)濟及法律手段清收,防止國有資產(chǎn)流失。

  (三)工程管理中合同管理、招投標、工作監理管理薄弱。處理意見(jiàn):加大工程管理的學(xué)習、宣傳、加強監管力度。

  (四)會(huì )計電算化工作滯后,會(huì )計人員電算化技能參差不齊,除總預算、預算外實(shí)行會(huì )計電算化外,其余均為手工記賬。

  處理意見(jiàn):根據實(shí)際情景逐步全面推進(jìn)會(huì )計電算化工作,并建立與之相適應的信息系統管理制度。

  (五)監管中痕跡管理和規范化管理問(wèn)題

  1、補助性資金和項目資金的管理中,已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示,但沒(méi)有注重圖片信息的收集、整理工作,缺少管理痕跡。

  2、補助性資金和項目資金的監管中,按有關(guān)要求已采取不一樣形式對主要環(huán)節進(jìn)行監管,但未構成規范的表格材料。

  處理意見(jiàn):嚴格按照《財政部關(guān)于切實(shí)加強鄉鎮財政資金監管工作的指導意見(jiàn)》和《財政部關(guān)于印發(fā)鄉鎮財政資金監管工作辦法和流程的通知》建立規范的監管臺賬和進(jìn)行公開(kāi)公示痕跡資料收集、整理工作。

  財務(wù)人員自查自糾報告 8

  我中心校根據《xx省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金專(zhuān)項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)校財務(wù)管理的通知》精神,以及教育局計財科20xx年9月22號召開(kāi)的財務(wù)培訓會(huì )議的相關(guān)要求,對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行了檢查整改,現將整改情況匯報如下:

  一、認真學(xué)習,提高認識

  認真組織學(xué)習教育局財務(wù)文件,提高認識,結合我校實(shí)際,經(jīng)校務(wù)會(huì )研究決定,成立了馬街中心校財務(wù)整改領(lǐng)導小組。

  組長(cháng):

  組員:

  二、依據制度要求認真進(jìn)行整改

  在整改中,要求財務(wù)人員,掌握財務(wù)制度,查問(wèn)題,認真反思,找差距,尋原因。

  通過(guò)查看20xx年9月至20xx年8月會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿,在會(huì )計報表中沒(méi)有問(wèn)題,在會(huì )計賬簿中銀行日記帳,出納的現金日記賬也沒(méi)有問(wèn)題,無(wú)需整改。

  存在問(wèn)題:

  1、出納員中還沒(méi)有取得從業(yè)資格證,正在學(xué)習爭取;

  2、在會(huì )計憑證中沒(méi)有蓋財務(wù)公章,財務(wù)主管章、報賬員章、出納章及附件章;

  3、固定資產(chǎn)報廢手續不規范。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細致。整改領(lǐng)導組針對這種情況進(jìn)行分工協(xié)作,分塊整改,把所缺的內容整改完整。

  總之,財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎,財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的發(fā)展,要辦好學(xué)校,首先要用資金來(lái)作后遁。為此,在今后的工作中,一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標準,努力做好所需的支撐材料,按教育局的.要求管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后,再進(jìn)行報賬、公示。將財務(wù)有關(guān)事項等在欄目?jì)裙,自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個(gè)明白,還領(lǐng)導一個(gè)清白”。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的開(kāi)支合法、合規、合理,確保學(xué)校義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的安全性,使義務(wù)教育保障機制經(jīng)費發(fā)揮最大的效益。

  財務(wù)人員自查自糾報告 9

  根據縣委組織部、紀委、財政局、民政局、農委、審計局等六部委聯(lián)合發(fā)文《民基字206號》文件要求,我鎮及時(shí)對全鎮5個(gè)村民委員會(huì )的財務(wù)情況進(jìn)行了全面檢查,現將自查情況報告如下:

  一、根本情況:

  鎮現有5個(gè)行政村,90個(gè)村民小組,農村人口13063人,耕地面積8359畝。20xx年全鎮農村經(jīng)濟總收入2.69億元,農民人均純收入14811元,F有村兩委干部35人(不含大學(xué)生村官)。

  二、財務(wù)狀況:

  根據安排,結合實(shí)際工作具體要求,我鎮主要從以下幾個(gè)方面著(zhù)手進(jìn)行了財務(wù)檢查:

  1、村財務(wù)各項收支情況:全鎮各村未出現私設小金庫、公款私存現象,就各村今年至11月30日的收入、支出進(jìn)行統計,村集體的主要資金來(lái)源是村級轉移支付資金。全鎮村級總收入、15元,其中補助收入元;其他收入、75元;發(fā)包及上交收入5300元;經(jīng)營(yíng)收入、4元。各村的財務(wù)收入及時(shí)上交村級資金賬戶(hù),做到了應收盡收。全鎮村級總支出、62元,其中管理費用元,其他支出、62元。各項支出嚴格按照三資管理制度進(jìn)行審批,沒(méi)有出現招待費、包車(chē)費、禮品、白條入賬等現象。

  2、各種債權、債務(wù)情況:因各村集體經(jīng)濟相當薄弱,除20xx年以前鎮政府借用村集體資金12、元外,沒(méi)有發(fā)生其他債權經(jīng)濟事項。全鎮匯總的村集表達有債務(wù)總額元,其中包括原貴源村委會(huì )辦公樓欠賬42300元;原貴川村委會(huì )辦公樓欠賬元;村辦公樓欠賬85000元;原小溪村委會(huì )辦公樓欠賬83851元;西村村西村至東太坑機耕路路基欠賬53000元。

  3、財務(wù)開(kāi)支審批程序和執行情況:在財務(wù)審批程序方面,各村民委員會(huì )都能?chē)栏駡绦胸攧?wù)審批制度,工程工程的開(kāi)支等根據規定都召開(kāi)了相關(guān)的會(huì )議,進(jìn)行決策。在檢查過(guò)程中未發(fā)現違規現象,集體資金管理趨于標準化、制度化。

  4、財務(wù)公開(kāi)情況:充分發(fā)揮了村務(wù)監督委員會(huì )監督作用。各村村務(wù)監督委員會(huì )成員由3人組成,每季度至少召開(kāi)一次民主理財會(huì ),對財務(wù)收支進(jìn)行審核監督,由財務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報,解答群眾提出的疑問(wèn),并將結果按時(shí)上墻公布,做到了至少每季度公開(kāi)一次財務(wù),按照“一票據一公開(kāi)”,使村級財務(wù)公開(kāi)的內容完整,程序標準,格式明了清晰。

  5、制度建設情況:近年來(lái),我鎮結合實(shí)際,在執行好《村集體三資管理制度》的根底上,進(jìn)一步完善了村級財務(wù)管理的各項配套制度,制定了《鎮村級財務(wù)支出管理細那么》。如嚴格執行村級開(kāi)支審批報賬程序、嚴格控制備用金和現金支付限額、嚴格控制購置辦公用品、壓縮辦公經(jīng)費以及通訊費、交通差旅費、招待費等、民主理財和財務(wù)公開(kāi)制度、會(huì )計檔案管理制度、“一事一議”籌資籌勞制度等。同時(shí)加大宣傳教育力度,提高鎮村干部和村民對村級財務(wù)管理重要性的認識,教育引導村干部熟悉財務(wù)法規和財務(wù)制度,自覺(jué)執行各項制度,遏制不按財務(wù)規章制度辦事的現象。在具體落實(shí)中,始終堅持所有應納入村級財務(wù)管理的收入工程全部納入到鎮農村三資代理中心統一管理。做到但凡收入所有權歸村組集體的,一律都要及時(shí)交到村級集體資金帳戶(hù),嚴禁集體資金體外循環(huán)。

  三、存在的問(wèn)題:

  1、大局部村集體經(jīng)濟相當薄弱。村兩委沒(méi)有把應有的'集體資產(chǎn)和資源產(chǎn)生經(jīng)濟效益,單靠上級補助資金難以維持村級組織日常運轉,村集體經(jīng)濟開(kāi)展愈顯困惑,村級公益事業(yè)難以開(kāi)展,導致村組干部工作積極性難以發(fā)揮。

  2、村務(wù)監督委員會(huì )的監督機制沒(méi)有充分發(fā)揮作用。村務(wù)公開(kāi)、民主管理工作不夠到位。雖然建立了監督組織,但沒(méi)有定期開(kāi)展監督活動(dòng)。以財務(wù)公開(kāi)為重點(diǎn)的村務(wù)公開(kāi),在公開(kāi)的內容、方式和時(shí)間上都與相關(guān)規定的要求有一定差距。個(gè)別村只單純強調財務(wù)公開(kāi),而不注重資產(chǎn)資源處置上的公開(kāi),對集體發(fā)包事項、農村建設工程、強農惠農政策等方面的公開(kāi)還不全面。

  3、村集體資產(chǎn)、資源臺賬管理不完善。局部村對屬于集體的資金、資產(chǎn)和資源家底不清、管理較亂,村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資、界定權屬及資產(chǎn)變動(dòng)情況不能及時(shí)準確登記,造成賬實(shí)不符。

  4、經(jīng)濟合同簽訂不標準。有些村對村集體的資產(chǎn)、資源的經(jīng)營(yíng)發(fā)包、租賃、產(chǎn)權轉讓、工程建設、土地承包流轉等工程不重視合同簽訂,合同簽訂隨意性大;個(gè)別的不按照民主程序,不公開(kāi)、不進(jìn)行招投標、不召開(kāi)村民大會(huì )或村民代表會(huì )議討論決定;有些合同要素不全、條款不明、權利和義務(wù)的規定不對等、不全面;有的甚至沒(méi)有書(shū)面合同。

  四、下一步努力方向:

  1、加強村干部廉潔自律和財經(jīng)法規教育。組織村兩委和村監委成員認真學(xué)習《藍田鎮農村集體三資管理制度》及其他關(guān)于村集體財務(wù)管理等文件,提高村干部法律和財經(jīng)管理意識。

  2、健全完善財務(wù)管理制度。完善村級財務(wù)收支方案、管理費用開(kāi)支范圍與標準和財務(wù)審批制度等村財管理內部控制制度,經(jīng)村民代表會(huì )議研究通過(guò)后組織實(shí)施。

  3、加強村級組織資產(chǎn)、資源管理。一是落實(shí)登記資產(chǎn)、資源臺賬,盤(pán)查固定資產(chǎn),并要與財務(wù)賬簿中固定資產(chǎn)相一致。二是按照“三資”管理的規定,做好資產(chǎn)、資源對外承包工程的發(fā)包、合同簽訂及結算兌現等程序手續工作,及時(shí)將集體的各項收入納入設立的村級資金賬戶(hù)和進(jìn)行財務(wù)結報,嚴禁私存、挪用,設賬外賬、小金庫。

  4、執行好村財季度結報制度,標準報銷(xiāo)單據及手續。各村應及時(shí)開(kāi)展財務(wù)結算和民主理財活動(dòng),每季度按時(shí)結報,村監委和報賬員應按照程序把好報銷(xiāo)單據初審關(guān),合法有效的原始憑證方可給予批準和支付,不標準的原始憑證不得給予批準和支付款項,也不得傳送代理會(huì )計做賬。

  5、標準工程建設工程報批手續。嚴格按照縣委及鎮黨委關(guān)于農村集體“三資”管理規定要求,做好工程建設工程的招投標、合同簽訂、預決算、驗收等手續,5萬(wàn)元以上工程必須報鎮招投標中心組織招投標,5萬(wàn)元以下可由村級安排組織簡(jiǎn)易招投標。

  6、加強村財公開(kāi)、民主管理。村級組織應及時(shí)將涉及財務(wù)方面的重大事項交民主決策程序通過(guò),并將情況在村務(wù)公開(kāi)欄張貼公布。對每季度的《資金收支明細表》、《會(huì )計科目余額表》等財務(wù)公開(kāi)資料,由村報賬員及時(shí)領(lǐng)回,經(jīng)村兩委負責人和村監委主任審閱簽字同意后,進(jìn)行張貼公開(kāi),接受廣闊群眾監督。

  7、加大對村級財務(wù)經(jīng)辦員的培訓力度及管理。用1-2年時(shí)間使村級財務(wù)經(jīng)辦人員全部取得會(huì )計證,使村級財務(wù)經(jīng)辦人員應持證上崗。村兩委負責人應加強村級財務(wù)的管理,經(jīng)常性地進(jìn)行檢查和催促,對確實(shí)不能勝任工作的村級財務(wù)經(jīng)辦員應及時(shí)撤換。

  財務(wù)人員自查自糾報告 10

  為了進(jìn)一步加強學(xué)校財務(wù)管理,規范財務(wù)行為,進(jìn)步財經(jīng)使用效益,完善財務(wù)監視,充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用,增進(jìn)學(xué)校工作能更好更快地展開(kāi)。依照上級要求,我校成立了財務(wù)自查自糾領(lǐng)導小組,在本校內展開(kāi)了財務(wù)自查自糾活動(dòng),具體做法以下:

  (一)動(dòng)員部署

  1、制定實(shí)施方案,學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導小組,召開(kāi)財務(wù)規范化檢查活動(dòng)會(huì )議。會(huì )議研究財務(wù)規范化管理活動(dòng)的展開(kāi),做到責任到人,明確要求。

  2、宣傳發(fā)動(dòng)。完小校長(cháng)組織領(lǐng)導小組成員認真學(xué)習中心校關(guān)于財金管理制度的有關(guān)文件精神,展開(kāi)以財務(wù)規范化檢查為主題的專(zhuān)題會(huì ),使每一個(gè)小組成員明確財務(wù)規范化檢查活動(dòng)的目的、意義、內容和要求,進(jìn)步思想熟悉,積極自覺(jué)地參與活動(dòng)。

  (二)組織實(shí)施

  1、自查自糾。學(xué)校認真對比中心校財務(wù)工作會(huì )議要求及10個(gè)重點(diǎn)題目,全面、客觀(guān)地分析現狀,認真展開(kāi)自查自糾,撰寫(xiě)自查報告。

  2、重點(diǎn)整改。學(xué)校根據督導檢查的結果,針對還存在的題目,分析緣由,制定整改方案,完善整改措施,落實(shí)整改責任,切實(shí)解決實(shí)際題目。

  (三)分析總結

  依照上級規定,學(xué)校按要求通過(guò)深進(jìn)自查,學(xué)校財務(wù)管理均依照國家有關(guān)財經(jīng)法規來(lái)執行,做到了收進(jìn)、支出全部納進(jìn)中心校同一核算,沒(méi)有侵占、截留國家和單位收進(jìn),沒(méi)有單獨帳戶(hù),更未設任何情勢的小金庫。具體體現以下:

  1、依照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規,學(xué)校有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度,并做到了責任到人,落實(shí)到位,沒(méi)有違規操縱的現象。

  2、收費方面,除依照上級規定的最的低標準:收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期200元的.保育費外,對九義教育的學(xué)生,不但沒(méi)有收過(guò)任何用度,而且還將國家下?lián)艿娜庖谎a中的文具費及時(shí)、足額的發(fā)放到每一個(gè)學(xué)生手中。

  2、嚴格依照財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際進(jìn)行了學(xué)校收支預算,因學(xué)校需要而購置或使用的,都要通過(guò)校委會(huì )決定并報請中心校領(lǐng)導審查通過(guò)。對重大資產(chǎn)購買(mǎi)或是觸及基建項目的支出,都附有合同、結算表及相干材料。

  4、嚴格執行支出審批制度,所有大額支出都事前召開(kāi)了教代會(huì )通過(guò)后,方可展開(kāi)工作,學(xué)校每一年在教代會(huì )或是全體教師會(huì )上都作了財務(wù)報告,并取得了通過(guò),接受財經(jīng)審查小組的監視。

  5、學(xué)校嚴格加強預算內資金的管理。預算收進(jìn)全額繳進(jìn)財政專(zhuān)戶(hù),嚴格執行了一票三證,收支兩條線(xiàn),所有款項沒(méi)有出現xxx私存的現象。

  7、學(xué)校能做到帳目清楚,手續齊全。均忘我設小金庫和xxx私存等違規現象。

  8、學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無(wú)亂支濫用和浪費浪費等現象。

  通過(guò)工作組認真細致的清算檢查,目前雖然還沒(méi)有發(fā)現違規違紀的現象,但通過(guò)清算檢查,進(jìn)一步加強了我校財務(wù)規范化管理,嚴厲了財經(jīng)紀律,加強了對學(xué)校領(lǐng)導干部及財務(wù)管理職員的法制教育,強化了財務(wù)監管職能,確保了各項資金收支正當,做到用之有據,查之有憑,使用更加科學(xué)、規范。

  作為一位財務(wù)職員,在今后的工作中,我將會(huì )進(jìn)一步完善相干財務(wù)制度,全面分析和總結財務(wù)管理中存在的題目,并認真做好整改,力爭做到自己經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清,進(jìn)一步規范財務(wù)管理,完善財務(wù)工作。

  財務(wù)人員自查自糾報告 11

  為了進(jìn)一步加強學(xué)校財務(wù)管理,標準財務(wù)行為,提高財經(jīng)使用效益,完善財務(wù)監督,充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用,推動(dòng)學(xué)校工作能更好更快地開(kāi)展。按照上級要求,我校成立了財務(wù)自查自糾領(lǐng)導小組,在本校內開(kāi)展了財務(wù)自查自糾活動(dòng),具體做法如下:

 。ㄒ唬┌l(fā)動(dòng)部署

  1、制定實(shí)施方案,學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導小組,召開(kāi)“財務(wù)標準化檢查”活動(dòng)會(huì )議。會(huì )議研究“財務(wù)標準化管理”活動(dòng)的開(kāi)展,做到職責到人,明確要求。

  2、宣傳發(fā)動(dòng)。完小校長(cháng)組織領(lǐng)導小組成員認真學(xué)習中心校關(guān)于“財金管理制度”的有關(guān)文件精神,開(kāi)展以“財務(wù)標準化檢查”為主題的專(zhuān)題會(huì ),使每個(gè)小組成員明確“財務(wù)標準化檢查”活動(dòng)的目的、好處、資料和要求,提高思想認識,用心自覺(jué)地參與活動(dòng)。

 。ǘ┙M織實(shí)施

  1、自查自糾。學(xué)校認真對比中心校財務(wù)工作會(huì )議要求及10個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題,全面、客觀(guān)地分析現狀,認真開(kāi)展自查自糾,撰寫(xiě)自查報告。

  2、重點(diǎn)整改。學(xué)校依據督導檢查的結果,針對還存在的問(wèn)題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實(shí)整改職責,切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。

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  按照上級規定,學(xué)校按要求通過(guò)深入自查,學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規來(lái)執行,做到了收入、支出全部納入中心校統一核算,沒(méi)有侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),更未設任何形式的“小金庫”。具體呈現如下:

  1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規,學(xué)校有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度,并做到了職責到人,落實(shí)到位,沒(méi)有違規操作的現象。

  2、收費方面,除按照上級規定的最的低標準:收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期200元的保育費外,對“九義”教育的學(xué)生,不但沒(méi)有收過(guò)任何費用,而且還將國家下?lián)艿摹叭庖谎a”中的文具費及時(shí)、足額的`發(fā)放到每個(gè)學(xué)生手中。

  3、嚴格按照財政局、的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際進(jìn)行了學(xué)校收支預算,因學(xué)校需要而購置或使用的,都要通過(guò)校委會(huì )決定并報請中心校領(lǐng)導審查通過(guò)。對于重大資產(chǎn)購置或是涉及基建項目的支出,都附有合同、結算表及相關(guān)材料。

  4、嚴格執行支出審批制度,所有大額支出都事前召開(kāi)了教代會(huì )通過(guò)后,方可開(kāi)展工作,學(xué)校每年在教代會(huì )或是全體教師會(huì )上都作了財務(wù)報告,并獲得了通過(guò),理解財經(jīng)審查小組的監督。

  5、學(xué)校嚴格加強預算內資金的管理。預算收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù),嚴格執行了“一票三證”,“收支兩條線(xiàn)”,所有款項沒(méi)有出現公款私存的現象。

  6、學(xué)校能做到帳目清楚,手續齊全。均無(wú)私設“小金庫”和公款私存等違規現象。

  7、學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無(wú)亂支濫用和鋪張白費等現象。

  通過(guò)工作組認真細致的清理檢查,目前雖然尚未發(fā)覺(jué)違規違紀的現象,但通過(guò)清理檢查,進(jìn)一步加強了我校財務(wù)標準化管理,嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了對學(xué)校領(lǐng)導干部及財務(wù)管理人員的法制教育,強化了財務(wù)監管職能,確保了各項資金收支合法,做到用之有據,查之有憑,使用更加科學(xué)、標準。

  作為一名財務(wù)人員,在今后的工作中,我將會(huì )進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結財務(wù)管理中存在的問(wèn)題,并認真做好整改,力爭做到自我經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清,進(jìn)一步標準財務(wù)管理,完善財務(wù)工作。

  財務(wù)人員自查自糾報告 12

  為切實(shí)有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家秘密的平安,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于在全市組織開(kāi)展專(zhuān)項保密檢查的通知》的要求,我單位立即行動(dòng),認真按照規定對保密工作進(jìn)行了專(zhuān)項檢查,并將自查情況報告如下:

  一、強化領(lǐng)導,全面落實(shí)保密工作責任。

  為加強對保密工作的領(lǐng)導,我單位根據實(shí)際情況,明確了保密工作分管領(lǐng)導和直接責任人。由保密工作直接負責人負責涉密文件的接收、整理、歸檔和銷(xiāo)毀等工作。為確保各項措施落實(shí)到位,我們將保密工作列入了個(gè)人的崗位目標責任制考核范圍,作為年終評先獎優(yōu)的重要內容,極大地增強了全體工作人員的保密責任感。

  二、多措并舉,全力確保涉密信息平安。

  一是加強計算機管理工作。

  指定專(zhuān)人從事計算機保密管理工作,所有計算機都設置了開(kāi)機密碼,并能作到定期更換,同時(shí)明確非涉密單機不得處理涉密信息。對于計算機磁介質(zhì)〔軟盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等〕的管理,采取專(zhuān)人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存有涉密內容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的平安保密環(huán)境。

  二是落實(shí)保密制度,嚴格標準管理。

  認真貫徹執行上級保密部門(mén)的有關(guān)規定和要求,全面執行《保密法》、《國家秘密載體保密管理規定》及其它的規章制度,涉密文件在收發(fā)、傳閱、使用、保管和清退等各個(gè)環(huán)節做到登記明確、手續清楚,不擅自擴大知悉范圍。對文件及保密廢資料回收銷(xiāo)毀工作做了具體要求,嚴格落實(shí)涉密信息廢資料的登記銷(xiāo)毀程序。嚴格涉密信息流轉的.標準性,對上網(wǎng)信息嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關(guān),做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”。

  三是加大催促檢查力度,堵塞管理漏洞。

  了對計算機及其網(wǎng)絡(luò )保密工作的催促檢查,采取自查與抽查相結合,常規檢查與重點(diǎn)檢查相結合等方式,對計算機及其網(wǎng)絡(luò )管理制度的落實(shí)情況、涉密網(wǎng)絡(luò )的建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網(wǎng)絡(luò )采取的管理和防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查,確保不出失密、泄密等問(wèn)題。

  四是狠抓保密工作人員的培訓和學(xué)習。

  及時(shí)傳達學(xué)習上級關(guān)于加強保密工作的文件精神,積極組織參加各類(lèi)培訓,通過(guò)多種途徑來(lái)學(xué)習、宣傳《保密法》、《中國共產(chǎn)黨機關(guān)公文處理條例》、《國家行政機關(guān)公文處理方法》等保密法律法規,運用典型事例開(kāi)展保密教育,使全體人員的保密意識明顯提高,極大地推動(dòng)了保密工作的順利開(kāi)展。

  三、以檢查為契機,建立保密工作長(cháng)效機制。

  經(jīng)過(guò)專(zhuān)項檢查,我單位落實(shí)了保密工作分管領(lǐng)導和直接責任人,涉密信息和涉密網(wǎng)絡(luò )都由專(zhuān)人負責,不存在移動(dòng)存儲介質(zhì)留有涉密內容的情況,全體人員能夠按照相關(guān)制度要求做好保密工作。我們將以這次專(zhuān)項檢查為契機,進(jìn)一步加強保密工作管理措施,盡快建立保密工作規章制度。

  財務(wù)人員自查自糾報告 13

  為了加強學(xué)校財務(wù)管理與監督,促進(jìn)學(xué)校教育和建設的發(fā)展,切實(shí)做到公平、公正、公開(kāi),提高學(xué)校經(jīng)費使用的效益和透明度,根據20xx年區文教體局重點(diǎn)工作安排的有關(guān)精神,我校近期積極組織,對上半年財務(wù)公開(kāi)情況進(jìn)行了充分徹底的自查,現將此項工作匯報如下:

  1、學(xué)校成立有理財領(lǐng)導小組,由徐貴生校長(cháng)擔任組長(cháng),組員由工會(huì )、財務(wù)、黨員及教職工代表組成,職責明確,監督有力。

  2、堅持“實(shí)際、實(shí)用、實(shí)效”的原則,財務(wù)管理制度化、規范化、科學(xué)化、民主化。

  3、設立學(xué)校財務(wù)公開(kāi)欄,及時(shí)向全校公布和說(shuō)明學(xué)校收支情況。

  4、學(xué)校根據區教體局和財政局的具體安排,按照各項支出的比例要求,經(jīng)理財小組全體成員的商議,編制一年一度的'收支預算,并向全體教職工征求意見(jiàn)修訂后付諸實(shí)施。年度結束時(shí),決算全年度的收支情況,分析、發(fā)現、總結問(wèn)題,作為下一年度的預算參考。

  5、嚴格執行收費政策,免收學(xué)雜費、課本費,堅決杜絕亂收補課費、資料費和統一代收保險費、校服費、報刊費等現象,自覺(jué)接受師生、家長(cháng)的監督。

  6、嚴格執行區文教體局規定的開(kāi)支范圍及標準,各項支出均據實(shí)列報,票物相符、票事相符、一票一章(理財小組印章),無(wú)序列虛報,無(wú)私設“小金庫”等違規行為。

  7、涉及大額支出的購置、維修費、勞務(wù)費、培訓費等時(shí),需經(jīng)理財小組商議同意、中心學(xué)校校長(cháng)簽字、主管局長(cháng)簽字后方可實(shí)施,研究過(guò)程記入會(huì )議記錄。

  8、大額購置支出必須辦理政府采購手續。

  財務(wù)人員自查自糾報告 14

  根據鎮政府的統一安排,由財政所對全鎮村民委員會(huì )及街道居委員會(huì )的財務(wù)狀況及資產(chǎn)管理情況進(jìn)行了全面核查,其結果報告如下:

  一、根本情況:

  xx鎮xx年度所轄24個(gè)村民委員會(huì )和3個(gè)街道辦事處,年x月重新劃分為xx個(gè)村民委員會(huì )、2個(gè)街道居委會(huì )。即:雙泉、x山、興壩、駟馬、合浦、錦旗、星火、建和、大樹(shù)劉、接引庵、三星、工民、五星、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補干部職數由原來(lái)的132名精減到76名。

  二、財務(wù)狀況:

  根據鎮政府具體安排,結合實(shí)際工作具體要求,主要從以下幾個(gè)方面著(zhù)手進(jìn)行了財務(wù)檢查:

  1、在財務(wù)審批程序方面:

  各村民委員會(huì )都能?chē)栏駡绦胸攧?wù)審批制度,對于農民關(guān)心的土地補償費的發(fā)放,工程工程的開(kāi)支等根據規定都召開(kāi)了相關(guān)的會(huì )議,進(jìn)行決策。在清查過(guò)程中未發(fā)現除會(huì )計外的其他人代收款現象,集體資金管理趨于標準化、制度化。

  2、民主理財監督管理情況:以“民主日”活動(dòng)為載體,切實(shí)加強村務(wù)、政務(wù)公開(kāi)工作,民主理財小組發(fā)揮了監督作用。各村理財小組成員由3——5人組成,不定期召開(kāi)民主理財會(huì ),對財務(wù)收支進(jìn)行監督,由財務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報,解答群眾提出的疑問(wèn),并將結果按時(shí)上墻公布,切實(shí)加強了村務(wù)、財務(wù)公開(kāi)工作,做到了政務(wù)公開(kāi)“一事一公開(kāi)”,財務(wù)公開(kāi)“一票一公開(kāi)”。使“兩公開(kāi)”的內容完整,程序標準,格式明了清晰。

  3、各項收入、支出清查結果:

  就各村民委員會(huì )年的收入、支出進(jìn)行統計清查。集體的主要資金來(lái)源財是政補貼村級轉移支付資金。局部村支出大于收入,主要的支出工程是生產(chǎn)性開(kāi)支和非生產(chǎn)性開(kāi)支,生產(chǎn)性開(kāi)支占總支出的xx%左右,非生產(chǎn)性開(kāi)支占總支出的55%左右,最特出的`就是招待費的支出約占非生產(chǎn)性支出的xx%。全鎮村級年度總收入元,總支出元。

  4、債權、債務(wù)情況:

  〔一〕清查核實(shí)。

  以村為單位對債權債務(wù)的數量、時(shí)限、種類(lèi)、結構、責任人等進(jìn)行清理。

  一是清理債權、核實(shí)債務(wù)人,主要包括清理外單位及個(gè)人欠款,所屬單位、農戶(hù)欠款及其他應收未收款等。

  二是清理債務(wù)、核實(shí)債權人,主要包括清理銀行、金融機構貸款,單位借款、個(gè)人借款及其他應付未付款。

  〔二〕公開(kāi)確認。清查工作結束后,要向群眾公開(kāi)清查結果。

  公開(kāi)的主要內容包括:債權債務(wù)數量、種類(lèi)、結構、債權債務(wù)主體等。

  對有異議和反映突出的問(wèn)題,要進(jìn)一步調查核實(shí)。調查核實(shí)清楚后,再次公開(kāi)債權債務(wù)狀況,并將公開(kāi)確認的結果報鎮政府核準,作為以后清收債權、化解債務(wù)的主要依據。

  〔三〕登記入賬。

  對公開(kāi)確認后的債權債務(wù),實(shí)事求是地按其類(lèi)別和用途,發(fā)生的時(shí)間、數量、經(jīng)手人、證明人等情況進(jìn)行登記入賬。

  這次清查共清理出債權xx萬(wàn)元,全部是歷年來(lái)農戶(hù)所欠的稅費;債務(wù)xx萬(wàn)元;形成債務(wù)的原因主要是村干歷年所墊交農業(yè)稅費。

  5、村干部欠款情況:

  從清查情況來(lái)看,村干部欠款很少。

  6、固定資產(chǎn)、在建工程工程:

  共清理出固定資產(chǎn)余xx萬(wàn)元,未完工或未結算工程工程xx余萬(wàn)元,在建工程工程中主要是村部建設。

  三、存在的問(wèn)題

  近年來(lái),各級地方政府在加強村級財務(wù)管理方面進(jìn)行了積極的探索,推出了村級會(huì )計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施,取得了明顯的成效。但是,一些地方財務(wù)管理制度不落實(shí),公開(kāi)不標準,監督機制不健全問(wèn)題還比較突出。主要表現在:

  1、財務(wù)管理混亂。

  由于管理不嚴,存在拖欠承包金、白條抵庫和其他應繳村的資金,有的干部吃喝玩樂(lè )的費用全在集體資金里面報銷(xiāo),集體資金幾乎成了個(gè)別人的“小金庫”。

  2、執行制度不嚴。

  有些村財務(wù)制度形同虛設,違法亂紀現象依然存在,農村集體資產(chǎn)管理條例和村級財務(wù)制度明文規定,賬款要分管。但是,有的村干部包攬了會(huì )計、出納之職,直接經(jīng)手現金收支,買(mǎi)了東西開(kāi)了票,回去告訴會(huì )計入賬;收錢(qián)管錢(qián)、坐收坐支;選拔財會(huì )人員全憑個(gè)人好惡,致使一些不具備會(huì )計條件的人被選到會(huì )計崗位上來(lái)。

  3、財會(huì )人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高。

  賬務(wù)處理不及時(shí),程序手續不清楚,自制憑證使用不恰當,會(huì )計處理問(wèn)題不確切,會(huì )計科目使用混亂

  4、財務(wù)公開(kāi)質(zhì)量不高,公開(kāi)不及時(shí)。

  據調查,只有局部村做到按規定時(shí)間公開(kāi)財務(wù),近三分之二的村只能做到半年或一年公開(kāi)一次,有的村根本就沒(méi)有公開(kāi)過(guò)。有些村的財務(wù)公開(kāi)存在弄虛作假、避重就輕的情況,公開(kāi)內容不全面,事情能見(jiàn)得“陽(yáng)光”的就公開(kāi),見(jiàn)不得“陽(yáng)光”的就不公開(kāi)或只公開(kāi)結果不公開(kāi)過(guò)程;有些村的財務(wù)公開(kāi)表述不清,條理不明,內容不詳細,群眾無(wú)法了解真實(shí)情況,勢必疑心公開(kāi)內容的真實(shí)性。

  1、車(chē)費應嚴格控制,應限制車(chē)費的報銷(xiāo)金額。

  2、嚴格控制招待費,招待費比前幾年有所控制,但發(fā)生額還是比較大。

  四、建議:

  通過(guò)這次清理工作看出,各村的領(lǐng)導對財務(wù)管理都很重視,在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務(wù)審批制度,在財務(wù)決策上發(fā)揮了民主監督作用:

  1、加強村級資產(chǎn)管理,努力控制非生產(chǎn)性支出。

  2、催促各種欠款的收回,及時(shí)回籠資金,壯大集體經(jīng)濟。

  3、建立征用地臺帳,及時(shí)登記耕地變動(dòng)情況,理順往來(lái)關(guān)系。

  4、積極尋求失地人口的出路,做好充裕勞動(dòng)力轉移工作,為農民增加收入,維護農村穩定。

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